Eurizon Fund Bond EUR Short Term LTE R

LU0097116437
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139,87 EUR 18/04/2019
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-0,70 % Rendimento a 1 anno
0,51 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0097116437
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 14,870 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,53 %
Liquidità 1,46 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.05% 04/15/21 SR:3Y 6,67 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 5,76 %
FRANCE 0.00% 05/25/20 SR: 5,28 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 5,10 %
FRANCE 0.25% 11/25/20 SR: 5,08 %
FRANCE 0.00% 05/25/21 SR: 4,50 %
FRANCE 0.00% 02/25/22 SR: 3,36 %
GERMANY 0.00% 04/09/21 SR:173 3,33 %
FRANCE 0.00% 02/25/20 SR: 3,25 %
ITALY 0.00% 11/27/20 SR:24M 3,23 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % -0,07 %
Rendimento a 3 mesi -0,04 % -0,01 %
Rendimento a 6 mesi 0,45 % 0,61 %
Rendimento a 1 anno -0,70 % -0,06 %
Rendimento a 3 anni -0,84 % -0,08 %
Rendimento a 5 anni -0,48 % 0,29 %
Rendimento a 10 anni 0,38 % 1,30 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,72 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,19
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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