Eurizon Fund Bond EUR Short Term LTE R

LU0097116437
138,20 EUR 21/10/2021
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,68 % Rendimento annuo a 5 anni
0,42 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0097116437
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 29,480 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,48 %
Liquidità 0,52 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 5,51 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .3% 15-AUG-2023 4,82 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 4,28 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 3,63 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10-MAR-2 3,61 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-DE 3,49 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-JU 3,40 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 08-AP 3,37 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2023 3,25 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 3,10 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,23 % -0,21 %
Rendimento a 3 mesi -0,35 % -0,30 %
Rendimento a 6 mesi -0,49 % -0,31 %
Rendimento a 1 anno -0,98 % -0,69 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,25 % 0,09 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,68 % -0,13 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,25 % 0,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,71 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta 1,11
Tracking error 0,05 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -0,99
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
Powered by Lipper