Eurizon Fund Bond EUR Medium Term LTE R

LU0012017942
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334,99 EUR 11/01/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,81 % Rendimento a 1 anno
0,56 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012017942
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/11/1992
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 15,750 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,71 %
Liquidità 1,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 7,69 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 5,60 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 5,50 %
FRANCE 0.00% 05/25/22 SR: 5,09 %
ITALY 0.90% 08/01/22 SR:5Y 4,92 %
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 4,24 %
GERMANY 1.50% 09/04/22 SR: 4,02 %
BELGIUM 4.25% 09/28/22 SR: 3,64 %
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 3,64 %
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 3,64 %

Performance in EUR (11/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,17 % 0,34 %
Rendimento a 3 mesi 1,64 % 1,98 %
Rendimento a 6 mesi 0,01 % 0,45 %
Rendimento a 1 anno -0,81 % 0,31 %
Rendimento a 3 anni -0,56 % 0,51 %
Rendimento a 5 anni 0,57 % 1,58 %
Rendimento a 10 anni 1,68 % 2,80 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,69 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 0,75
Tracking error 0,09 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 0,97
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