Eurizon Fund Bond EUR Long Term LTE R

LU0097116510
264,62 EUR 20/10/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,57 % Rendimento annuo a 5 anni
0,52 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0097116510
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 25,030 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,56 %
Liquidità 0,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 2,13 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 1,64 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 1,56 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 04 1,46 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2031 1,45 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 1,36 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2040 1,35 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2034 1,34 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 1,29 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 1,25 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,87 % -1,00 %
Rendimento a 3 mesi -2,31 % -1,16 %
Rendimento a 6 mesi -0,90 % -0,68 %
Rendimento a 1 anno -4,23 % -1,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,73 % 1,43 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,57 % 0,42 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,17 % 2,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,70 %
Volatilità del benchmark 2,11 %
Beta 2,46
Tracking error 0,69 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 0,71
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