Eurizon Fund Bond Emerging Markets RH eur

LU0155179483
356,16 EUR 18/10/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
7,78 % Rendimento a 1 anno
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0155179483
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/01/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 210,490 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,57 %
Liquidità 3,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 8,50 %
Indonesia 5,80 %
Cina 4,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,36 %
EUR - Euro 5,67 %
BRL - Real brasiliano 1,06 %
RUB - Rublo russo 0,64 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND - MONEY MARKET USD T1 Z2 USD ACC 2,20 %
EURIZON FUND - BOND SHORT TERM EUR T1 Z 1,56 %
BRAZIL 10.00% 01/01/29 SR: 1,09 %
PERU 5.63% 11/18/50 SR: 0,88 %
RUSSIA 4.38% 03/21/29 SR: 0,85 %
KUWAIT 3.50% 03/20/27 SR:2 0,77 %
TURKEY 4.88% 04/16/43 SR: 0,67 %
URUGUAY 4.38% 01/23/31 SR: 0,67 %
RUSSIA 7.70% 03/23/33 SR:26221 0,64 %
COLOMBIA 4.50% 01/28/26 SR: 0,61 %

Performance in EUR (18/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,74 % -1,43 %
Rendimento a 3 mesi 0,08 % 1,61 %
Rendimento a 6 mesi 3,44 % 6,31 %
Rendimento a 1 anno 7,78 % 16,14 %
Rendimento a 3 anni -0,15 % 3,16 %
Rendimento a 5 anni 1,67 % 7,81 %
Rendimento a 10 anni 3,55 % 9,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,57 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,42
Tracking error 2,08 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,68 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 1,27
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