Eurizon Fund Bond GBP LTE R

LU0090978999
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158,35 EUR 20/06/2018
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
2,76 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090978999
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/02/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 8,960 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,15 %
Volatilità del benchmark 7,80 %
Beta 1,75
Tracking error 0,72 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 1,65

Performance in EUR (20/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,26 % 1,96 %
Rendimento a 3 mesi -5,28 % 1,02 %
Rendimento a 6 mesi -0,69 % 2,67 %
Rendimento a 1 anno 2,76 % 0,27 %
Rendimento a 3 anni -2,68 % -2,22 %
Rendimento a 5 anni 0,63 % 4,47 %
Rendimento a 10 anni 0,66 % 4,98 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,40 %
Liquidità 0,61 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 86,82 %
Lussemburgo 5,28 %
Belgio 4,05 %
Olanda 2,08 %
Svezia 0,81 %
Italia 0,36 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 99,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED KINGDOM 0.500% 22-JUL-2022 9,98 %
UNITED KINGDOM 3.250% 22-JAN-2044 8,68 %
UNITED KINGDOM 4.250% 07-SEP-2039 7,42 %
UNITED KINGDOM 1.250% 22-JUL-2027 6,61 %
UNITED KINGDOM 1.750% 07-SEP-2037 6,49 %
UNITED KINGDOM 4.250% 07-JUN-2032 6,24 %
EUROPEENNE BANQ 0.000% 07-JUN-2018 5,28 %
UNITED KINGDOM 1.500% 22-JAN-2021 5,28 %
UNITED KINGDOM 0.750% 22-JUL-2023 5,19 %
UNITED KINGDOM 3.750% 22-JUL-2052 5,07 %
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