Eurizon Fund Bond Corporate EUR Short Term R

LU0102684353
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67,43 EUR 9/11/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-1,67 % Rendimento a 1 anno
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0102684353
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/03/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 53,490 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,31 %
Liquidità 5,56 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 14,16 %
Italia 13,78 %
Stati Uniti 13,45 %
Francia 12,87 %
Olanda 10,54 %
Spagna 7,03 %
Germania 4,98 %
Irlanda 2,53 %
Svezia 2,02 %
Svizzera 1,55 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,53 %
USD - Dollaro americano 5,66 %
GBP - Sterlina inglese 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND SECURITIZED BOND ZC 6,24 %
EURIZON FUND TREASURY EUR T1 Z 1,99 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 1,55 %
DEUTSCHE TELECOM 0.03% 04/03/20 SR: 1,17 %
COCA-COLA 0.00% 09/09/19 SR: 1,17 %
HSBC FRANCE 0.23% 11/27/19 SR: 1,17 %
BBVA SUBOR CAPIT 3.50% 04/11/24 SR:137 1,09 %
AT&T 0.26% 06/04/19 SR: 1,07 %
VODAFONE GROUP 1.00% 09/11/20 SR:46 1,02 %
TOTAL 2.25% SR: 0,97 %

Performance in EUR (9/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,09 % -0,08 %
Rendimento a 3 mesi -0,31 % -0,20 %
Rendimento a 6 mesi -0,85 % -0,08 %
Rendimento a 1 anno -1,67 % -0,29 %
Rendimento a 3 anni -0,45 % 0,48 %
Rendimento a 5 anni 0,06 % 0,74 %
Rendimento a 10 anni 1,31 % 2,54 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,06 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 0,30
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,20
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