Eurizon Fund Bond EUR Long Term LTE R LU0097116510

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233,38 EUR 15/09/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-4,50 % Rendimento a 1 anno
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0097116510
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 26,980 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,39 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,97
Tracking error 0,18 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 0,95
Indice di Treynor 6,24

Performance in EUR (15/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,62 % -0,08 %
Rendimento a 3 mesi -1,12 % -0,33 %
Rendimento a 6 mesi 2,80 % 3,18 %
Rendimento a 1 anno -4,57 % -1,44 %
Rendimento a 3 anni 2,74 % 3,32 %
Rendimento a 5 anni 5,64 % 5,78 %
Rendimento a 10 anni 5,29 % 5,83 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,73 %
Liquidità 2,29 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,71 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 5.500% 04-JAN-2031 3,16 %
FRANCE 2.500% 25-MAY-2030 2,82 %
FRANCE 1.500% 25-MAY-2031 2,66 %
ITALY 5.000% 01-SEP-2040 2,50 %
SPAIN 5.150% 31-OCT-2028 2,50 %
ITALY 3.750% 01-SEP-2024 2,49 %
FRANCE 1.000% 25-NOV-2025 2,46 %
ITALY 5.250% 01-NOV-2029 2,46 %
GERMANY 4.250% 04-JUL-2039 2,36 %
BELGIUM 0.800% 22-JUN-2025 2,16 %
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