Eurizon Fund Bond Aggregate RMB R EUR Acc

LU1529955046
112,75 EUR 07/05/2021
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,55 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1529955046
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/03/2018
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (29/04/2021) 180,420 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,73 %
Liquidità 5,09 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 94,96 %
USD - Dollaro americano 0,18 %
EUR - Euro 0,14 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.23% 10-JAN-2025 8,79 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48% 08-JAN-2029 6,00 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.81% 14- 4,63 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.42% 02-JUL-2024 4,14 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.28% 11-FEB-2024 3,98 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.66% 01-MAR-2031 3,66 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.93% 02-MAR-2025 3,34 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 3,33 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.63% 19-JU 2,89 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.06% 05-AU 2,81 %

Performance in EUR (07/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,44 % 0,47 %
Rendimento a 3 mesi 1,38 % -2,44 %
Rendimento a 6 mesi 2,25 % -1,47 %
Rendimento a 1 anno -2,02 % -0,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,63 % 3,42 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,32 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,91 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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