Eurizon Fund Bond EUR Long Term LTE R LU0097116510

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237,16 EUR 20/11/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
1,24 % Rendimento a 1 anno
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0097116510
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 26,230 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,40 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,97
Tracking error 0,16 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 5,84

Performance in EUR (20/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,48 % 1,38 %
Rendimento a 3 mesi 1,28 % 1,54 %
Rendimento a 6 mesi 2,23 % 2,42 %
Rendimento a 1 anno 1,24 % 3,06 %
Rendimento a 3 anni 2,58 % 3,21 %
Rendimento a 5 anni 5,57 % 5,66 %
Rendimento a 10 anni 5,24 % 5,72 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,10 %
Liquidità 0,93 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,07 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 5.500% 04-JAN-2031 3,34 %
FRANCE 1.500% 25-MAY-2031 3,01 %
FRANCE 2.500% 25-MAY-2030 2,79 %
ITALY 5.000% 01-SEP-2040 2,71 %
ITALY 5.250% 01-NOV-2029 2,65 %
SPAIN 5.150% 31-OCT-2028 2,53 %
ITALY 3.750% 01-SEP-2024 2,42 %
GERMANY 4.250% 04-JUL-2039 2,41 %
FRANCE 1.000% 25-NOV-2025 2,02 %
BELGIUM 0.800% 22-JUN-2025 1,78 %
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