Eurizon Fund Bond EUR Long Term LTE R

LU0097116510
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232,73 EUR 21/02/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
1,61 % Rendimento a 1 anno
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0097116510
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 24,490 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,39 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,97
Tracking error 0,16 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 5,03

Performance in EUR (21/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,15 % -1,11 %
Rendimento a 3 mesi -2,30 % -2,02 %
Rendimento a 6 mesi -0,61 % -0,50 %
Rendimento a 1 anno 1,61 % 1,74 %
Rendimento a 3 anni -0,09 % 1,32 %
Rendimento a 5 anni 4,78 % 4,88 %
Rendimento a 10 anni 4,96 % 5,35 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,00 %
Liquidità 0,97 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,05 %
USD - Dollaro americano -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 5.500% 04-JAN-2031 3,48 %
FRANCE 1.500% 25-MAY-2031 3,18 %
FRANCE 2.500% 25-MAY-2030 2,88 %
ITALY 5.000% 01-SEP-2040 2,81 %
ITALY 5.250% 01-NOV-2029 2,79 %
GERMANY 4.250% 04-JUL-2039 2,52 %
SPAIN 5.150% 31-OCT-2028 2,40 %
FRANCE 1.000% 25-NOV-2025 2,12 %
FRANCE 1.000% 25-MAY-2027 1,72 %
ITALY 1.450% 15-NOV-2024 1,72 %
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