Eurizon Fund Bond EUR Long Term LTE R

LU0097116510
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237,49 EUR 18/07/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
2,38 % Rendimento a 1 anno
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0097116510
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 26,350 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,10 %
Volatilità del benchmark 6,30 %
Beta 0,97
Tracking error 0,17 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 5,22

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,75 % 0,45 %
Rendimento a 3 mesi -0,19 % 0,48 %
Rendimento a 6 mesi 1,03 % 1,18 %
Rendimento a 1 anno 2,38 % 2,61 %
Rendimento a 3 anni 2,05 % 2,80 %
Rendimento a 5 anni 4,93 % 4,96 %
Rendimento a 10 anni 5,61 % 5,92 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,06 %
Liquidità 0,97 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,02 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 1.500% 25-MAY-2031 3,94 %
GERMANY 5.500% 04-JAN-2031 3,54 %
FRANCE 2.500% 25-MAY-2030 3,31 %
GERMANY 4.250% 04-JUL-2039 3,10 %
ITALY 5.000% 01-SEP-2040 3,01 %
ITALY 5.250% 01-NOV-2029 2,91 %
SPAIN 5.150% 31-OCT-2028 2,69 %
FRANCE 3.250% 25-MAY-2045 2,13 %
PORTUGAL 5.650% 15-FEB-2024 2,09 %
FRANCE 1.000% 25-MAY-2027 2,04 %
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