Eurizon Fund Bond GBP LTE RH

LU0114030777
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179,11 EUR 14/06/2018
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
-2,02 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0114030777
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/01/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 1,540 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,08 %
Volatilità del benchmark 7,80 %
Beta 2,41
Tracking error 2,25 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 1,03

Performance in EUR (14/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,70 % 2,34 %
Rendimento a 3 mesi 0,35 % 1,94 %
Rendimento a 6 mesi -1,34 % 0,79 %
Rendimento a 1 anno -2,02 % 0,05 %
Rendimento a 3 anni 2,26 % -1,78 %
Rendimento a 5 anni 2,37 % 3,95 %
Rendimento a 10 anni 4,18 % 5,04 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Paesi Pesi
Gran Bretagna 85,50 %
Lussemburgo 6,09 %
Belgio 4,67 %
Olanda 2,40 %
Svezia 0,94 %
Italia 0,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED KINGDOM 0.500% 22-JUL-2022 10,07 %
UNITED KINGDOM 3.250% 22-JAN-2044 7,66 %
UNITED KINGDOM 4.250% 07-SEP-2039 7,02 %
UNITED KINGDOM 1.750% 07-SEP-2037 6,64 %
EUROPEENNE BANQ 0.000% 07-JUN-2018 6,09 %
UNITED KINGDOM 3.750% 22-JUL-2052 5,93 %
UNITED KINGDOM 4.250% 07-JUN-2032 5,57 %
UNITED KINGDOM 1.250% 22-JUL-2027 5,51 %
UNITED KINGDOM 1.500% 22-JAN-2021 4,78 %
BELGIUM 1.125% 21-DEC-2018 4,67 %
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