Eurizon Fund Bond GBP LTE RH LU0114030777

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181,38 EUR 14/12/2017
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
3,20 % Rendimento a 1 anno
1,19 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114030777
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/01/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 1,950 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,13 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 2,25
Tracking error 2,40 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 0,78

Performance in EUR (14/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,41 % 3,13 %
Rendimento a 3 mesi 1,74 % 1,90 %
Rendimento a 6 mesi -0,78 % -0,73 %
Rendimento a 1 anno 3,20 % -0,01 %
Rendimento a 3 anni 2,05 % 0,81 %
Rendimento a 5 anni 2,31 % 2,75 %
Rendimento a 10 anni 3,98 % 3,81 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,63 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 88,63 %
Irlanda 5,26 %
Belgio 4,04 %
Lussemburgo 1,96 %
Germania 0,90 %
Norvegia 0,90 %
Italia 0,37 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 100,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED KINGDOM 1.500% 22-JAN-2021 11,56 %
UNITED KINGDOM 3.250% 22-JAN-2044 8,38 %
UNITED KINGDOM 4.250% 07-JUN-2032 7,60 %
UNITED KINGDOM 0.500% 22-JUL-2022 6,85 %
UNITED KINGDOM 4.250% 07-SEP-2039 6,25 %
UNITED KINGDOM 2.250% 07-SEP-2023 5,86 %
UNITED KINGDOM 1.750% 07-SEP-2037 5,54 %
UNITED KINGDOM 3.750% 22-JUL-2052 4,91 %
BELGIUM 1.125% 21-DEC-2018 4,04 %
UNITED KINGDOM 3.500% 22-JUL-2068 3,91 %
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