Eurizon Fund Bond GBP LTE R LU0090978999

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154,30 EUR 18/10/2017
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
-1,93 % Rendimento a 1 anno
1,19 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090978999
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/02/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 8,900 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,94 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 1,75
Tracking error 0,71 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,28

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,46 % -0,39 %
Rendimento a 3 mesi -1,98 % -1,81 %
Rendimento a 6 mesi -8,59 % -8,22 %
Rendimento a 1 anno -1,93 % -0,78 %
Rendimento a 3 anni -0,19 % 0,94 %
Rendimento a 5 anni 0,99 % 2,21 %
Rendimento a 10 anni 2,08 % 3,32 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 102,10 %
Liquidità -2,10 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 86,80 %
Belgio 3,70 %
Irlanda 3,43 %
Lussemburgo 1,79 %
Germania 0,82 %
Norvegia 0,82 %
Italia 0,34 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 102,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED KINGDOM 1.500% 22-JAN-2021 11,83 %
UNITED KINGDOM 3.250% 22-JAN-2044 7,84 %
UNITED KINGDOM 4.250% 07-JUN-2032 7,78 %
UNITED KINGDOM 4.250% 07-SEP-2039 7,37 %
UNITED KINGDOM 0.500% 22-JUL-2022 5,92 %
UNITED KINGDOM 3.750% 22-JUL-2052 5,81 %
UNITED KINGDOM 2.250% 07-SEP-2023 5,79 %
UNITED KINGDOM 1.750% 07-SEP-2037 4,57 %
UNITED KINGDOM 3.500% 22-JUL-2068 3,96 %
BELGIUM 1.125% 21-DEC-2018 3,85 %
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