Eurizon Fund Bond EUR Medium Term LTE R

LU0012017942
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335,66 EUR 20/06/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
2,60 % Rendimento a 1 anno
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012017942
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/11/1992
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 17,200 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,83 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 0,76
Tracking error 0,09 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 0,95

Performance in EUR (20/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,41 % -0,14 %
Rendimento a 3 mesi -5,95 % -0,46 %
Rendimento a 6 mesi -3,16 % -0,63 %
Rendimento a 1 anno 2,60 % -0,63 %
Rendimento a 3 anni 0,70 % 0,91 %
Rendimento a 5 anni -1,30 % 2,10 %
Rendimento a 10 anni -0,42 % 3,72 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,22 %
Liquidità 1,78 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 0.000% 25-MAY-2021 8,55 %
ITALY 2.150% 15-DEC-2021 7,39 %
GERMANY 0.000% 08-OCT-2021 4,54 %
ITALY 0.900% 01-AUG-2022 4,31 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2022 4,08 %
SPAIN 0.750% 30-JUL-2021 4,05 %
GERMANY 1.750% 04-JUL-2022 3,75 %
FRANCE 3.000% 25-APR-2022 3,26 %
GERMANY 1.500% 04-SEP-2022 3,21 %
NETHERLANDS 0.000% 15-JAN-2022 3,04 %
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