Eurizon Fund Bond EUR Medium Term LTE R

LU0012017942
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333,24 EUR 18/09/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-1,85 % Rendimento a 1 anno
0,56 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012017942
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/11/1992
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 16,380 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,55 %
Liquidità 1,46 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.15% 12/15/21 SR:7Y 5,91 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 5,76 %
FRANCE 0.00% 05/25/22 SR: 4,76 %
ITALY 0.90% 08/01/22 SR:5Y 4,50 %
GERMANY 0.00% 10/08/21 SR:174 4,19 %
GERMANY 1.50% 09/04/22 SR: 3,73 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 3,70 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 3,63 %
BELGIUM 4.25% 09/28/22 SR: 3,41 %
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 3,40 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,18 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi -0,70 % -0,60 %
Rendimento a 6 mesi -1,31 % -0,77 %
Rendimento a 1 anno -1,85 % -0,85 %
Rendimento a 3 anni -0,61 % 0,47 %
Rendimento a 5 anni 0,84 % 1,78 %
Rendimento a 10 anni 2,25 % 3,39 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,76 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 0,75
Tracking error 0,09 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 1,10
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