Eurizon Fund Bond Corporate EUR Short Term R EUR Acc

LU0102684353
67,30 EUR 23/09/2020
Obb. - Societari euro breve termine Politica d'investimento
-0,23 % Rendimento annuo a 5 anni
1,14 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0102684353
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/03/2000
Politica d'investimento Obb. - Societari euro breve termine
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 56,500 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,27 %
Liquidità 7,67 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 14,16 %
Italia 13,78 %
Stati Uniti 13,45 %
Francia 12,87 %
Olanda 10,54 %
Spagna 7,03 %
Germania 4,98 %
Irlanda 2,53 %
Svezia 2,02 %
Svizzera 1,55 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,48 %
USD - Dollaro americano 3,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,77 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND - ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR ACC 4,99 %
EURIZON FUND - SECURITIZED BOND Z EUR ACC 2,60 %
EURIZON FUND - BD CORP EUR SHRT TERM LTE Z EUR ACC 1,30 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 1,21 %
EVONIK INDUSTRIE 2.13% 07/07/77 SR: 0,93 %
EXXON MOBIL 0.14% 06/26/24 SR: 0,85 %
TELEFONICA EUROP 3.75% SR: 0,85 %
CREDIT SUISSE LN 0.47% 05/18/22 SR: 0,82 %
GOLDMAN SACHS 0.55% 07/27/21 SR:F 0,79 %
BANCO SANTANDE 0.75% 09/29/20 SR: 0,73 %

Performance in EUR (23/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % 0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,85 % 0,87 %
Rendimento a 6 mesi 4,88 % 3,18 %
Rendimento a 1 anno -0,30 % 0,04 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,60 % 0,38 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,23 % 0,71 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,01 % 1,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,17 %
Volatilità del benchmark 1,57 %
Beta 1,30
Tracking error 0,22 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -0,47
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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