Eurizon Fund Bond Aggregate RMB R EUR Acc

LU1529955046
108,57 EUR 06/07/2020
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,55 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1529955046
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/03/2018
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 75,180 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,41 %
Liquidità 6,01 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 93,73 %
EUR - Euro 0,22 %
USD - Dollaro americano 0,16 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CDB 4.88% 02/09/28 SR: 14,48 %
CDB 3.68% 02/26/26 SR: 11,04 %
CHINA EXIMBANK 3.28% 02/11/24 SR: 6,69 %
CHINA EXIMBANK 3.26% 02/24/27 SR: 5,42 %
ADBC 3.63% 07/19/26 SR: 5,19 %
ADBC 3.75% 01/25/29 SR: 3,73 %
ADBC 3.74% 07/12/29 SR: 3,62 %
HUIJIN 3.70% 06/19/24 SR: 3,35 %
HUIJIN 3.45% 05/22/22 SR: 3,30 %
CDB 4.15% 10/26/25 SR: 2,79 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,43 % -1,17 %
Rendimento a 3 mesi -5,64 % 6,30 %
Rendimento a 6 mesi -1,89 % -5,35 %
Rendimento a 1 anno -0,36 % 0,42 %
Rendimento annuo a 3 anni - 4,03 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,03 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,15 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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