Eurizon Fund Bond EUR Short Term LTE R

LU0097116437
139,48 EUR 05/08/2020
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,62 % Rendimento annuo a 5 anni
0,46 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0097116437
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 32,400 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,94 %
Liquidità 1,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.00% 04/09/21 SR:173 5,73 %
ITALY 1.00% 07/15/22 SR:3Y 5,55 %
ITALY 0.90% 08/01/22 SR:5Y 5,34 %
FRANCE 0.00% 02/25/23 SR: 5,14 %
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 4,59 %
FRANCE 0.00% 05/25/22 SR: 3,79 %
FRANCE 0.00% 05/25/20 SR: 3,36 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 3,34 %
FRANCE 0.00% 05/25/21 SR: 3,16 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 2,98 %

Performance in EUR (05/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,04 % 0,07 %
Rendimento a 3 mesi 0,42 % 0,45 %
Rendimento a 6 mesi -0,33 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -0,75 % -0,48 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,56 % -0,01 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,62 % 0,09 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,12 % 1,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,72 %
Volatilità del benchmark 0,63 %
Beta 1,12
Tracking error 0,05 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -1,29
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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