Eurizon Fund Bond EUR Long Term LTE R

LU0097116510
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237,30 EUR 23/04/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
2,08 % Rendimento a 1 anno
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0097116510
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 27,220 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,44 %
Volatilità del benchmark 6,70 %
Beta 0,97
Tracking error 0,15 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 5,36

Performance in EUR (23/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,46 % -0,25 %
Rendimento a 3 mesi 0,88 % 0,51 %
Rendimento a 6 mesi 1,61 % 0,94 %
Rendimento a 1 anno 2,08 % 2,13 %
Rendimento a 3 anni -0,34 % 1,37 %
Rendimento a 5 anni 4,33 % 4,45 %
Rendimento a 10 anni 5,38 % 5,64 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,39 %
Liquidità 1,65 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,33 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 1.500% 25-MAY-2031 3,46 %
GERMANY 5.500% 04-JAN-2031 3,29 %
ITALY 5.000% 01-SEP-2040 3,05 %
ITALY 5.250% 01-NOV-2029 3,00 %
FRANCE 2.500% 25-MAY-2030 2,80 %
GERMANY 4.250% 04-JUL-2039 2,68 %
SPAIN 5.150% 31-OCT-2028 2,42 %
FRANCE 1.000% 25-NOV-2025 2,30 %
PORTUGAL 5.650% 15-FEB-2024 2,11 %
FRANCE 1.000% 25-MAY-2027 1,81 %
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