Eurizon Fund Bond EUR Medium Term LTE R

LU0012017942
340,95 EUR 03/03/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,09 % Rendimento annuo a 5 anni
0,52 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012017942
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/11/1992
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 18,930 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi annui (TER) 0,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,98 %
Liquidità 1,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 5,41 %
FRANCE 0.00% 03/25/25 SR: 5,29 %
FRANCE 1.00% 11/25/25 SR: 4,46 %
SPAIN 0.00% 01/31/25 SR: 4,45 %
GERMANY 0.00% 04/05/24 SR:179 4,06 %
ITALY 2.50% 12/01/24 SR: 4,05 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 3,98 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 3,26 %
GERMANY 0.00% 04/11/25 SR:181 3,13 %
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 2,80 %

Performance in EUR (03/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,36 % -0,44 %
Rendimento a 3 mesi -0,60 % -0,70 %
Rendimento a 6 mesi -0,20 % -0,25 %
Rendimento a 1 anno -0,49 % -0,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,37 % 1,05 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,09 % 0,82 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,61 % 3,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,58 %
Volatilità del benchmark 2,09 %
Beta 0,74
Tracking error 0,10 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -0,57
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 0,27
Powered by Lipper