Eurizon Fund Bond EUR Short Term LTE R LU0097116437

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141,65 EUR 18/10/2017
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-0,96 % Rendimento a 1 anno
1,09 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0097116437
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 14,460 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,80 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,24
Tracking error 0,05 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 0,29

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % 0,00 %
Rendimento a 3 mesi -0,11 % 0,07 %
Rendimento a 6 mesi -0,24 % 0,07 %
Rendimento a 1 anno -0,94 % -0,12 %
Rendimento a 3 anni -0,48 % 0,35 %
Rendimento a 5 anni 0,29 % 0,94 %
Rendimento a 10 anni 1,29 % 2,29 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,15 %
Liquidità 0,85 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.000% 30-MAY-2019 6,66 %
FRANCE 0.000% 25-FEB-2020 5,99 %
INTESA SNL BK IE 0.000% 18-MAY-2018 5,84 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2020 5,63 %
ITALY 0.700% 01-MAY-2020 5,34 %
FRANCE 0.000% 25-FEB-2019 4,99 %
ITALY 0.350% 15-JUN-2020 4,99 %
SPAIN 4.000% 30-APR-2020 4,50 %
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 3,87 %
NETHERLANDS 4.000% 15-JUL-2018 3,19 %
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