Eurizon Fund Bond Emerging Markets R EUR Acc

LU0090979021
381,47 EUR 20/10/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,97 % Rendimento annuo a 5 anni
1,44 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0090979021
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/03/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 411,240 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,44 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,47 %
Liquidità 1,39 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 8,50 %
Indonesia 5,80 %
Cina 4,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 1,08 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 31-JUL-2030 0,82 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.783% 23-JAN-2031 0,79 %
KUWAIT, STATE OF (GOVERNMENT) 3.5% 20-MAR-2027 0,71 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-SE 0,70 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 0,67 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.625% 0,62 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 0,61 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.25% 23-JUN-20 0,61 %
EURIZON FUND - MONEY MARKET USD T1 Z2 USD ACC 0,56 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,64 % -0,45 %
Rendimento a 3 mesi -0,98 % 0,82 %
Rendimento a 6 mesi 2,60 % 3,69 %
Rendimento a 1 anno 3,36 % 4,68 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,56 % 5,70 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,97 % 2,08 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,51 % 4,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,41 %
Volatilità del benchmark 5,25 %
Beta 1,08
Tracking error 1,79 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 2,04
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