Eurizon Fund Bond Emerging Markets RH LU0155179483

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363,41 EUR 16/01/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,47 % Rendimento a 1 anno
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0155179483
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/01/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 99,470 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,04 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 1,29
Tracking error 2,21 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 1,53

Performance in EUR (16/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,10 % -3,61 %
Rendimento a 3 mesi 0,02 % -3,61 %
Rendimento a 6 mesi 1,88 % -3,62 %
Rendimento a 1 anno 4,47 % -6,06 %
Rendimento a 3 anni 4,13 % 4,86 %
Rendimento a 5 anni 2,00 % 5,66 %
Rendimento a 10 anni 4,92 % 8,96 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,87 %
Liquidità 6,23 %
Paesi Pesi
Messico 7,90 %
Indonesia 7,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,67 %
EUR - Euro 1,08 %
ZAR - Rand sudafricano 1,00 %
BRL - Real brasiliano -0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
T 1 1/2 10/31/19 2,00 %
Peru 4.125% 08/27 1,43 %
Indon 4.75% 01/26 0,77 %
Colom 4.5% 01/26 0,75 %
PERU 5.625% 11/50 0,71 %
Brasil 4.25% 07/01/25 0,69 %
Domrep 6.875% 01/26 0,64 %
Egypt 7.5% 01/27 0,64 %
Egypt 6.125% 01/22 0,64 %
Egypt 8.5% 01/47 0,64 %
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