Eurizon Fund Bond EUR Short Term LTE R

LU0097116437
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140,91 EUR 18/04/2018
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-0,77 % Rendimento a 1 anno
1,08 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0097116437
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 13,700 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,79 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,25
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 0,07

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,03 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,16 % -0,02 %
Rendimento a 6 mesi -0,53 % -0,23 %
Rendimento a 1 anno -0,77 % -0,15 %
Rendimento a 3 anni -0,79 % 0,07 %
Rendimento a 5 anni -0,02 % 0,65 %
Rendimento a 10 anni 1,11 % 2,08 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,99 %
Liquidità 1,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.000% 30-OCT-2019 8,82 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2020 6,95 %
FRANCE 0.000% 25-FEB-2020 6,86 %
FRANCE 0.250% 25-NOV-2020 6,83 %
INTESA SNL BK IE 0.000% 18-MAY-2018 6,70 %
ITALY 0.350% 15-JUN-2020 5,99 %
SPAIN 4.000% 30-APR-2020 5,29 %
ITALY 0.000% 30-MAY-2019 4,27 %
ITALY 0.200% 15-OCT-2020 4,12 %
AUSTRIA 1.950% 18-JUN-2019 2,42 %
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