Eurizon Fund Bond EUR Short Term LTE R

LU0097116437
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
140,01 EUR 18/07/2018
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-1,26 % Rendimento a 1 anno
1,08 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0097116437
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 13,360 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,81 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,24
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,61 % -0,24 %
Rendimento a 6 mesi -0,79 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno -1,26 % -0,39 %
Rendimento a 3 anni -0,90 % -0,01 %
Rendimento a 5 anni -0,12 % 0,58 %
Rendimento a 10 anni 1,09 % 2,06 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,97 %
Liquidità 1,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.000% 30-OCT-2019 9,80 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2020 7,79 %
FRANCE 0.250% 25-NOV-2020 7,67 %
ITALY 0.050% 15-APR-2021 6,40 %
ITALY 0.000% 14-MAR-2019 5,42 %
ITALY 0.000% 30-MAR-2020 4,27 %
FRANCE 0.000% 25-FEB-2020 4,09 %
SPAIN 5.500% 30-APR-2021 3,59 %
GERMANY 2.250% 04-SEP-2021 3,07 %
FRANCE 3.750% 25-APR-2021 2,76 %
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
eurizon-fund-bond-eur-short-term-lte-r
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia