Eurizon Fund Bond Corporate EUR Short Term R EUR Acc

LU0102684353
67,63 EUR 18/06/2021
Obb. - Societari euro breve termine Politica d'investimento
-0,18 % Rendimento annuo a 5 anni
1,13 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0102684353
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/03/2000
Politica d'investimento Obb. - Societari euro breve termine
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 56,120 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,19 %
Liquidità 7,69 %
Azioni 0,08 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 14,16 %
Italia 13,78 %
Stati Uniti 13,45 %
Francia 12,87 %
Olanda 10,54 %
Spagna 7,03 %
Germania 4,98 %
Irlanda 2,53 %
Svezia 2,02 %
Svizzera 1,55 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,07 %
GBP - Sterlina inglese 1,31 %
USD - Dollaro americano 0,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND - ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR ACC 4,79 %
EURIZON FUND - SECURITIZED BOND Z EUR ACC 2,96 %
EURIZON FUND - BD CORP EUR SHRT TERM LTE Z EUR ACC 1,22 %
EVONIK INDUSTRIES AG 2.125% 07-JUL-2077 1,03 %
UNICREDIT SPA 6.95% 31-OCT-2022 0,96 %
LANXESS AG 4.5% 06-DEC-2076 0,88 %
EXXON MOBIL CORP .142% 26-JUN-2024 0,79 %
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 0,78 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 2.7% 01-JAN-40 0,77 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH .401% 18-MAY-2022 0,75 %

Performance in EUR (18/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,12 % 0,09 %
Rendimento a 3 mesi 0,03 % 0,12 %
Rendimento a 6 mesi -0,12 % 0,17 %
Rendimento a 1 anno 1,32 % 1,67 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,07 % 0,62 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,18 % 0,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,98 % 1,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,08 %
Volatilità del benchmark 1,55 %
Beta 1,29
Tracking error 0,17 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -0,48
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 0,12
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