Eurizon Fund Bond EUR Short Term LTE R LU0097116437

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141,12 EUR 17/01/2018
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-1,03 % Rendimento a 1 anno
1,09 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0097116437
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 14,630 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,78 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,22
Tracking error 0,05 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 0,12

Performance in EUR (17/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,31 % -0,26 %
Rendimento a 3 mesi -0,37 % -0,23 %
Rendimento a 6 mesi -0,48 % -0,14 %
Rendimento a 1 anno -1,03 % -0,31 %
Rendimento a 3 anni -0,69 % 0,16 %
Rendimento a 5 anni 0,08 % 0,76 %
Rendimento a 10 anni 1,10 % 2,09 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,45 %
Liquidità 0,56 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 0.000% 25-MAY-2020 6,07 %
FRANCE 0.000% 25-FEB-2020 5,99 %
INTESA SNL BK IE 0.000% 18-MAY-2018 5,85 %
FRANCE 0.250% 25-NOV-2020 5,38 %
ITALY 0.350% 15-JUN-2020 5,22 %
ITALY 0.000% 28-DEC-2018 4,86 %
SPAIN 4.000% 30-APR-2020 4,65 %
ITALY 0.000% 30-OCT-2019 4,39 %
ITALY 0.000% 30-MAY-2019 3,73 %
FRANCE 0.000% 25-FEB-2019 3,67 %
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