Eurizon Fund Bond EUR Medium Term LTE R LU0012017942

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339,81 EUR 9/08/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-1,33 % Rendimento a 1 anno
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012017942
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/11/1992
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 18,560 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,88 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 0,79
Tracking error 0,16 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 1,06
Indice di Treynor 2,55

Performance in EUR (9/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,48 % 0,57 %
Rendimento a 3 mesi 0,16 % 0,35 %
Rendimento a 6 mesi 0,24 % 0,57 %
Rendimento a 1 anno -1,33 % -0,23 %
Rendimento a 3 anni 0,23 % 1,28 %
Rendimento a 5 anni 1,90 % 2,84 %
Rendimento a 10 anni 2,74 % 3,93 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,87 %
Liquidità 2,14 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,86 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 0.000% 25-MAY-2021 7,21 %
FRANCE 0.250% 25-NOV-2020 5,83 %
ITALY 2.150% 15-DEC-2021 5,69 %
GERMANY 0.250% 16-OCT-2020 4,60 %
SPAIN 0.750% 30-JUL-2021 4,56 %
FRANCE 3.750% 25-APR-2021 4,47 %
GERMANY 0.000% 09-APR-2021 4,23 %
BELGIUM 4.250% 28-SEP-2021 3,90 %
ITALY 0.350% 15-JUN-2020 3,42 %
ITALY 3.750% 01-MAY-2021 3,17 %
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