Eurizon Fund Absolute Prudente R

LU0230568445
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118,48 EUR 15/07/2019
Flessibili Politica d'investimento
0,32 % Rendimento a 1 anno
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0230568445
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/01/2006
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 160,670 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,39 %
Liquidità 13,76 %
Paesi Pesi
Italia 58,55 %
Grecia 5,22 %
Francia 5,13 %
Stati Uniti 4,08 %
Turchia 3,19 %
Spagna 2,54 %
Gran Bretagna 2,14 %
Olanda 1,83 %
Cipro 1,81 %
Messico 1,78 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 76,57 %
USD - Dollaro americano 9,57 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 9,38 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 5,85 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 5,35 %
ITALY 2.15% 12/15/21 SR:7Y 5,24 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 5,07 %
ITALY 0.90% 08/01/22 SR:5Y 5,06 %
ITALY 0.00% 03/30/20 SR:2Y 5,05 %
ITALY 0.00% 06/29/21 SR:24M 5,01 %
ITALY 0.00% 11/14/19 SR:1Y 4,28 %
GREECE 4.38% 08/01/22 SR: 3,44 %

Performance in EUR (15/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,58 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,33 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -1,20 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno 0,32 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni -0,17 % -0,36 %
Rendimento a 5 anni 0,19 % -0,24 %
Rendimento a 10 anni 0,98 % 0,21 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,51 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor -
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