Eurizon Fund Bond EUR Long Term LTE R

LU0097116510
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260,59 EUR 19/07/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
10,12 % Rendimento a 1 anno
0,60 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0097116510
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 27,370 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,43 %
Liquidità 0,59 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 3,45 %
FRANCE 1.25% 05/25/36 SR: 2,82 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 2,66 %
GERMANY 4.25% 07/04/39 SR: 2,66 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 2,29 %
ITALY 5.25% 11/01/29 SR:30Y 2,29 %
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 2,04 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 1,95 %
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 1,95 %
ITALY 2.50% 11/15/25 SR:7Y 1,89 %

Performance in EUR (19/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,81 % 1,35 %
Rendimento a 3 mesi 6,48 % 4,29 %
Rendimento a 6 mesi 9,54 % 6,70 %
Rendimento a 1 anno 10,12 % 7,87 %
Rendimento a 3 anni 1,89 % 2,55 %
Rendimento a 5 anni 4,42 % 4,26 %
Rendimento a 10 anni 5,39 % 5,32 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,12 %
Volatilità del benchmark 6,30 %
Beta 0,98
Tracking error 0,20 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 4,45
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