Eurizon Fund Bond GBP LTE R LU0090978999

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153,84 EUR 17/08/2017
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
-10,26 % Rendimento a 1 anno
1,19 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090978999
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/02/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 8,920 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,91 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 1,76
Tracking error 0,70 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,23 % -1,38 %
Rendimento a 3 mesi -6,46 % -6,43 %
Rendimento a 6 mesi -4,61 % -4,42 %
Rendimento a 1 anno -10,26 % -9,01 %
Rendimento a 3 anni 0,78 % 1,90 %
Rendimento a 5 anni -0,04 % 1,16 %
Rendimento a 10 anni 1,94 % 3,16 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,34 %
Liquidità 0,66 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 88,21 %
Belgio 3,62 %
Irlanda 3,13 %
Lussemburgo 1,75 %
Norvegia 0,80 %
Germania 0,80 %
Italia 0,33 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 99,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED KINGDOM 1.500% 22-JAN-2021 16,27 %
UNITED KINGDOM 3.250% 22-JAN-2044 8,58 %
UNITED KINGDOM 4.250% 07-SEP-2039 8,14 %
UNITED KINGDOM 4.250% 07-JUN-2032 7,70 %
UNITED KINGDOM 0.500% 22-JUL-2022 7,69 %
UNITED KINGDOM 3.750% 22-JUL-2052 6,75 %
UNITED KINGDOM 3.500% 22-JUL-2068 3,72 %
BELGIUM 1.125% 21-DEC-2018 3,62 %
UNITED KINGDOM 4.750% 07-DEC-2030 3,48 %
INTESA SNL BK IE 0.000% 07-JUN-2017 3,31 %
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