Eurizon Fund Absolute Prudente R

LU0230568445
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118,59 EUR 18/04/2018
Flessibili Politica d'investimento
-0,60 % Rendimento a 1 anno
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0230568445
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/01/2006
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 167,960 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,24 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,91

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,30 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -0,10 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno -0,60 % -0,38 %
Rendimento a 3 anni -0,32 % -0,26 %
Rendimento a 5 anni 1,03 % -0,10 %
Rendimento a 10 anni 1,23 % 0,68 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,45 %
Liquidità 11,30 %
Paesi Pesi
Italia 55,31 %
Spagna 7,67 %
Grecia 5,85 %
Francia 5,21 %
Cipro 5,18 %
Stati Uniti 3,39 %
Turchia 3,36 %
Gran Bretagna 2,15 %
Messico 1,80 %
Olanda 1,44 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,68 %
TRY - Lira turca 0,73 %
USD - Dollaro americano 0,11 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.200% 15-OCT-2020 18,47 %
ITALY 4.500% 01-FEB-2020 10,62 %
ITALY 3.750% 01-MAR-2021 5,39 %
SPAIN 4.000% 30-APR-2020 5,12 %
ITALY 1.200% 01-APR-2022 4,99 %
ITALY 0.328% 22-MAR-2018 4,16 %
CYPRUS 2.750% 27-JUN-2024 3,33 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 13-APR-201 2,82 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.750% 17-APR-201 2,04 %
CYPRUS 4.625% 03-FEB-2020 1,85 %
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