Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile R eur acc

LU0497415702
145,20 EUR 07/04/2020
Flessibili Politica d'investimento
-8,24 % Rendimento a 1 anno
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0497415702
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/07/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 4730,510 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Azioni 63,25 %
Obbligazioni 30,88 %
Liquidità 5,79 %
Settore Pesi
Beni di consumo 15,49 %
Industrie e servizi vari 8,70 %
Servizi alle collettività 5,51 %
Alta tecnologia 5,48 %
Salute e farmacia 5,43 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,25 %
Settore finanziario 5,11 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 23,46 %
Italia 14,62 %
Francia 13,15 %
Spagna 12,08 %
Germania 7,40 %
Gran Bretagna 4,09 %
Portogallo 3,76 %
Svizzera 3,30 %
Olanda 3,22 %
Svezia 2,37 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,29 %
USD - Dollaro americano 30,34 %
GBP - Sterlina inglese 5,88 %
SEK - Corona svedese 2,81 %
CHF - Franco svizzero 2,24 %
DKK - Corona danese 1,66 %
NOK - Corona norvegese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND - BOND SHORT TERM EUR T1 Z 9,52 %
ITALY 0.00% 10/14/20 SR:1Y 6,24 %
FRANCE 0.00% 11/04/20 SR: 5,97 %
SPAIN 0.00% 10/09/20 SR: 4,50 %
GERMANY 0.00% 04/08/20 SR: 3,97 %
PORTUGAL 0.00% 01/15/21 SR: 3,76 %
SPAIN 0.00% 08/14/20 SR: 3,00 %
FRANCE 0.00% 07/15/20 SR: 1,53 %
ITALY 0.00% 07/14/20 SR:1Y 0,85 %
SWEDISH MATCH ORD 0,53 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,40 % -4,99 %
Rendimento a 3 mesi -10,50 % -8,59 %
Rendimento a 6 mesi -6,55 % -4,99 %
Rendimento a 1 anno -8,24 % -0,39 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -1,96 % 2,27 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,15 % 2,24 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 5,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,64 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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