Eurizon Fund Bond Emerging Markets R EUR Acc

LU0090979021
371,18 EUR 13/01/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,17 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0090979021
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/03/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 425,970 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,68 %
Liquidità 2,28 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 8,50 %
Indonesia 5,80 %
Cina 4,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,97 %
EUR - Euro 2,46 %
RUB - Rublo russo 0,21 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND - MONEY MARKET USD T1 Z2 USD ACC 2,16 %
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 1,89 %
RUSSIA 5.25% 06/23/47 SR: 0,66 %
KUWAIT 3.50% 03/20/27 SR:2 0,64 %
RUSSIA 4.38% 03/21/29 SR: 0,60 %
ECUADOR 0.50% 07/31/35 SR: 0,59 %
PETRONAS CAP 3.50% 04/21/30 SR: 0,56 %
PERU 4.13% 08/25/27 SR: 0,53 %
EURIZON FUND - BOND SHORT TERM EUR T1 Z 0,52 %
COLOMBIA 5.00% 06/15/45 SR: 0,51 %

Performance in EUR (13/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,05 % 0,94 %
Rendimento a 3 mesi -1,23 % 1,90 %
Rendimento a 6 mesi -1,48 % 1,79 %
Rendimento a 1 anno -5,65 % -1,63 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,10 % 4,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,17 % 3,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,15 % 4,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,45 %
Volatilità del benchmark 5,16 %
Beta 1,00
Tracking error 1,83 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 3,50
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