Eurizon Fund Bond Emerging Markets R EUR Acc

LU0090979021
379,35 EUR 24/11/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,59 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0090979021
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/03/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 359,450 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,51 %
Liquidità 1,38 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 8,50 %
Indonesia 5,80 %
Cina 4,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,19 %
EUR - Euro 1,12 %
RUB - Rublo russo 0,23 %
TRY - Lira turca 0,06 %
BRL - Real brasiliano -0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 0,74 %
KUWAIT 3.50% 03/20/27 SR:2 0,70 %
RUSSIA 5.25% 06/23/47 SR: 0,70 %
RUSSIA 4.38% 03/21/29 SR: 0,65 %
ECUADOR 0.50% 07/31/35 SR: 0,62 %
PETRONAS CAP 3.50% 04/21/30 SR: 0,59 %
PERU 4.13% 08/25/27 SR: 0,58 %
EURIZON FUND - MONEY MARKET USD T1 Z2 USD ACC 0,56 %
PERU 8.75% 11/21/33 SR: 0,56 %
PERU 5.63% 11/18/50 SR: 0,54 %

Performance in EUR (24/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,78 % 1,40 %
Rendimento a 3 mesi 0,95 % 3,87 %
Rendimento a 6 mesi 0,49 % -1,43 %
Rendimento a 1 anno -1,78 % -0,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,49 % 4,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,59 % 2,30 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,28 % 4,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,91 %
Volatilità del benchmark 5,51 %
Beta 0,98
Tracking error 1,85 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 3,58
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