Eurizon Fund Absolute Prudente R

LU0230568445
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
118,10 EUR 16/07/2018
Flessibili Politica d'investimento
-0,56 % Rendimento a 1 anno
1,14 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0230568445
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/01/2006
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 161,920 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,33 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,65

Performance in EUR (16/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,15 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,40 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -0,09 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -0,56 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni -0,37 % -0,29 %
Rendimento a 5 anni 0,77 % -0,12 %
Rendimento a 10 anni 1,22 % 0,55 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,07 %
Liquidità 12,72 %
Paesi Pesi
Italia 58,52 %
Grecia 5,18 %
Francia 5,15 %
Cipro 3,51 %
Stati Uniti 3,36 %
Turchia 3,20 %
Spagna 2,53 %
Gran Bretagna 2,14 %
Messico 1,78 %
Olanda 1,44 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,46 %
TRY - Lira turca 0,68 %
JPY - Yen giapponese 0,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese -0,01 %
USD - Dollaro americano -0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 3.750% 01-MAY-2021 5,43 %
ITALY 2.500% 01-MAY-2019 5,20 %
ITALY 2.150% 15-DEC-2021 5,20 %
ITALY 3.750% 01-MAR-2021 5,16 %
ITALY 0.000% 30-MAY-2019 5,08 %
ITALY 0.000% 30-OCT-2019 5,05 %
ITALY 0.350% 15-JUN-2020 5,03 %
ITALY 0.000% 30-MAR-2020 4,93 %
ITALY 0.900% 01-AUG-2022 4,91 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.750% 17-APR-201 4,19 %
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
eurizon-fund-absolute-prudente-r
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia