Eurizon Fund Bond EUR Short Term LTE R LU0097116437

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141,83 EUR 17/08/2017
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-1,07 % Rendimento a 1 anno
1,09 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0097116437
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 13,950 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,91 %
Volatilità del benchmark 0,70 %
Beta 1,30
Tracking error 0,06 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 0,50

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,02 % 0,09 %
Rendimento a 3 mesi -0,20 % 0,01 %
Rendimento a 6 mesi -0,28 % 0,03 %
Rendimento a 1 anno -1,07 % -0,13 %
Rendimento a 3 anni -0,54 % 0,34 %
Rendimento a 5 anni 0,48 % 1,12 %
Rendimento a 10 anni 1,35 % 2,36 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,15 %
Liquidità 0,85 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN 0.250% 31-JAN-2019 9,15 %
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 8,15 %
FRANCE 0.000% 25-FEB-2020 5,43 %
FRANCE 0.000% 25-FEB-2019 5,33 %
INTESA SNL BK IE 0.000% 18-MAY-2018 4,92 %
ITALY 0.000% 28-DEC-2018 4,63 %
FRANCE 3.750% 25-OCT-2019 4,57 %
FRANCE 1.000% 25-NOV-2018 4,40 %
ITALY 0.000% 30-MAY-2019 3,06 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2020 2,93 %
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