Eurizon Fund Bond GBP LTE R

LU0090978999
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155,35 EUR 17/10/2018
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
0,68 % Rendimento a 1 anno
0,61 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0090978999
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/02/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 7,880 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,48 %
Liquidità 0,59 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 83,83 %
Lussemburgo 5,65 %
Belgio 4,33 %
Olanda 2,65 %
Svezia 0,87 %
Canada 0,39 %
Italia 0,38 %
Francia 0,32 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 99,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED KINGDOM 0.50% 07/22/22 SR: 9,35 %
UNITED KINGDOM 3.25% 01/22/44 SR: 8,93 %
UNITED KINGDOM 4.25% 09/07/39 SR: 7,38 %
UNITED KINGDOM 4.25% 06/07/32 SR: 6,95 %
ISB LUXEMBOURG 0.00% 09/07/18 SR: 6,84 %
UNITED KINGDOM 1.75% 09/07/37 SR: 6,76 %
UNITED KINGDOM 3.75% 07/22/52 SR: 6,52 %
UNITED KINGDOM 0.75% 07/22/23 SR: 6,03 %
UNITED KINGDOM 3.50% 07/22/68 SR: 5,39 %
UNITED KINGDOM 1.25% 07/22/27 SR: 5,35 %

Performance in EUR (17/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,92 % 0,91 %
Rendimento a 3 mesi -1,13 % -0,87 %
Rendimento a 6 mesi -2,22 % -1,76 %
Rendimento a 1 anno 0,68 % 1,65 %
Rendimento a 3 anni -3,82 % -2,80 %
Rendimento a 5 anni 2,60 % 3,74 %
Rendimento a 10 anni 2,94 % 4,12 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,00 %
Volatilità del benchmark 7,60 %
Beta 1,82
Tracking error 0,69 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 1,14
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