Eurizon Fund Bond GBP LTE RH

LU0114030777
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174,42 EUR 19/09/2018
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
-2,06 % Rendimento a 1 anno
0,61 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0114030777
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/01/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 1,430 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,72 %
Liquidità 0,31 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 83,83 %
Lussemburgo 5,65 %
Belgio 4,33 %
Olanda 2,65 %
Svezia 0,87 %
Canada 0,39 %
Italia 0,38 %
Francia 0,32 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 99,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED KINGDOM 3.25% 01/22/44 SR: 9,36 %
UNITED KINGDOM 0.50% 07/22/22 SR: 9,16 %
UNITED KINGDOM 4.25% 09/07/39 SR: 7,59 %
ISB LUXEMBOURG 0.00% 09/07/18 SR: 7,03 %
UNITED KINGDOM 3.75% 07/22/52 SR: 6,72 %
UNITED KINGDOM 4.25% 06/07/32 SR: 6,72 %
UNITED KINGDOM 1.75% 09/07/37 SR: 6,45 %
UNITED KINGDOM 0.75% 07/22/23 SR: 6,20 %
BELGIUM 1.13% 12/21/18 SR: 5,38 %
UNITED KINGDOM 1.25% 07/22/27 SR: 5,17 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,04 % -1,40 %
Rendimento a 3 mesi -2,50 % -2,49 %
Rendimento a 6 mesi -2,29 % -1,97 %
Rendimento a 1 anno -2,06 % 0,20 %
Rendimento a 3 anni 0,66 % -3,32 %
Rendimento a 5 anni 2,66 % 3,85 %
Rendimento a 10 anni 3,42 % 4,15 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,95 %
Volatilità del benchmark 7,70 %
Beta 2,46
Tracking error 2,23 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 1,18
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