Eurizon Fund Bond GBP LTE R

LU0090978999
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155,42 EUR 12/12/2018
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
-1,84 % Rendimento a 1 anno
0,61 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090978999
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/02/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 7,810 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,78 %
Liquidità 1,19 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 83,83 %
Lussemburgo 5,65 %
Belgio 4,33 %
Olanda 2,65 %
Svezia 0,87 %
Canada 0,39 %
Italia 0,38 %
Francia 0,32 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 98,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISB LUXEMBOURG 0.00% 12/07/18 SR: 9,27 %
UNITED KINGDOM 0.75% 07/22/23 SR: 9,15 %
UNITED KINGDOM 3.75% 07/22/52 SR: 8,60 %
UNITED KINGDOM 3.25% 01/22/44 SR: 7,62 %
UNITED KINGDOM 1.75% 09/07/37 SR: 7,41 %
BELGIUM 1.13% 12/21/18 SR: 7,09 %
UNITED KINGDOM 0.50% 07/22/22 SR: 6,94 %
UNITED KINGDOM 4.25% 09/07/39 SR: 6,49 %
UNITED KINGDOM 4.25% 06/07/32 SR: 5,20 %
UNITED KINGDOM 3.50% 07/22/68 SR: 3,70 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,21 % -1,47 %
Rendimento a 3 mesi 0,61 % 0,51 %
Rendimento a 6 mesi -1,21 % -1,12 %
Rendimento a 1 anno -1,84 % -1,14 %
Rendimento a 3 anni -4,57 % -3,68 %
Rendimento a 5 anni 2,71 % 3,78 %
Rendimento a 10 anni 3,77 % 4,95 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,04 %
Volatilità del benchmark 7,60 %
Beta 1,81
Tracking error 0,75 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 1,14
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