Eurizon Fund Bond Emerging Markets RH

LU0155179483
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334,21 EUR 17/01/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-7,83 % Rendimento a 1 anno
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0155179483
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/01/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 182,490 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,94 %
Liquidità 4,45 %
Paesi Pesi
Messico 6,90 %
Indonesia 5,10 %
Turchia 4,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,20 %
EUR - Euro 1,64 %
RUB - Rublo russo 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano -0,03 %
AUD - Dollaro australiano -0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PANAMA 3.88% 03/17/28 SR: 1,60 %
US TREASURY 1.50% 10/31/19 SR:AE-2019 1,50 %
EURIZON FUND TREASURY EUR T1 Z 1,48 %
COLOMBIA 4.50% 01/28/26 SR: 0,87 %
URUGUAY 4.50% 08/14/24 SR: 0,81 %
PERU 8.75% 11/21/33 SR: 0,81 %
COLOMBIA 5.00% 06/15/45 SR: 0,76 %
MEXICO 3.75% 01/11/28 SR: 0,74 %
COLOMBIA 3.88% 04/25/27 SR: 0,72 %
MEXICO 4.15% 03/28/27 SR: 0,70 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,65 % 2,61 %
Rendimento a 3 mesi 1,02 % 4,01 %
Rendimento a 6 mesi -1,58 % 4,02 %
Rendimento a 1 anno -7,83 % 5,47 %
Rendimento a 3 anni 2,25 % 4,84 %
Rendimento a 5 anni 1,46 % 8,35 %
Rendimento a 10 anni 5,28 % 9,66 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,47 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,46
Tracking error 2,09 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,71 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 0,83
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