Eurizon Fund Bond EUR Medium Term LTE R LU0012017942

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339,69 EUR 18/10/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,88 % Rendimento a 1 anno
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012017942
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/11/1992
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 18,190 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,81 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 0,77
Tracking error 0,11 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor 2,07

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,05 % 0,16 %
Rendimento a 3 mesi 0,29 % 0,60 %
Rendimento a 6 mesi 0,14 % 0,63 %
Rendimento a 1 anno -0,88 % 0,16 %
Rendimento a 3 anni 0,20 % 1,31 %
Rendimento a 5 anni 1,49 % 2,49 %
Rendimento a 10 anni 2,63 % 3,82 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,40 %
Liquidità 0,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,40 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 0.000% 25-MAY-2021 7,92 %
ITALY 2.150% 15-DEC-2021 6,28 %
BELGIUM 4.250% 28-SEP-2021 4,71 %
FRANCE 0.250% 25-NOV-2020 4,55 %
SPAIN 0.750% 30-JUL-2021 4,47 %
ITALY 3.750% 01-MAY-2021 4,41 %
GERMANY 0.000% 08-OCT-2021 4,09 %
GERMANY 0.000% 09-APR-2021 3,24 %
ITALY 0.000% 28-DEC-2018 3,17 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2022 3,12 %
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