Eurizon Fund Bond EUR Short Term LTE R

LU0097116437
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139,33 EUR 14/11/2018
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-1,67 % Rendimento a 1 anno
0,51 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0097116437
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 12,740 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,13 %
Liquidità 0,85 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 0.00% 05/25/20 SR: 7,19 %
ITALY 0.05% 04/15/21 SR:3Y 7,09 %
FRANCE 0.25% 11/25/20 SR: 7,07 %
ITALY 0.00% 03/30/20 SR:2Y 4,10 %
GERMANY 0.00% 04/09/21 SR:173 3,64 %
FRANCE 0.00% 02/25/20 SR: 3,56 %
GERMANY 0.00% 12/14/18 SR: 3,48 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 3,28 %
FRANCE 0.00% 05/25/21 SR: 3,16 %
GERMANY 0.00% 10/10/18 SR: 3,13 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,21 % 0,26 %
Rendimento a 3 mesi -0,12 % 0,02 %
Rendimento a 6 mesi -0,94 % -0,49 %
Rendimento a 1 anno -1,67 % -0,86 %
Rendimento a 3 anni -1,05 % -0,21 %
Rendimento a 5 anni -0,40 % 0,33 %
Rendimento a 10 anni 0,59 % 1,55 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,77 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,23
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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