Eurizon Fund Bond EUR Short Term LTE R

LU0097116437
139,04 EUR 06/04/2020
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-0,60 % Rendimento a 1 anno
0,46 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0097116437
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 26,520 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,37 %
Liquidità 0,62 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 0.00% 02/25/22 SR: 6,26 %
ITALY 1.00% 07/15/22 SR:3Y 5,83 %
FRANCE 0.00% 05/25/21 SR: 5,80 %
GERMANY 0.00% 04/09/21 SR:173 5,32 %
ITALY 0.90% 08/01/22 SR:5Y 5,23 %
FRANCE 0.00% 05/25/22 SR: 4,53 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 4,08 %
FRANCE 0.00% 05/25/20 SR: 3,24 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 2,92 %
ISB LUXEMBOURG 0.00% 06/09/20 SR: 2,27 %

Performance in EUR (06/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,61 % -0,70 %
Rendimento a 3 mesi -0,62 % -0,62 %
Rendimento a 6 mesi -1,08 % -0,98 %
Rendimento a 1 anno -0,60 % -0,40 %
Rendimento a 3 anni -0,73 % -0,21 %
Rendimento a 5 anni -0,76 % -0,05 %
Rendimento a 10 anni 0,09 % 0,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,74 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,13
Tracking error 0,05 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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