Eurizon Fund Bond Emerging Markets RH

LU0155179483
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350,88 EUR 18/04/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,04 % Rendimento a 1 anno
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0155179483
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/01/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 97,660 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,09 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 1,32
Tracking error 2,15 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 1,45

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,05 % 0,22 %
Rendimento a 3 mesi -2,90 % -2,71 %
Rendimento a 6 mesi -3,51 % -5,80 %
Rendimento a 1 anno -1,04 % -11,54 %
Rendimento a 3 anni 1,88 % 0,14 %
Rendimento a 5 anni 1,40 % 4,59 %
Rendimento a 10 anni 4,47 % 9,28 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,22 %
Liquidità 1,97 %
Paesi Pesi
Messico 7,00 %
Brasile 6,40 %
Indonesia 6,00 %
Argentina 5,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,17 %
MXN - Peso messicano -0,01 %
BRL - Real brasiliano -0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
T 1 1/2 10/31/19 2,05 %
URUGUA 4.375% 10/27 1,55 %
Chile 3,24% 02/28 1,35 %
Brazil 5,625% 02/47 1,17 %
Russia 4,25% 06/27 1,00 %
SOAF 5.875% 09/25 0,89 %
Soaf 4,875 04/14/26 0,80 %
Peru 4.125% 08/27 0,77 %
Soaf 5,65% 09/47 0,77 %
Ngeria 7,625% 11/47 0,75 %
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