Eurizon Fund Bond EUR Long Term LTE R

LU0097116510
258,87 EUR 24/03/2020
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
5,53 % Rendimento a 1 anno
0,60 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0097116510
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 29,330 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,16 %
Liquidità -0,14 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,12 %
USD - Dollaro americano 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 2,91 %
FRANCE 1.25% 05/25/36 SR: 2,66 %
GERMANY 4.25% 07/04/39 SR: 2,09 %
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 1,89 %
ITALY 2.50% 11/15/25 SR:7Y 1,73 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 1,68 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 1,61 %
FRANCE 1.00% 05/25/27 SR: 1,60 %
ITALY 5.25% 11/01/29 SR:30Y 1,58 %
FRANCE 1.25% 05/25/34 SR: 1,55 %

Performance in EUR (24/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,37 % -3,64 %
Rendimento a 3 mesi -0,92 % -1,44 %
Rendimento a 6 mesi -4,90 % -3,96 %
Rendimento a 1 anno 5,53 % 2,44 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 4,15 % 3,18 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,52 % 2,08 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 4,82 % 4,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,31 %
Volatilità del benchmark 6,40 %
Beta 0,98
Tracking error 0,20 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 3,11
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