Eurizon Fund Bond EUR Long Term LTE R

LU0097116510
277,53 EUR 15/01/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
3,82 % Rendimento annuo a 5 anni
0,56 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0097116510
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 34,390 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,29 %
Liquidità 2,71 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,28 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 1.25% 05/25/34 SR: 2,35 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 2,30 %
FRANCE 1.00% 05/25/27 SR: 2,04 %
GERMANY 4.25% 07/04/39 SR: 1,83 %
FRANCE 0.00% 11/25/29 SR: 1,74 %
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 1,70 %
FRANCE 1.25% 05/25/36 SR: 1,52 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 1,51 %
FRANCE 0.50% 05/25/29 SR: 1,42 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 1,38 %

Performance in EUR (15/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,32 % -0,24 %
Rendimento a 3 mesi -0,23 % -0,30 %
Rendimento a 6 mesi 3,24 % 0,56 %
Rendimento a 1 anno 6,26 % 1,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,74 % 1,20 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,82 % 1,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,82 % 2,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,70 %
Volatilità del benchmark 2,08 %
Beta 2,48
Tracking error 0,71 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 1,78
Powered by Lipper