Eurizon Fund Bond Corporate EUR Short Term R

LU0102684353
64,76 EUR 31/03/2020
Obbligazionari - Societari euro Politica d'investimento
-3,93 % Rendimento a 1 anno
1,13 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0102684353
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/03/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari euro
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 52,890 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,95 %
Liquidità 12,00 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 14,16 %
Italia 13,78 %
Stati Uniti 13,45 %
Francia 12,87 %
Olanda 10,54 %
Spagna 7,03 %
Germania 4,98 %
Irlanda 2,53 %
Svezia 2,02 %
Svizzera 1,55 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,72 %
USD - Dollaro americano 3,12 %
GBP - Sterlina inglese 1,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND - ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR ACC 5,11 %
EURIZON FUND - SECURITIZED BOND Z EUR ACC 2,52 %
EURIZON FUND - BD CORP EUR SHRT TERM LTE Z EUR ACC 1,52 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 1,43 %
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 1,33 %
DEUTSCHE TELECOM 0.00% 04/03/20 SR: 1,12 %
TELEFONICA EUROP 3.75% SR: 1,01 %
EVONIK INDUSTRIE 2.13% 07/07/77 SR: 0,98 %
GOLDMAN SACHS 0.61% 07/27/21 SR:F 0,91 %
BANCO SANTANDE 0.75% 09/29/20 SR: 0,85 %

Performance in EUR (31/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,66 % -2,96 %
Rendimento a 3 mesi -3,83 % -2,93 %
Rendimento a 6 mesi -4,07 % -2,95 %
Rendimento a 1 anno -3,93 % -2,43 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -1,77 % -0,47 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -1,29 % 0,08 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 0,70 % 1,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,94 %
Volatilità del benchmark 4,10 %
Beta 0,42
Tracking error 0,26 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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