Eurizon Fund Absolute Prudente R LU0230568445

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118,73 EUR 18/10/2017
Flessibili Politica d'investimento
0,08 % Rendimento a 1 anno
1,16 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0230568445
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/01/2006
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 160,800 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,27 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,08

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,08 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,07 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -0,49 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 0,08 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni 0,36 % -0,19 %
Rendimento a 5 anni 1,30 % -0,05 %
Rendimento a 10 anni 1,31 % 0,93 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,00 %
Liquidità 1,77 %
Paesi Pesi
Italia 58,71 %
Stati Uniti 10,48 %
Spagna 6,11 %
Cipro 5,29 %
Francia 3,34 %
Olanda 3,11 %
Turchia 2,89 %
Gran Bretagna 2,60 %
Messico 2,06 %
Brasile 1,25 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,59 %
USD - Dollaro americano 6,71 %
TRY - Lira turca 1,02 %
SEK - Corona svedese 0,03 %
NOK - Corona norvegese 0,02 %
CAD - Dollaro canadese -0,01 %
JPY - Yen giapponese -0,03 %
GBP - Sterlina inglese -0,04 %
INR - Rupia indiana -0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 1.200% 01-APR-2022 9,91 %
ITALY 0.000% 28-DEC-2018 9,75 %
ITALY 1.500% 01-AUG-2019 9,68 %
US TREASURY 0.625% 15-JAN-2026 5,95 %
ITALY 4.000% 01-SEP-2020 5,24 %
ITALY 2.500% 01-MAY-2019 4,91 %
ITALY 0.359% 22-MAR-2018 4,73 %
SPAIN 4.100% 30-JUL-2018 4,55 %
CYPRUS 2.750% 27-JUN-2024 3,62 %
PEMEX 3.750% 15-MAR-2019 2,08 %
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