Eurizon Fund Bond EUR Long Term LTE R

LU0097116510
271,96 EUR 05/08/2020
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
3,84 % Rendimento annuo a 5 anni
0,56 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0097116510
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 26,400 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,30 %
Liquidità 0,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,29 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 2,93 %
FRANCE 1.25% 05/25/34 SR: 2,53 %
GERMANY 4.25% 07/04/39 SR: 1,99 %
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 1,92 %
FRANCE 0.00% 11/25/29 SR: 1,85 %
FRANCE 1.25% 05/25/36 SR: 1,72 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 1,67 %
SPAIN 1.95% 07/30/30 SR: 1,47 %
FRANCE 1.00% 05/25/27 SR: 1,46 %
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 1,45 %

Performance in EUR (05/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,63 % 0,40 %
Rendimento a 3 mesi 4,85 % 1,24 %
Rendimento a 6 mesi 1,79 % 0,11 %
Rendimento a 1 anno 1,92 % -0,20 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,13 % 1,22 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,84 % 1,36 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,95 % 2,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,80 %
Volatilità del benchmark 2,15 %
Beta 2,45
Tracking error 0,72 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 1,62
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