Eurizon Fund Bond EUR Medium Term LTE R

LU0012017942
341,72 EUR 19/02/2020
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
1,81 % Rendimento a 1 anno
0,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012017942
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/11/1992
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 15,000 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,90 %
Liquidità 1,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 0.00% 03/25/24 SR: 7,04 %
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 5,17 %
GERMANY 0.00% 04/05/24 SR:179 4,73 %
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 4,60 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 4,53 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 4,09 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 3,94 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 3,88 %
SPAIN 0.25% 07/30/24 SR: 3,51 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 3,45 %

Performance in EUR (19/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,58 % 0,67 %
Rendimento a 3 mesi 0,33 % 0,49 %
Rendimento a 6 mesi -0,55 % -0,25 %
Rendimento a 1 anno 1,81 % 2,33 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 0,26 % 1,03 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,02 % 0,99 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 1,44 % 2,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,63 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 0,72
Tracking error 0,09 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 0,50
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