Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile RL

LU0497416007
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162,13 EUR 18/06/2019
Flessibili Politica d'investimento
-0,90 % Rendimento a 1 anno
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0497416007
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/07/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 317,980 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 51,19 %
Obbligazioni 35,05 %
Liquidità 13,92 %
Settore Pesi
Beni di consumo 12,93 %
Industrie e servizi vari 9,71 %
Servizi alle collettività 6,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,57 %
Settore finanziario 5,10 %
Alta tecnologia 4,98 %
Salute e farmacia 4,38 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 23,42 %
Italia 19,24 %
Francia 10,17 %
Spagna 9,05 %
Germania 4,64 %
Gran Bretagna 3,38 %
Portogallo 3,01 %
Olanda 2,75 %
Svizzera 2,72 %
Svezia 2,72 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,87 %
USD - Dollaro americano 24,09 %
GBP - Sterlina inglese 4,30 %
SEK - Corona svedese 2,69 %
CHF - Franco svizzero 2,26 %
DKK - Corona danese 0,97 %
NOK - Corona norvegese 0,92 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND TREASURY EUR T1 Z 9,58 %
ITALY 0.00% 10/14/19 SR:1Y 5,29 %
FRANCE 0.00% 01/02/20 SR: 5,07 %
SPAIN 0.00% 10/11/19 SR: 5,07 %
ITALY 0.00% 08/14/19 SR:1Y 3,94 %
GERMANY 0.00% 10/16/19 SR: 2,70 %
PORTUGAL 0.00% 01/17/20 SR: 2,54 %
ITALY 0.00% 07/12/19 SR: 0,89 %
CARLSBERG ORD 0,47 %
RELX ORD 0,46 %

Performance in EUR (18/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,57 % 2,01 %
Rendimento a 3 mesi 0,25 % 3,93 %
Rendimento a 6 mesi 5,93 % 11,95 %
Rendimento a 1 anno -0,90 % 8,05 %
Rendimento a 3 anni 3,39 % 6,39 %
Rendimento a 5 anni 3,06 % 6,48 %
Rendimento a 10 anni - 8,09 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,39 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor -
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