Eurizon Fund Bond Emerging Markets R

LU0090979021
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333,38 EUR 16/11/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,46 % Rendimento a 1 anno
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0090979021
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/03/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 20,830 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,25 %
Liquidità 6,78 %
Paesi Pesi
Messico 5,50 %
Indonesia 4,00 %
Sudafrica 3,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,82 %
EUR - Euro 1,39 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %

Performance in EUR (16/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % -0,53 %
Rendimento a 3 mesi -1,14 % -1,41 %
Rendimento a 6 mesi 1,50 % 1,94 %
Rendimento a 1 anno -3,46 % -2,18 %
Rendimento a 3 anni 0,38 % 1,49 %
Rendimento a 5 anni 6,05 % 7,49 %
Rendimento a 10 anni 8,08 % 9,91 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,82 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,92
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 6,51
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