Eurizon Fund Bond Emerging Markets RH

LU0155179483
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339,57 EUR 18/07/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-5,09 % Rendimento a 1 anno
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0155179483
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/01/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 192,840 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,54 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,43
Tracking error 2,15 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,54 %
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 1,30

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,67 % 2,38 %
Rendimento a 3 mesi -2,90 % 5,04 %
Rendimento a 6 mesi -6,03 % 1,85 %
Rendimento a 1 anno -5,09 % -2,09 %
Rendimento a 3 anni 1,33 % 2,53 %
Rendimento a 5 anni 1,76 % 6,89 %
Rendimento a 10 anni 4,39 % 10,04 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,05 %
Liquidità 6,02 %
Paesi Pesi
Messico 5,90 %
Indonesia 5,60 %
Sudafrica 5,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,07 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
MXN - Peso messicano -0,04 %
ZAR - Rand sudafricano -0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
T 1 1/2 10/31/19 1,44 %
Chile 3,24% 02/28 1,11 %
Peru 8.75% 11/33 0,85 %
SOAF 4.665% 01/24 0,79 %
Panama 3.75% 03/25 0,76 %
Colom 5% 06/45 0,75 %
Russia 4.5% 04/22 0,75 %
Serbia 7.25% 09/21 0,75 %
Panama 4% 09/24 0,74 %
SOAF 5.875% 09/25 0,74 %
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