Eurizon Fund Bond Emerging Markets RH

LU0155179483
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355,92 EUR 17/07/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,81 % Rendimento a 1 anno
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0155179483
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/01/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 200,810 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,44 %
Liquidità 2,47 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 8,50 %
Indonesia 5,80 %
Cina 4,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,95 %
EUR - Euro 0,65 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano -0,01 %
TRY - Lira turca -0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.88% 02/15/47 SR:TIPS 1,04 %
CHILE 3.86% 06/21/47 SR: 0,97 %
COLOMBIA 5.00% 06/15/45 SR: 0,96 %
NIGERIA 6.50% 11/28/27 SR:2 0,93 %
RUSSIA 5.25% 06/23/47 SR: 0,87 %
ANGOLA 9.38% 05/08/48 SR: 0,82 %
ARGENTINA 5.88% 01/11/28 SR: 0,79 %
KUWAIT 3.50% 03/20/27 SR:2 0,77 %
PANAMA 3.88% 03/17/28 SR: 0,76 %
URUGUAY 4.38% 10/27/27 SR: 0,70 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,34 % 1,06 %
Rendimento a 3 mesi 3,37 % 4,55 %
Rendimento a 6 mesi 6,05 % 9,58 %
Rendimento a 1 anno 4,81 % 13,98 %
Rendimento a 3 anni 0,21 % 3,76 %
Rendimento a 5 anni 1,49 % 8,45 %
Rendimento a 10 anni 4,45 % 9,82 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,60 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,45
Tracking error 2,08 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,72 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 1,00
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