Eurizon Fund Bond Corporate EUR Short Term R

LU0102684353
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67,41 EUR 14/03/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-1,23 % Rendimento a 1 anno
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0102684353
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/03/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 51,620 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,01 %
Liquidità 2,88 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 14,16 %
Italia 13,78 %
Stati Uniti 13,45 %
Francia 12,87 %
Olanda 10,54 %
Spagna 7,03 %
Germania 4,98 %
Irlanda 2,53 %
Svezia 2,02 %
Svizzera 1,55 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,17 %
USD - Dollaro americano 2,60 %
GBP - Sterlina inglese 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND TREASURY EUR T1 Z 5,74 %
EURIZON FUND SECURITIZED BOND ZC 2,63 %
GREECE 0.00% 08/02/19 SR: 2,23 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 1,85 %
DEUTSCHE TELECOM 0.04% 04/03/20 SR: 1,41 %
BBVA SUBOR CAPIT 3.50% 04/11/24 SR:137 1,30 %
AT&T 0.27% 06/04/19 SR: 1,30 %
VODAFONE GROUP 1.00% 09/11/20 SR:46 1,23 %
GOLDMAN SACHS 0.69% 07/27/21 SR:F 1,15 %
INTESA SANPAOLO 0.74% 04/17/19 SR:774 1,15 %

Performance in EUR (14/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,30 % 0,29 %
Rendimento a 3 mesi 0,64 % 0,66 %
Rendimento a 6 mesi -0,21 % 0,38 %
Rendimento a 1 anno -1,23 % 0,33 %
Rendimento a 3 anni -0,36 % 0,66 %
Rendimento a 5 anni -0,14 % 0,96 %
Rendimento a 10 anni 1,79 % 3,02 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,07 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 0,32
Tracking error 0,22 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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