Eurizon Fund Bond Emerging Markets R

LU0090979021
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329,52 EUR 17/09/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,96 % Rendimento a 1 anno
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0090979021
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/03/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 20,580 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,66 %
Liquidità 3,18 %
Paesi Pesi
Argentina 6,70 %
Messico 6,10 %
Indonesia 5,00 %
Sudafrica 3,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,88 %
EUR - Euro 0,94 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,28 % -2,51 %
Rendimento a 3 mesi 0,25 % 0,25 %
Rendimento a 6 mesi 0,87 % 1,97 %
Rendimento a 1 anno -3,96 % -2,65 %
Rendimento a 3 anni 2,20 % 3,35 %
Rendimento a 5 anni 5,70 % 7,04 %
Rendimento a 10 anni 6,76 % 9,13 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,83 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,92
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 6,50
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