Eurizon Fund Bond Emerging Markets RH

LU0155179483
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343,62 EUR 19/03/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,84 % Rendimento a 1 anno
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0155179483
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/01/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 190,500 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,52 %
Liquidità 4,44 %
Paesi Pesi
Messico 7,00 %
Indonesia 5,50 %
Sudafrica 3,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,99 %
EUR - Euro 1,53 %
BRL - Real brasiliano 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
TRY - Lira turca -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EF Treasury Eur T1 Cl 1,63 %
T 1 1/2 10/31/19 1,45 %
Colom 4,5% 03/29 1,16 %
Mex 3,75% 01/28 0,98 %
Colom 4.5% 01/26 0,86 %
Urugua 4,375% 01/31 0,86 %
Peru 8.75% 11/33 0,81 %
TII 0 7/8 02/15/47 0,81 %
Colom 5% 06/45 0,78 %
Mex 4,5% 04/29 0,78 %

Performance in EUR (19/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,90 % 1,31 %
Rendimento a 3 mesi 4,73 % 6,44 %
Rendimento a 6 mesi 3,05 % 9,48 %
Rendimento a 1 anno -1,84 % 12,06 %
Rendimento a 3 anni 1,11 % 4,84 %
Rendimento a 5 anni 1,91 % 9,20 %
Rendimento a 10 anni 5,40 % 10,08 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,55 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,39
Tracking error 2,09 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,72 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 1,25
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