Eurizon Fund Bond EUR Short Term LTE R

LU0097116437
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139,96 EUR 16/01/2019
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-0,82 % Rendimento a 1 anno
0,51 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0097116437
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 14,090 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,66 %
Liquidità 4,34 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 0.25% 11/25/20 SR: 7,29 %
ITALY 0.05% 04/15/21 SR:3Y 7,22 %
FRANCE 0.00% 05/25/21 SR: 5,93 %
FRANCE 0.00% 05/25/20 SR: 5,76 %
ITALY 0.00% 03/30/20 SR:2Y 4,13 %
GERMANY 0.00% 04/09/21 SR:173 3,63 %
FRANCE 0.00% 02/25/20 SR: 3,54 %
ISB LUXEMBOURG 0.00% 06/07/19 SR: 3,45 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 3,23 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 2,95 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,11 % 0,12 %
Rendimento a 3 mesi 0,57 % 0,68 %
Rendimento a 6 mesi -0,06 % 0,18 %
Rendimento a 1 anno -0,82 % -0,07 %
Rendimento a 3 anni -0,87 % -0,05 %
Rendimento a 5 anni -0,35 % 0,39 %
Rendimento a 10 anni 0,49 % 1,43 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,77 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,22
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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