Eurizon Fund Absolute Prudente R

LU0230568445
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118,59 EUR 19/02/2018
Flessibili Politica d'investimento
-0,29 % Rendimento a 1 anno
1,16 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0230568445
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/01/2006
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 173,030 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,25 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,81

Performance in EUR (19/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,30 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,04 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi 0,06 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno -0,29 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni -0,06 % -0,24 %
Rendimento a 5 anni 1,07 % -0,08 %
Rendimento a 10 anni 1,17 % 0,76 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,08 %
Liquidità 0,89 %
Paesi Pesi
Italia 67,15 %
Spagna 7,55 %
Cipro 4,82 %
Francia 4,54 %
Stati Uniti 3,32 %
Turchia 3,32 %
Grecia 2,30 %
Gran Bretagna 2,11 %
Messico 1,77 %
Olanda 1,41 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,33 %
TRY - Lira turca 0,72 %
USD - Dollaro americano -0,01 %
JPY - Yen giapponese -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.200% 15-OCT-2020 18,07 %
ITALY 0.000% 30-OCT-2019 9,56 %
ITALY 0.000% 28-DEC-2018 8,63 %
ITALY 3.750% 01-MAR-2021 5,30 %
SPAIN 4.000% 30-APR-2020 5,05 %
ITALY 1.200% 01-APR-2022 4,89 %
ITALY 2.500% 01-MAY-2019 4,19 %
ITALY 0.328% 22-MAR-2018 4,08 %
ITALY 0.000% 13-JUL-2018 3,77 %
CYPRUS 2.750% 27-JUN-2024 3,32 %
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