Eurizon Fund Absolute Prudente R LU0230568445

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118,51 EUR 9/08/2017
Flessibili Politica d'investimento
-0,57 % Rendimento a 1 anno
1,16 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0230568445
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/01/2006
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 164,280 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,36 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,24

Performance in EUR (9/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,22 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,89 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -0,38 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -0,57 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni 0,29 % -0,17 %
Rendimento a 5 anni 1,41 % -0,03 %
Rendimento a 10 anni 1,37 % 1,02 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,49 %
Liquidità 5,03 %
Paesi Pesi
Italia 52,23 %
Stati Uniti 10,33 %
Spagna 6,37 %
Cipro 5,48 %
Francia 3,87 %
Olanda 3,23 %
Turchia 3,04 %
Gran Bretagna 2,96 %
Messico 2,14 %
Brasile 1,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,63 %
USD - Dollaro americano 6,38 %
TRY - Lira turca 0,95 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
NOK - Corona norvegese 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
INR - Rupia indiana -0,04 %
RUB - Rublo russo -0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.000% 28-DEC-2018 10,03 %
ITALY 1.500% 01-AUG-2019 9,98 %
US TREASURY 0.625% 15-JAN-2026 6,46 %
ITALY 4.000% 01-SEP-2020 5,41 %
ITALY 3.500% 01-DEC-2018 5,09 %
ITALY 2.500% 01-MAY-2019 5,07 %
ITALY 0.359% 22-MAR-2018 4,83 %
SPAIN 4.100% 30-JUL-2018 4,72 %
CYPRUS 4.750% 25-JUN-2019 3,79 %
PEMEX 3.750% 15-MAR-2019 2,14 %
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