Eurizon Fund Bond Emerging Markets RH LU0155179483

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363,39 EUR 18/10/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,00 % Rendimento a 1 anno
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0155179483
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/01/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 90,260 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,06 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 1,30
Tracking error 2,17 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 1,90

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,19 % 2,24 %
Rendimento a 3 mesi 1,62 % 0,82 %
Rendimento a 6 mesi 2,63 % -5,06 %
Rendimento a 1 anno 1,81 % -2,56 %
Rendimento a 3 anni 3,50 % 8,83 %
Rendimento a 5 anni 2,22 % 6,19 %
Rendimento a 10 anni 5,08 % 9,22 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,40 %
Liquidità 8,41 %
Paesi Pesi
Indonesia 6,30 %
Messico 5,00 %
Russia 4,30 %
Argentina 4,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,04 %
EUR - Euro 1,50 %
MXN - Peso messicano 0,01 %
RUB - Rublo russo 0,01 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
TRY - Lira turca -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Peru 4.125% 08/27 1,27 %
Indon 4.75% 01/26 1,19 %
Rephun 5.375% 03/24 0,90 %
Brazil 6% 04/26 0,87 %
Sgcaze 6.875% 03/26 0,86 %
Brasil 4.25% 07/01/25 0,83 %
Indon 5.875% 01/24 0,82 %
NGERIA 6.375% 07/23 0,79 %
NGERIA 7.875% 02/32 0,74 %
Turkey 4.875 10/09/26 0,73 %
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