Eurizon Fund Bond Emerging Markets R LU0090979021

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334,93 EUR 15/01/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-7,69 % Rendimento a 1 anno
1,46 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090979021
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/03/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 22,160 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,32 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 0,90
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 5,33

Performance in EUR (15/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,95 % -3,75 %
Rendimento a 3 mesi -3,50 % -3,33 %
Rendimento a 6 mesi -4,01 % -3,84 %
Rendimento a 1 anno -7,69 % -6,57 %
Rendimento a 3 anni 3,23 % 4,81 %
Rendimento a 5 anni 4,50 % 5,53 %
Rendimento a 10 anni 6,82 % 8,93 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,87 %
Liquidità 6,23 %
Paesi Pesi
Messico 7,90 %
Indonesia 7,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,67 %
EUR - Euro 1,08 %
ZAR - Rand sudafricano 1,00 %
BRL - Real brasiliano -0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
T 1 1/2 10/31/19 2,00 %
Peru 4.125% 08/27 1,43 %
Indon 4.75% 01/26 0,77 %
Colom 4.5% 01/26 0,75 %
PERU 5.625% 11/50 0,71 %
Brasil 4.25% 07/01/25 0,69 %
Domrep 6.875% 01/26 0,64 %
Egypt 7.5% 01/27 0,64 %
Egypt 6.125% 01/22 0,64 %
Egypt 8.5% 01/47 0,64 %
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