Eurizon Fund Bond Emerging Markets R EUR Acc

LU0090979021
381,07 EUR 11/08/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,85 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090979021
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/03/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 331,260 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,13 %
Liquidità 5,77 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 8,50 %
Indonesia 5,80 %
Cina 4,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,03 %
EUR - Euro 0,79 %
RUB - Rublo russo 0,25 %
ZAR - Rand sudafricano 0,11 %
TRY - Lira turca 0,06 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
MXN - Peso messicano -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 1,65 %
RUSSIA 4.38% 03/21/29 SR: 1,04 %
PERU 4.13% 08/25/27 SR: 1,00 %
QATAR 3.25% 06/02/26 SR: 0,78 %
KUWAIT 3.50% 03/20/27 SR:2 0,77 %
PANAMA 3.16% 01/23/30 SR: 0,74 %
PERU 8.75% 11/21/33 SR: 0,62 %
URUGUAY 5.10% 06/18/50 SR: 0,61 %
EURIZON FUND - MONEY MARKET USD T1 Z2 USD ACC 0,58 %
QATAR 4.00% 03/14/29 SR: 0,56 %

Performance in EUR (11/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,43 % -3,13 %
Rendimento a 3 mesi 3,26 % -4,77 %
Rendimento a 6 mesi -6,26 % -7,72 %
Rendimento a 1 anno 0,67 % -0,90 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,71 % 3,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,85 % 2,80 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,02 % 4,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,18 %
Volatilità del benchmark 5,93 %
Beta 0,97
Tracking error 1,84 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 3,48
Powered by Lipper