Eurizon Fund Bond Corporate EUR Short Term R LU0102684353

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68,59 EUR 9/08/2017
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
0,04 % Rendimento a 1 anno
1,16 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0102684353
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/03/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 58,620 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,36 %
Volatilità del benchmark 2,70 %
Beta 0,38
Tracking error 0,26 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 1,10
Indice di Treynor 3,95

Performance in EUR (9/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,01 % 0,74 %
Rendimento a 3 mesi 0,15 % 0,73 %
Rendimento a 6 mesi 0,28 % 1,17 %
Rendimento a 1 anno 0,01 % -1,01 %
Rendimento a 3 anni 0,05 % 2,51 %
Rendimento a 5 anni 1,34 % 3,66 %
Rendimento a 10 anni -0,81 % 5,06 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,08 %
Liquidità 4,75 %
Paesi Pesi
Italia 26,40 %
Spagna 15,10 %
Stati Uniti 12,50 %
Francia 12,10 %
Gran Bretagna 8,80 %
Area euro 7,40 %
Olanda 7,20 %
Irlanda 7,20 %
Lussemburgo 3,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,76 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
USD - Dollaro americano -1,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND TREASURY EUR Z 8,35 %
ITALY 2.150% 12-NOV-2017 2,81 %
UBS AG 4.750% 12-FEB-2026 1,34 %
INTESA SANPAOLO SPA 4.750% 15-JUN-2017 1,12 %
CITIGROUP INC 1.071% 10-FEB-2019 1,09 %
EURIZON FUND SECURITIZED BOND ZC 1,07 %
ITALY 0.000% 30-AUG-2017 1,07 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 0.019% 0 0,99 %
COCA-COLA CO 0.000% 09-SEP-2019 0,99 %
HSBC FRANCE SA 0.221% 27-NOV-2019 0,99 %
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