Eurizon Fund Bond EUR Long Term LTE R

LU0097116510
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246,21 EUR 21/05/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
5,32 % Rendimento a 1 anno
0,60 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0097116510
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 26,220 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,51 %
Liquidità 0,51 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 3,83 %
GERMANY 4.25% 07/04/39 SR: 2,88 %
ITALY 5.25% 11/01/29 SR:30Y 2,68 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 2,45 %
ITALY 2.50% 11/15/25 SR:7Y 2,39 %
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 2,20 %
FRANCE 1.25% 05/25/36 SR: 2,11 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 2,00 %
SPAIN 1.95% 07/30/30 SR: 1,98 %
GERMANY 5.50% 01/04/31 SR: 1,92 %

Performance in EUR (21/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,60 % 0,61 %
Rendimento a 3 mesi 2,58 % 2,20 %
Rendimento a 6 mesi 6,27 % 5,36 %
Rendimento a 1 anno 5,32 % 5,15 %
Rendimento a 3 anni 1,27 % 2,13 %
Rendimento a 5 anni 3,96 % 4,16 %
Rendimento a 10 anni 5,01 % 5,16 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,99 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 0,97
Tracking error 0,19 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 4,04
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