Eurizon Fund Bond EUR Long Term LTE R

LU0097116510
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237,46 EUR 17/01/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
1,17 % Rendimento a 1 anno
0,61 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0097116510
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 25,290 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,42 %
Liquidità 1,59 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 3,96 %
GERMANY 5.50% 01/04/31 SR: 3,52 %
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 3,31 %
GERMANY 4.25% 07/04/39 SR: 3,12 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 2,95 %
ITALY 5.25% 11/01/29 SR:30Y 2,79 %
ITALY 2.50% 11/15/25 SR:7Y 2,53 %
FRANCE 1.25% 05/25/36 SR: 2,12 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 2,07 %
SPAIN 1.95% 07/30/30 SR: 2,00 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,53 % 0,72 %
Rendimento a 3 mesi 3,15 % 3,16 %
Rendimento a 6 mesi -0,01 % 0,72 %
Rendimento a 1 anno 1,17 % 2,00 %
Rendimento a 3 anni 1,07 % 1,97 %
Rendimento a 5 anni 4,30 % 4,53 %
Rendimento a 10 anni 4,67 % 4,90 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,05 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 0,97
Tracking error 0,19 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 4,78
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