Eurizon Fund Bond GBP LTE R

LU0090978999
183,88 EUR 17/02/2020
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
13,44 % Rendimento a 1 anno
0,63 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090978999
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/02/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 11,140 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,42 %
Liquidità -0,45 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 83,83 %
Lussemburgo 5,65 %
Belgio 4,33 %
Olanda 2,65 %
Svezia 0,87 %
Canada 0,39 %
Italia 0,38 %
Francia 0,32 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 100,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED KINGDOM 3.75% 07/22/52 SR: 6,14 %
UNITED KINGDOM 0.75% 07/22/23 SR: 5,98 %
UNITED KINGDOM 1.75% 07/22/57 SR: 4,58 %
UNITED KINGDOM 1.00% 04/22/24 SR: 4,54 %
UNITED KINGDOM 1.25% 07/22/27 SR: 4,37 %
UNITED KINGDOM 1.75% 09/07/37 SR: 4,19 %
UNITED KINGDOM 3.50% 07/22/68 SR: 4,01 %
INTESA SANPLO 0.00% 03/06/20 SR: 3,96 %

Performance in EUR (17/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,78 % 3,25 %
Rendimento a 3 mesi 4,73 % 5,13 %
Rendimento a 6 mesi 8,86 % 9,57 %
Rendimento a 1 anno 13,44 % 13,76 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 4,47 % 5,08 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,18 % 2,07 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 5,15 % 6,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,53 %
Volatilità del benchmark 7,20 %
Beta 1,92
Tracking error 0,80 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 0,45
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