Eurizon Fund Bond EUR Medium Term LTE R

LU0012017942
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336,84 EUR 17/04/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,44 % Rendimento a 1 anno
0,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012017942
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/11/1992
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 15,730 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,16 %
Liquidità 0,84 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 6,47 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 6,39 %
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 6,37 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 5,80 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 5,22 %
FRANCE 0.00% 05/25/22 SR: 4,71 %
GERMANY 1.50% 09/04/22 SR: 3,88 %
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 3,85 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 3,79 %
NETHERLANDS 0.00% 01/15/24 SR: 3,40 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % 0,06 %
Rendimento a 3 mesi 0,30 % 0,46 %
Rendimento a 6 mesi 2,12 % 2,53 %
Rendimento a 1 anno -0,44 % 0,49 %
Rendimento a 3 anni -0,56 % 0,43 %
Rendimento a 5 anni 0,31 % 1,34 %
Rendimento a 10 anni 1,63 % 2,71 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,59 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 0,73
Tracking error 0,08 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 0,57
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