Eurizon Fund Absolute Prudent R EUR Acc

LU0230568445
120,79 EUR 20/10/2021
Rend. ass. - Obbligazionario euro Politica d'investimento
0,35 % Rendimento annuo a 5 anni
1,14 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0230568445
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/01/2006
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligazionario euro
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 172,570 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,14 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,99 %
Liquidità 4,66 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,41 %
CNY - Yuan cinese 1,42 %
IDR - Rupia indonesiana 0,93 %
INR - Rupia indiana 0,91 %
USD - Dollaro americano 0,18 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 6,71 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 5,36 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-NOV-2024 5,25 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 5,10 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .3% 15-AUG-2023 5,07 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 28-SEP-2022 5,03 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 5,03 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 30-MAY-2022 5,02 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.375% 01-AUG-202 2,69 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 1,64 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,44 % -
Rendimento a 3 mesi -0,35 % -
Rendimento a 6 mesi -0,47 % -
Rendimento a 1 anno -1,15 % -
Rendimento annuo a 3 anni 0,90 % -
Rendimento annuo a 5 anni 0,35 % -
Rendimento annuo a 10 anni 1,25 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,49 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor -
Powered by Lipper