Eurizon Fund Bond Corporate EUR Short Term R

LU0102684353
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67,82 EUR 15/06/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-0,94 % Rendimento a 1 anno
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0102684353
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/03/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 55,820 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,18 %
Volatilità del benchmark 2,60 %
Beta 0,33
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 1,23

Performance in EUR (15/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,21 % 0,02 %
Rendimento a 3 mesi -0,63 % -0,01 %
Rendimento a 6 mesi -0,98 % -0,11 %
Rendimento a 1 anno -0,94 % 0,20 %
Rendimento a 3 anni -0,24 % 0,57 %
Rendimento a 5 anni 0,49 % 0,90 %
Rendimento a 10 anni 0,41 % 2,89 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Paesi Pesi
Gran Bretagna 13,87 %
Italia 13,85 %
Stati Uniti 13,19 %
Francia 12,01 %
Olanda 10,60 %
Spagna 6,80 %
Germania 5,36 %
Irlanda 2,69 %
Grecia 1,67 %
Svezia 1,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND SECURITIZED BOND ZC 5,24 %
EURIZON FUND TREASURY EUR T1 Z 3,54 %
UBS AG 4.750% 12-FEB-2026 1,31 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 0.021% 0 0,98 %
COCA-COLA CO 0.000% 09-SEP-2019 0,98 %
HSBC FRANCE SA 0.226% 27-NOV-2019 0,98 %
BBVA SUBORDT CAP 11-APR-2024 0,92 %
AT&T INC 0.253% 04-JUN-2019 0,90 %
BANCO BPM SPA 1.000% 23-JAN-2025 0,87 %
VODAFONE GROUP PLC 1.000% 11-SEP-2020 0,86 %
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