Eurizon Fund Bond Emerging Markets RH

LU0155179483
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343,30 EUR 22/05/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,07 % Rendimento a 1 anno
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0155179483
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/01/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 200,380 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,64 %
Liquidità 2,54 %
Paesi Pesi
Indonesia 5,70 %
Messico 5,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,71 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
MXN - Peso messicano 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,01 %
GBP - Sterlina inglese -0,01 %
BRL - Real brasiliano -0,05 %
CLP - Peso cileno -0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ANGOLA 8.25% 05/09/28 SR: 1,07 %
ANGOLA 9.38% 05/08/48 SR: 0,87 %
RUSSIA 4.38% 03/21/29 SR: 0,87 %
KUWAIT 3.50% 03/20/27 SR:2 0,80 %
COLOMBIA 5.00% 06/15/45 SR: 0,79 %
PANAMA 3.88% 03/17/28 SR: 0,79 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 0,76 %
CHILE 3.86% 06/21/47 SR: 0,75 %
URUGUAY 4.38% 10/27/27 SR: 0,74 %
QATAR 4.50% 04/23/28 SR: 0,73 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,34 % 0,95 %
Rendimento a 3 mesi 0,65 % 3,97 %
Rendimento a 6 mesi 6,04 % 11,08 %
Rendimento a 1 anno 1,07 % 12,13 %
Rendimento a 3 anni 0,82 % 5,06 %
Rendimento a 5 anni 1,00 % 8,39 %
Rendimento a 10 anni 4,37 % 9,72 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,53 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,38
Tracking error 2,10 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,74 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 1,02
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