Eurizon Fund Bond GBP LTE R

LU0090978999
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165,08 EUR 11/06/2019
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
5,64 % Rendimento a 1 anno
0,63 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090978999
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/02/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 7,740 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,18 %
Liquidità -0,19 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 83,83 %
Lussemburgo 5,65 %
Belgio 4,33 %
Olanda 2,65 %
Svezia 0,87 %
Canada 0,39 %
Italia 0,38 %
Francia 0,32 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 100,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED KINGDOM 1.00% 04/22/24 SR: 10,07 %
UNITED KINGDOM 0.75% 07/22/23 SR: 7,78 %
UNITED KINGDOM 3.75% 07/22/52 SR: 7,69 %
UNITED KINGDOM 1.75% 09/07/37 SR: 7,37 %
INTESA SANPLO 0.00% 06/07/19 SR: 6,77 %
UNITED KINGDOM 0.50% 07/22/22 SR: 6,12 %
UNITED KINGDOM 3.50% 07/22/68 SR: 5,67 %
UNITED KINGDOM 4.25% 06/07/32 SR: 5,11 %
UNITED KINGDOM 4.25% 09/07/39 SR: 4,65 %
UNITED KINGDOM 4.25% 12/07/40 SR: 3,69 %

Performance in EUR (11/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,02 % -0,56 %
Rendimento a 3 mesi 0,36 % -0,17 %
Rendimento a 6 mesi 6,22 % 5,66 %
Rendimento a 1 anno 5,64 % 5,34 %
Rendimento a 3 anni -1,53 % -0,88 %
Rendimento a 5 anni 2,66 % 3,53 %
Rendimento a 10 anni 3,95 % 5,00 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,12 %
Volatilità del benchmark 7,70 %
Beta 1,88
Tracking error 0,77 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 1,42
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