Eurizon Fund Bond EUR Short Term LTE R

LU0097116437
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140,49 EUR 17/07/2019
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
0,34 % Rendimento a 1 anno
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0097116437
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 20,460 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,53 %
Liquidità -0,54 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 0.00% 02/25/22 SR: 7,03 %
FRANCE 0.25% 11/25/20 SR: 6,71 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 6,24 %
FRANCE 0.00% 05/25/20 SR: 5,29 %
ITALY 1.00% 07/15/22 SR:3Y 5,20 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 4,84 %
FRANCE 0.00% 05/25/21 SR: 3,15 %
FRANCE 2.50% 10/25/20 SR: 3,10 %
ISB LUXEMBOURG 0.00% 12/09/19 SR: 2,96 %
BELGIUM 4.00% 03/28/22 SR: 2,84 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,16 % 0,14 %
Rendimento a 3 mesi 0,44 % 0,49 %
Rendimento a 6 mesi 0,40 % 0,52 %
Rendimento a 1 anno 0,34 % 0,73 %
Rendimento a 3 anni -0,69 % 0,03 %
Rendimento a 5 anni -0,48 % 0,28 %
Rendimento a 10 anni 0,32 % 1,24 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,72 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,19
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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