Eurizon Fund Bond EUR Long Term LTE R

LU0097116510
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231,93 EUR 12/11/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-1,65 % Rendimento a 1 anno
0,61 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0097116510
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 25,020 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,06 %
Liquidità 0,92 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 3,92 %
GERMANY 5.50% 01/04/31 SR: 3,46 %
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 3,38 %
GERMANY 4.25% 07/04/39 SR: 3,04 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 2,88 %
ITALY 5.25% 11/01/29 SR:30Y 2,71 %
SPAIN 5.15% 10/31/28 SR: 2,41 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 2,06 %
FRANCE 1.00% 05/25/27 SR: 2,03 %
SPAIN 1.95% 07/30/30 SR: 1,99 %

Performance in EUR (12/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,82 % 0,86 %
Rendimento a 3 mesi -1,17 % -0,81 %
Rendimento a 6 mesi -2,28 % -1,24 %
Rendimento a 1 anno -1,65 % -0,98 %
Rendimento a 3 anni 0,41 % 1,31 %
Rendimento a 5 anni 4,17 % 4,26 %
Rendimento a 10 anni 4,74 % 5,01 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,07 %
Volatilità del benchmark 6,30 %
Beta 0,97
Tracking error 0,19 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 4,29
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