Eurizon Fund Bond Emerging Markets R

LU0090979021
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359,70 EUR 17/04/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
11,09 % Rendimento a 1 anno
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090979021
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/03/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 84,950 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,64 %
Liquidità -0,26 %
Paesi Pesi
Messico 7,60 %
Indonesia 5,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,43 %
EUR - Euro 1,02 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,01 %
BRL - Real brasiliano -0,04 %
CLP - Peso cileno -0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.50% 10/31/19 SR:AE-2019 1,43 %
EURIZON FUND TREASURY EUR T1 Z 1,05 %
US TREASURY 0.88% 02/15/47 SR:TIPS 1,00 %
ANGOLA 8.25% 05/09/28 SR: 0,97 %
ANGOLA 9.38% 05/08/48 SR: 0,88 %
URUGUAY 4.38% 01/23/31 SR: 0,87 %
RUSSIA 4.38% 03/21/29 SR: 0,87 %
ARGENTINA 7.50% 04/22/26 SR:D 0,82 %
PANAMA 3.88% 03/17/28 SR: 0,80 %
KUWAIT 3.50% 03/20/27 SR:2 0,80 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,96 % 1,53 %
Rendimento a 3 mesi 4,03 % 4,83 %
Rendimento a 6 mesi 7,60 % 9,03 %
Rendimento a 1 anno 11,09 % 13,96 %
Rendimento a 3 anni 3,40 % 5,01 %
Rendimento a 5 anni 7,32 % 8,93 %
Rendimento a 10 anni 7,23 % 9,20 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,90 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,93
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,96
Indice di Treynor 8,17
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