Eurizon Fund Absolute Prudente R LU0230568445

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118,69 EUR 7/12/2017
Flessibili Politica d'investimento
-0,31 % Rendimento a 1 anno
1,16 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0230568445
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/01/2006
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 154,200 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,27 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,97

Performance in EUR (7/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,23 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,13 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -0,63 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno -0,31 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni 0,14 % -0,21 %
Rendimento a 5 anni 1,27 % -0,06 %
Rendimento a 10 anni 1,25 % 0,86 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,78 %
Liquidità 6,06 %
Paesi Pesi
Italia 57,89 %
Stati Uniti 10,87 %
Spagna 7,65 %
Cipro 5,88 %
Francia 4,66 %
Turchia 3,09 %
Olanda 2,54 %
Messico 2,23 %
Gran Bretagna 2,16 %
Irlanda 0,79 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,49 %
USD - Dollaro americano 6,56 %
TRY - Lira turca 0,94 %
SEK - Corona svedese 0,03 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
CAD - Dollaro canadese -0,01 %
JPY - Yen giapponese -0,02 %
INR - Rupia indiana -0,02 %
GBP - Sterlina inglese -0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 1.500% 01-AUG-2019 11,00 %
ITALY 0.000% 28-DEC-2018 10,79 %
ITALY 1.200% 01-APR-2022 10,71 %
US TREASURY 0.625% 15-JAN-2026 6,40 %
ITALY 4.000% 01-SEP-2020 5,62 %
ITALY 2.500% 01-MAY-2019 5,27 %
ITALY 0.328% 22-MAR-2018 5,05 %
SPAIN 4.100% 30-JUL-2018 4,87 %
CYPRUS 2.750% 27-JUN-2024 4,09 %
PEMEX 3.750% 15-MAR-2019 2,23 %
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