Eurizon Fund Absolute Prudente R

LU0230568445
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118,25 EUR 13/11/2018
Flessibili Politica d'investimento
-0,44 % Rendimento a 1 anno
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0230568445
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/01/2006
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 156,260 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,19 %
Liquidità 3,77 %
Paesi Pesi
Italia 58,55 %
Grecia 5,22 %
Francia 5,13 %
Stati Uniti 4,08 %
Turchia 3,19 %
Spagna 2,54 %
Gran Bretagna 2,14 %
Olanda 1,83 %
Cipro 1,81 %
Messico 1,78 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,38 %
JPY - Yen giapponese 0,10 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese -0,01 %
TRY - Lira turca -0,06 %
USD - Dollaro americano -0,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 3.75% 05/01/21 SR: 5,54 %
ITALY 2.50% 05/01/19 SR:5Y 5,32 %
ITALY 2.15% 12/15/21 SR:7Y 5,32 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 5,27 %
ITALY 0.00% 05/30/19 SR:2Y 5,25 %
ITALY 0.00% 10/30/19 SR:2Y 5,21 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 5,20 %
ITALY 0.00% 03/30/20 SR:2Y 5,11 %
ITALY 0.90% 08/01/22 SR:5Y 5,03 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 4,78 %

Performance in EUR (13/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,53 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,71 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -0,20 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -0,44 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni -0,37 % -0,33 %
Rendimento a 5 anni 0,44 % -0,16 %
Rendimento a 10 anni 1,18 % 0,38 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,35 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor -
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