Eurizon Fund Bond Emerging Markets R

LU0090979021
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353,30 EUR 13/02/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
10,18 % Rendimento a 1 anno
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090979021
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/03/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 32,660 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,52 %
Liquidità 4,44 %
Paesi Pesi
Messico 7,00 %
Indonesia 5,90 %
Sudafrica 4,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,99 %
EUR - Euro 1,53 %
BRL - Real brasiliano 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
TRY - Lira turca -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Panama 3.875% 03/28 1,62 %
T 1 1/2 10/31/19 1,50 %
EF Treasury Eur T1 Cl... 1,47 %
Colom 4.5% 01/26 0,88 %
Urugua 4,5% 08/24 0,83 %
Peru 8.75% 11/33 0,82 %
Colom 5% 06/45 0,76 %
Mex 3,75% 01/28 0,76 %
Colom 3,875% 04/25/27. 0,72 %
Mex 4,15 03/28/27 0,71 %

Performance in EUR (13/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,93 % 4,56 %
Rendimento a 3 mesi 5,03 % 6,21 %
Rendimento a 6 mesi 4,68 % 6,18 %
Rendimento a 1 anno 10,18 % 13,27 %
Rendimento a 3 anni 4,89 % 6,53 %
Rendimento a 5 anni 7,48 % 9,22 %
Rendimento a 10 anni 7,81 % 9,79 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,85 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,93
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,90
Indice di Treynor 7,66
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