Eurizon Fund Bond Emerging Markets RH eur

LU0155179483
316,25 EUR 07/04/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-8,39 % Rendimento a 1 anno
1,46 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0155179483
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/01/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 192,870 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,14 %
Liquidità 1,53 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 8,50 %
Indonesia 5,80 %
Cina 4,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,96 %
EUR - Euro 6,68 %
RUB - Rublo russo 0,70 %
ZAR - Rand sudafricano 0,15 %
PLN - Zloty polacco 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
MXN - Peso messicano -0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND - MONEY MARKET USD T1 Z2 USD ACC 4,55 %
US TREASURY 0.88% 02/15/47 SR:TIPS 1,23 %
RUSSIA 7.70% 03/23/33 SR:26221 0,88 %
BRAZIL 5.63% 02/21/47 SR: 0,87 %
PERU 4.13% 08/25/27 SR: 0,78 %
COLOMBIA 5.00% 06/15/45 SR: 0,71 %
KUWAIT 3.50% 03/20/27 SR:2 0,69 %
PANAMA 3.75% 03/16/25 SR: 0,64 %
PERU 8.75% 11/21/33 SR: 0,61 %
DOMINICAN REP 6.00% 07/19/28 SR: 0,59 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -13,50 % -10,53 %
Rendimento a 3 mesi -12,79 % -10,24 %
Rendimento a 6 mesi -11,49 % -9,79 %
Rendimento a 1 anno -8,39 % -2,22 %
Rendimento a 3 anni -3,53 % -0,59 %
Rendimento a 5 anni -0,97 % 2,30 %
Rendimento a 10 anni 1,95 % 6,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,36 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,59
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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