Eurizon Fund Bond EUR Long Term LTE R

LU0097116510
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242,68 EUR 20/03/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
2,44 % Rendimento a 1 anno
0,61 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0097116510
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 25,230 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,12 %
Liquidità 0,91 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 3,99 %
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 3,31 %
GERMANY 5.50% 01/04/31 SR: 3,21 %
GERMANY 4.25% 07/04/39 SR: 3,15 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 2,96 %
ITALY 5.25% 11/01/29 SR:30Y 2,80 %
ITALY 2.50% 11/15/25 SR:7Y 2,73 %
FRANCE 1.25% 05/25/36 SR: 2,14 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 2,10 %
SPAIN 1.95% 07/30/30 SR: 2,03 %

Performance in EUR (20/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,31 % 1,57 %
Rendimento a 3 mesi 2,54 % 2,78 %
Rendimento a 6 mesi 3,53 % 3,92 %
Rendimento a 1 anno 2,44 % 3,82 %
Rendimento a 3 anni 0,68 % 1,87 %
Rendimento a 5 anni 4,17 % 4,48 %
Rendimento a 10 anni 4,78 % 4,99 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,94 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,97
Tracking error 0,19 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 4,11
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