Eurizon Fund Bond Emerging Markets R LU0090979021

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341,51 EUR 11/08/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,64 % Rendimento a 1 anno
1,46 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090979021
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/03/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 24,710 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,27 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 0,90
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 4,84

Performance in EUR (11/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,08 % -1,39 %
Rendimento a 3 mesi -4,72 % -3,76 %
Rendimento a 6 mesi -6,32 % -5,17 %
Rendimento a 1 anno -2,64 % -0,76 %
Rendimento a 3 anni 8,36 % 9,65 %
Rendimento a 5 anni 4,39 % 5,63 %
Rendimento a 10 anni 6,89 % 9,10 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,73 %
Liquidità 8,18 %
Azioni 0,00 %
Paesi Pesi
Brasile 6,00 %
Messico 5,40 %
Indonesia 5,00 %
Russia 4,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,35 %
EUR - Euro 1,62 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Peru 4.125% 08/27 1,25 %
Rephun 5.375% 03/24 1,07 %
Brasil 4.25% 07/01/25 1,03 %
Indon 4.75% 01/26 1,00 %
Brazil 6% 04/26 0,98 %
Turkey 4.875 10/09/26 0,87 %
Sgcaze 6.875% 03/26 0,84 %
NGERIA 6.375% 07/23 0,80 %
NGERIA 7.875% 02/32 0,72 %
Kazaks 5.125% 07/25 0,67 %
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