Eurizon Fund Bond GBP LTE R

LU0090978999
180,04 EUR 30/06/2020
Obbligazioni - Gran Bretagna Politica d'investimento
0,50 % Rendimento annuo a 5 anni
0,56 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0090978999
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/02/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 10,990 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,12 %
Liquidità -0,17 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 83,83 %
Lussemburgo 5,65 %
Belgio 4,33 %
Olanda 2,65 %
Svezia 0,87 %
Canada 0,39 %
Italia 0,38 %
Francia 0,32 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 100,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED KINGDOM 3.75% 07/22/52 SR: 7,73 %
UNITED KINGDOM 1.00% 04/22/24 SR: 6,31 %
UNITED KINGDOM 0.75% 07/22/23 SR: 5,80 %
UNITED KINGDOM 1.75% 07/22/57 SR: 4,93 %
UNITED KINGDOM 0.63% 06/07/25 SR: 4,86 %
UNITED KINGDOM 4.25% 06/07/32 SR: 4,60 %
UNITED KINGDOM 1.75% 09/07/37 SR: 4,42 %
UNITED KINGDOM 1.25% 07/22/27 SR: 4,20 %
INTESA SANPLO 0.00% 06/08/20 SR: 3,57 %
UNITED KINGDOM 4.25% 12/07/40 SR: 3,46 %

Performance in EUR (30/06/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,93 % -0,83 %
Rendimento a 3 mesi -1,56 % -1,55 %
Rendimento a 6 mesi 1,96 % -2,25 %
Rendimento a 1 anno 8,92 % 3,25 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,57 % 1,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,50 % -1,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,78 % 2,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,78 %
Volatilità del benchmark 7,41 %
Beta 1,89
Tracking error 0,85 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 0,32
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