Eurizon Fund Bond Corporate EUR Short Term R LU0102684353

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68,51 EUR 11/12/2017
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
0,35 % Rendimento a 1 anno
1,16 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0102684353
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/03/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 59,930 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,28 %
Volatilità del benchmark 2,70 %
Beta 0,35
Tracking error 0,25 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 2,74

Performance in EUR (11/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,10 % 0,29 %
Rendimento a 3 mesi -0,03 % 1,12 %
Rendimento a 6 mesi 0,09 % 1,46 %
Rendimento a 1 anno 0,35 % 2,99 %
Rendimento a 3 anni -0,03 % 2,16 %
Rendimento a 5 anni 0,92 % 3,44 %
Rendimento a 10 anni -0,63 % 5,16 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,28 %
Liquidità 1,65 %
Paesi Pesi
Italia 26,40 %
Spagna 15,10 %
Stati Uniti 12,50 %
Francia 12,10 %
Gran Bretagna 8,80 %
Area euro 7,40 %
Irlanda 7,20 %
Olanda 7,20 %
Lussemburgo 3,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,84 %
USD - Dollaro americano 3,32 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND TREASURY EUR Z 6,58 %
ITALY 2.150% 12-NOV-2017 2,84 %
EURIZON FUND SECURITIZED BOND ZC 2,47 %
UBS AG 4.750% 12-FEB-2026 1,36 %
CITIGROUP INC 1.072% 10-FEB-2019 1,11 %
HSBC FRANCE SA 0.221% 27-NOV-2019 1,01 %
COCA-COLA CO 0.000% 09-SEP-2019 1,00 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 0.021% 0 1,00 %
BBVA SUBORDT CAP 11-APR-2024 0,96 %
AT&T INC 0.251% 04-JUN-2019 0,92 %
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