Eurizon Fund Bond EUR Medium Term LTE R

LU0012017942
340,61 EUR 30/06/2020
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
0,22 % Rendimento annuo a 5 anni
0,52 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0012017942
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/11/1992
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 14,910 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi annui (TER) 0,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,43 %
Liquidità 0,58 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 0.00% 03/25/24 SR: 7,15 %
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 5,05 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 4,83 %
GERMANY 0.00% 04/05/24 SR:179 4,81 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 4,15 %
FRANCE 0.00% 03/25/25 SR: 3,70 %
SPAIN 0.25% 07/30/24 SR: 3,37 %
ITALY 0.35% 02/01/25 SR:5Y 3,31 %
ITALY 2.50% 12/01/24 SR: 3,22 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 2,85 %

Performance in EUR (30/06/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,49 % 0,48 %
Rendimento a 3 mesi 0,90 % 0,89 %
Rendimento a 6 mesi 0,17 % 0,35 %
Rendimento a 1 anno -0,21 % -0,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,18 % 1,20 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,22 % 1,54 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,33 % 2,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,65 %
Volatilità del benchmark 2,21 %
Beta 0,73
Tracking error 0,10 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -0,76
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 0,68
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