Eurizon Fund Bond Emerging Markets R

LU0090979021
409,20 EUR 25/02/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
15,66 % Rendimento a 1 anno
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090979021
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/03/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 319,240 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,32 %
Liquidità 0,66 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 8,50 %
Indonesia 5,80 %
Cina 4,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,80 %
EUR - Euro 5,65 %
RUB - Rublo russo 0,92 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
BRL - Real brasiliano -0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND - MONEY MARKET USD T1 Z2 USD ACC 3,95 %
BRAZIL 5.63% 02/21/47 SR: 1,01 %
RUSSIA 7.70% 03/23/33 SR:26221 0,94 %
PERU 4.13% 08/25/27 SR: 0,77 %
KUWAIT 3.50% 03/20/27 SR:2 0,68 %
UKRAINE 7.38% 09/25/32 SR: 0,66 %
RUSSIA 4.38% 03/21/29 SR: 0,65 %
PANAMA 3.75% 03/16/25 SR: 0,64 %
NIGERIA 9.25% 01/21/49 SR: 0,59 %
AZERBAIJAN 3.50% 09/01/32 SR: 0,58 %

Performance in EUR (25/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,88 % 3,12 %
Rendimento a 3 mesi 5,77 % 5,92 %
Rendimento a 6 mesi 6,58 % 7,26 %
Rendimento a 1 anno 15,66 % 16,92 %
Rendimento a 3 anni 3,47 % 4,79 %
Rendimento a 5 anni 5,20 % 6,79 %
Rendimento a 10 anni 7,32 % 9,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,15 %
Volatilità del benchmark 6,70 %
Beta 1,43
Tracking error 1,39 %
Correlazione col benchmark 0,50
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 3,63
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