Eurizon Fund - Bond Flexible R EUR Acc

LU1090960086
103,82 EUR 23/09/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
0,68 % Rendimento annuo a 5 anni
1,44 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1090960086
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/10/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 886,520 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,11 %
Liquidità 10,18 %
Azioni 0,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 65,84 %
USD - Dollaro americano 19,19 %
BRL - Real brasiliano 2,41 %
MXN - Peso messicano 1,83 %
GBP - Sterlina inglese 0,30 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 21,67 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 04- 8,72 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 15-AU 5,61 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 15 4,19 %
ISHARES $ HY CORP BOND UCITS ETF EUR HGD DIS 4,01 %
ISHARES FALLEN ANGELS HY CORP BD UCITS ETF EUR H D 3,02 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUL-2022 2,93 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 2,11 %

Performance in EUR (23/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,17 % -0,78 %
Rendimento a 3 mesi -0,50 % 0,20 %
Rendimento a 6 mesi 0,61 % -0,44 %
Rendimento a 1 anno 1,48 % -0,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,38 % 1,40 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,68 % 0,49 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,07 %
Volatilità del benchmark 2,09 %
Beta 0,73
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark 0,50
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 1,39
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