Eurizon Fund Bond Emerging Markets RH

LU0155179483
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327,09 EUR 13/11/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-8,82 % Rendimento a 1 anno
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0155179483
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/01/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 183,720 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,25 %
Liquidità 6,78 %
Paesi Pesi
Messico 5,50 %
Indonesia 4,00 %
Sudafrica 3,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,82 %
EUR - Euro 1,39 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %

Performance in EUR (13/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,18 % 1,22 %
Rendimento a 3 mesi -1,59 % 0,08 %
Rendimento a 6 mesi -4,11 % 4,03 %
Rendimento a 1 anno -8,82 % -0,47 %
Rendimento a 3 anni 0,47 % 2,25 %
Rendimento a 5 anni 1,31 % 7,80 %
Rendimento a 10 anni 6,12 % 9,91 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,52 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,42
Tracking error 2,12 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,65 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 0,63
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