Eurizon Fund Bond GBP LTE R LU0090978999

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158,34 EUR 13/12/2017
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
-2,45 % Rendimento a 1 anno
1,19 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090978999
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/02/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 9,120 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,91 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 1,75
Tracking error 0,71 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 0,55

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,89 % 3,91 %
Rendimento a 3 mesi 1,57 % 2,76 %
Rendimento a 6 mesi -1,57 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -2,45 % -0,70 %
Rendimento a 3 anni -0,54 % 0,91 %
Rendimento a 5 anni 1,46 % 2,87 %
Rendimento a 10 anni 2,53 % 3,87 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,63 %
Liquidità -0,61 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 88,63 %
Irlanda 5,26 %
Belgio 4,04 %
Lussemburgo 1,96 %
Norvegia 0,90 %
Germania 0,90 %
Italia 0,37 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 100,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED KINGDOM 1.500% 22-JAN-2021 11,56 %
UNITED KINGDOM 3.250% 22-JAN-2044 8,38 %
UNITED KINGDOM 4.250% 07-JUN-2032 7,60 %
UNITED KINGDOM 0.500% 22-JUL-2022 6,85 %
UNITED KINGDOM 4.250% 07-SEP-2039 6,25 %
UNITED KINGDOM 2.250% 07-SEP-2023 5,86 %
UNITED KINGDOM 1.750% 07-SEP-2037 5,54 %
UNITED KINGDOM 3.750% 22-JUL-2052 4,91 %
BELGIUM 1.125% 21-DEC-2018 4,04 %
UNITED KINGDOM 3.500% 22-JUL-2068 3,91 %
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