Eurizon Fund Bond Emerging Markets R LU0090979021

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345,94 EUR 19/10/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-4,18 % Rendimento a 1 anno
1,46 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090979021
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/03/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 24,040 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,22 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 0,90
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 5,60

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,61 % 2,00 %
Rendimento a 3 mesi 0,49 % 0,93 %
Rendimento a 6 mesi -6,33 % -5,82 %
Rendimento a 1 anno -4,52 % -3,05 %
Rendimento a 3 anni 7,06 % 8,46 %
Rendimento a 5 anni 5,05 % 6,14 %
Rendimento a 10 anni 7,06 % 9,21 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,40 %
Liquidità 8,41 %
Paesi Pesi
Indonesia 6,30 %
Messico 5,00 %
Russia 4,30 %
Argentina 4,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,04 %
EUR - Euro 1,50 %
MXN - Peso messicano 0,01 %
RUB - Rublo russo 0,01 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
TRY - Lira turca -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Peru 4.125% 08/27 1,27 %
Indon 4.75% 01/26 1,19 %
Rephun 5.375% 03/24 0,90 %
Brazil 6% 04/26 0,87 %
Sgcaze 6.875% 03/26 0,86 %
Brasil 4.25% 07/01/25 0,83 %
Indon 5.875% 01/24 0,82 %
NGERIA 6.375% 07/23 0,79 %
NGERIA 7.875% 02/32 0,74 %
Turkey 4.875 10/09/26 0,73 %
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