Eurizon Fund Bond Corporate EUR Short Term R

LU0102684353
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67,50 EUR 18/06/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-0,41 % Rendimento a 1 anno
1,13 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0102684353
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/03/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 52,860 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,52 %
Liquidità 10,25 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 14,16 %
Italia 13,78 %
Stati Uniti 13,45 %
Francia 12,87 %
Olanda 10,54 %
Spagna 7,03 %
Germania 4,98 %
Irlanda 2,53 %
Svezia 2,02 %
Svizzera 1,55 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,93 %
USD - Dollaro americano 2,28 %
GBP - Sterlina inglese 0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND TREASURY EUR T1 Z 5,63 %
GREECE 0.00% 08/02/19 SR: 2,29 %
EURIZON FUND SECURITIZED BOND ZC 2,18 %
GREECE 0.00% 07/12/19 SR: 2,03 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 1,88 %
DEUTSCHE TELECOM 0.04% 04/03/20 SR: 1,44 %
AT&T 0.27% 06/04/19 SR: 1,32 %
EURIZON FUND ABSOLUTE HIGH YIELD Z 1,31 %
GOLDMAN SACHS 0.69% 07/27/21 SR:F 1,18 %
BANCO SANTANDE 0.75% 09/29/20 SR: 1,10 %

Performance in EUR (18/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,18 % 0,24 %
Rendimento a 3 mesi 0,10 % 0,49 %
Rendimento a 6 mesi 0,79 % 1,20 %
Rendimento a 1 anno -0,41 % 0,94 %
Rendimento a 3 anni -0,32 % 0,66 %
Rendimento a 5 anni -0,31 % 0,90 %
Rendimento a 10 anni 1,62 % 2,49 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,05 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 0,30
Tracking error 0,22 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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