Eurizon Fund Bond GBP LTE RH

LU0114030777
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185,62 EUR 17/06/2019
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
3,91 % Rendimento a 1 anno
0,63 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114030777
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/01/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 1,410 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,66 %
Liquidità -1,67 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 83,83 %
Lussemburgo 5,65 %
Belgio 4,33 %
Olanda 2,65 %
Svezia 0,87 %
Canada 0,39 %
Italia 0,38 %
Francia 0,32 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 101,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED KINGDOM 1.00% 04/22/24 SR: 10,06 %
UNITED KINGDOM 1.75% 09/07/37 SR: 7,88 %
UNITED KINGDOM 0.75% 07/22/23 SR: 7,26 %
UNITED KINGDOM 3.75% 07/22/52 SR: 6,91 %
INTESA SANPLO 0.00% 06/07/19 SR: 6,73 %
UNITED KINGDOM 3.50% 07/22/68 SR: 5,96 %
UNITED KINGDOM 0.50% 07/22/22 SR: 5,28 %
UNITED KINGDOM 4.25% 09/07/39 SR: 5,23 %
UNITED KINGDOM 4.25% 06/07/32 SR: 5,22 %
UNITED KINGDOM 1.75% 01/22/49 SR: 4,57 %

Performance in EUR (17/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,75 % 0,48 %
Rendimento a 3 mesi 3,00 % -0,22 %
Rendimento a 6 mesi 4,08 % 6,16 %
Rendimento a 1 anno 3,91 % 4,28 %
Rendimento a 3 anni 0,87 % -1,03 %
Rendimento a 5 anni 3,52 % 3,52 %
Rendimento a 10 anni 3,55 % 5,00 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,30 %
Volatilità del benchmark 7,70 %
Beta 2,63
Tracking error 2,24 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 1,23
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