Eurizon Fund Bond GBP LTE R

LU0090978999
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161,71 EUR 15/02/2019
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
5,40 % Rendimento a 1 anno
0,61 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090978999
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/02/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 8,080 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,78 %
Liquidità -0,83 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 83,83 %
Lussemburgo 5,65 %
Belgio 4,33 %
Olanda 2,65 %
Svezia 0,87 %
Canada 0,39 %
Italia 0,38 %
Francia 0,32 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 100,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED KINGDOM 0.75% 07/22/23 SR: 8,54 %
UNITED KINGDOM 3.75% 07/22/52 SR: 8,49 %
UNITED KINGDOM 1.75% 09/07/37 SR: 7,99 %
ISB LUXEMBOURG 0.00% 02/07/19 SR: 6,35 %
UNITED KINGDOM 0.50% 07/22/22 SR: 6,03 %
UNITED KINGDOM 1.00% 04/22/24 SR: 5,89 %
UNITED KINGDOM 4.25% 06/07/32 SR: 5,06 %
UNITED KINGDOM 4.25% 09/07/39 SR: 4,83 %
UNITED KINGDOM 3.50% 07/22/68 SR: 4,80 %
UNITED KINGDOM 1.63% 10/22/28 SR: 4,62 %

Performance in EUR (15/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,65 % 2,75 %
Rendimento a 3 mesi 4,73 % 4,81 %
Rendimento a 6 mesi 3,40 % 3,81 %
Rendimento a 1 anno 5,40 % 6,26 %
Rendimento a 3 anni -2,00 % -0,99 %
Rendimento a 5 anni 2,85 % 3,95 %
Rendimento a 10 anni 3,76 % 4,95 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,06 %
Volatilità del benchmark 7,60 %
Beta 1,87
Tracking error 0,76 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 1,45
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