Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile RL eur acc

LU0497416007
163,69 EUR 18/10/2019
Flessibili Politica d'investimento
3,26 % Rendimento a 1 anno
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0497416007
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/07/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 324,670 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Azioni 52,19 %
Obbligazioni 34,49 %
Liquidità 13,51 %
Settore Pesi
Beni di consumo 14,42 %
Industrie e servizi vari 9,85 %
Servizi alle collettività 5,88 %
Salute e farmacia 5,71 %
Alta tecnologia 5,56 %
Settore finanziario 5,23 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,14 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 22,94 %
Italia 14,49 %
Spagna 11,16 %
Francia 11,02 %
Germania 7,13 %
Gran Bretagna 4,05 %
Portogallo 3,25 %
Svizzera 3,04 %
Olanda 2,72 %
Svezia 2,72 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,15 %
USD - Dollaro americano 24,56 %
GBP - Sterlina inglese 4,45 %
SEK - Corona svedese 2,73 %
CHF - Franco svizzero 2,28 %
DKK - Corona danese 1,33 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND - BOND SHORT TERM EUR T1 Z 8,92 %
SPAIN 0.00% 10/11/19 SR: 6,49 %
ITALY 0.00% 10/14/19 SR:1Y 5,40 %
FRANCE 0.00% 01/02/20 SR: 5,17 %
GERMANY 0.00% 10/16/19 SR: 3,46 %
PORTUGAL 0.00% 01/17/20 SR: 3,25 %
FRANCE 0.00% 07/15/20 SR: 1,33 %
ITALY 0.00% 07/14/20 SR:1Y 0,74 %
PEUGEOT ORD 0,50 %
MICHELIN ORD 0,49 %

Performance in EUR (18/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,08 % -0,55 %
Rendimento a 3 mesi 0,78 % 1,81 %
Rendimento a 6 mesi 0,04 % 5,13 %
Rendimento a 1 anno 3,26 % 12,45 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 2,74 % 5,85 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 3,69 % 6,65 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 7,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,49 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor -
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