Eurizon Fund Bond EUR Short Term LTE R

LU0097116437
139,26 EUR 20/01/2021
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,63 % Rendimento annuo a 5 anni
0,46 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0097116437
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 35,020 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,51 %
Liquidità 0,49 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.30% 08/15/23 SR:3Y 5,83 %
FRANCE 0.00% 02/25/23 SR: 5,60 %
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 4,70 %
FRANCE 3.00% 04/25/22 SR: 4,31 %
GERMANY 0.00% 04/08/22 SR:175 4,18 %
FRANCE 0.00% 02/25/22 SR: 3,97 %
FRANCE 0.00% 05/25/22 SR: 3,55 %
GERMANY 0.00% 10/08/21 SR:174 3,39 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 3,15 %
AUSTRIA 0.00% 04/20/23 SR: 3,10 %

Performance in EUR (20/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,17 % -0,18 %
Rendimento a 3 mesi -0,25 % -0,24 %
Rendimento a 6 mesi -0,15 % -0,06 %
Rendimento a 1 anno -0,36 % -0,14 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,44 % 0,02 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,63 % 0,01 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,24 % 1,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,71 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta 1,11
Tracking error 0,05 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -1,16
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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