Eurizon Fund Bond Emerging Markets R

LU0090979021
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365,68 EUR 11/06/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
11,98 % Rendimento a 1 anno
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090979021
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/03/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 149,310 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,64 %
Liquidità 2,54 %
Paesi Pesi
Indonesia 5,30 %
Messico 4,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,71 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
MXN - Peso messicano 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,01 %
GBP - Sterlina inglese -0,01 %
BRL - Real brasiliano -0,05 %
CLP - Peso cileno -0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Fut Us 2Yr Note (Cbt)... 3,24 %
Angol 8,25% 05/28 1,10 %
Angol 9,375% 05/48 0,89 %
Russia 4,375% 03/29 0,87 %
Colom 5% 06/45 0,80 %
Kuwib 3 1/2 03/20/27 0,80 %
Panama 3.875% 03/28 0,79 %
Qatar 5,103% 04/48 0,75 %
Chile 3,86% 06/21/47 0,75 %
URUGUA 4.375% 10/27 0,73 %

Performance in EUR (11/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,51 % 1,44 %
Rendimento a 3 mesi 2,67 % 3,11 %
Rendimento a 6 mesi 8,69 % 10,09 %
Rendimento a 1 anno 11,98 % 14,27 %
Rendimento a 3 anni 3,25 % 4,73 %
Rendimento a 5 anni 6,61 % 8,11 %
Rendimento a 10 anni 7,65 % 9,58 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,74 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,93
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor 7,23
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