Eurizon Fund Bond Emerging Markets R

LU0090979021
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329,90 EUR 20/06/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-4,22 % Rendimento a 1 anno
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0090979021
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/03/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 20,700 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,21 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 0,92
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 4,85

Performance in EUR (20/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,79 % 0,70 %
Rendimento a 3 mesi -4,15 % 2,27 %
Rendimento a 6 mesi -6,45 % -3,30 %
Rendimento a 1 anno -4,22 % -6,93 %
Rendimento a 3 anni 2,61 % 3,25 %
Rendimento a 5 anni 3,13 % 7,22 %
Rendimento a 10 anni 4,23 % 9,56 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,92 %
Liquidità 4,47 %
Paesi Pesi
Argentina 6,10 %
Indonesia 5,90 %
Russia 5,60 %
Sudafrica 4,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,70 %
ZAR - Rand sudafricano 0,02 %
CLP - Peso cileno 0,01 %
BRL - Real brasiliano -0,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
URUGUA 4.375% 10/27 1,61 %
T 1 1/2 10/31/19 1,43 %
Chile 3,24% 02/28 1,19 %
Brazil 5,625% 02/47 1,09 %
EGYPT 6,588% 02/28 0,87 %
Soaf 4,875 04/14/26 0,84 %
Colom 5% 06/45 0,77 %
SOAF 5.875% 09/25 0,74 %
Ngeria 7,625% 11/47 0,74 %
Soaf 5,65% 09/47 0,74 %
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