Eurizon Fund Absolute Prudent R eur acc

LU0230568445
118,63 EUR 18/10/2019
Flessibili Politica d'investimento
0,88 % Rendimento a 1 anno
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0230568445
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/01/2006
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 159,450 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,67 %
Liquidità 12,16 %
Paesi Pesi
Italia 58,55 %
Grecia 5,22 %
Francia 5,13 %
Stati Uniti 4,08 %
Turchia 3,19 %
Spagna 2,54 %
Gran Bretagna 2,14 %
Olanda 1,83 %
Cipro 1,81 %
Messico 1,78 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 77,79 %
USD - Dollaro americano 9,83 %
RUB - Rublo russo 0,03 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 10,07 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 5,91 %
ITALY 2.15% 12/15/21 SR:7Y 5,51 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 5,41 %
ITALY 0.90% 08/01/22 SR:5Y 5,39 %
ITALY 0.00% 06/29/21 SR:24M 5,26 %
ITALY 0.00% 11/27/20 SR:24M 5,25 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 5,10 %
GREECE 4.38% 08/01/22 SR: 2,80 %
TURKEY 5.13% 05/18/20 SR: 2,44 %

Performance in EUR (18/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,39 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi 0,08 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,19 % -0,20 %
Rendimento a 1 anno 0,88 % -0,37 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -0,01 % -0,37 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,19 % -0,27 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 0,92 % 0,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,50 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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