Eurizon Fund Bond EUR Long Term LTE R

LU0097116510
266,04 EUR 09/06/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,91 % Rendimento annuo a 5 anni
0,52 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0097116510
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 27,030 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,28 %
Liquidità 1,72 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,29 %
USD - Dollaro americano -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2034 2,41 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 2,03 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-AUG-2021 1,75 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 1,55 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 1,53 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 1,48 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 1,45 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 1,42 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 1,37 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 04 1,32 %

Performance in EUR (09/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,78 % 0,24 %
Rendimento a 3 mesi -1,29 % -0,07 %
Rendimento a 6 mesi -4,61 % -0,93 %
Rendimento a 1 anno 1,77 % 0,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,72 % 1,60 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,91 % 0,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,28 % 2,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,72 %
Volatilità del benchmark 2,08 %
Beta 2,48
Tracking error 0,72 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 0,97
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