Eurizon Fund Bond Floating Rate R EUR Acc

LU0457148293
130,30 EUR 11/05/2021
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,07 % Rendimento annuo a 5 anni
0,63 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0457148293
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 18,390 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 0,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,85 %
Liquidità 0,15 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .467% 15-APR-2025 14,74 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .921% 15-OCT-2024 12,36 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .18% 15-DEC-2022 11,50 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .229% 15-FEB-2024 11,24 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .368% 15-JUL-2023 10,31 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .03% 15-JUN-2022 10,18 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .032% 15-SEP-2025 9,99 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.518% 15-JAN-2025 9,06 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .03% 15-DEC-2023 7,24 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2026 3,21 %

Performance in EUR (11/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,09 % -0,15 %
Rendimento a 3 mesi -0,51 % -0,28 %
Rendimento a 6 mesi -0,31 % -0,47 %
Rendimento a 1 anno 3,23 % -0,04 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,05 % -0,06 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,07 % -0,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,88 % 0,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,89 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta 4,50
Tracking error 0,79 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 0,07
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