Eurizon Fund Bond GBP LTE R

LU0090978999
174,43 EUR 07/05/2021
Obbligazioni - Gran Bretagna Politica d'investimento
0,57 % Rendimento annuo a 5 anni
0,56 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0090978999
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/02/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 10,000 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,87 %
Liquidità 1,13 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 83,83 %
Lussemburgo 5,65 %
Belgio 4,33 %
Olanda 2,65 %
Svezia 0,87 %
Canada 0,39 %
Italia 0,38 %
Francia 0,32 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 98,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 28,18 %

Performance in EUR (07/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,09 % 0,81 %
Rendimento a 3 mesi -1,97 % 0,69 %
Rendimento a 6 mesi -0,97 % 2,12 %
Rendimento a 1 anno -7,61 % -0,44 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,48 % 2,95 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,57 % -0,24 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,90 % 3,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,40 %
Volatilità del benchmark 6,80 %
Beta 2,09
Tracking error 0,86 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 0,46
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