Eurizon Fund Bond GBP LTE RH

LU0114030777
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177,74 EUR 11/01/2019
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
-0,51 % Rendimento a 1 anno
0,61 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114030777
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/01/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 1,460 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,13 %
Liquidità 1,84 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 83,83 %
Lussemburgo 5,65 %
Belgio 4,33 %
Olanda 2,65 %
Svezia 0,87 %
Canada 0,39 %
Italia 0,38 %
Francia 0,32 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 98,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED KINGDOM 0.75% 07/22/23 SR: 8,41 %
UNITED KINGDOM 3.75% 07/22/52 SR: 8,22 %
UNITED KINGDOM 1.75% 09/07/37 SR: 7,77 %
UNITED KINGDOM 3.25% 01/22/44 SR: 6,95 %
UNITED KINGDOM 0.50% 07/22/22 SR: 6,32 %
ISB LUXEMBOURG 0.00% 02/07/19 SR: 6,25 %
UNITED KINGDOM 1.63% 10/22/28 SR: 5,75 %
UNITED KINGDOM 4.25% 09/07/39 SR: 5,60 %
UNITED KINGDOM 4.25% 06/07/32 SR: 4,96 %
UNITED KINGDOM 3.50% 07/22/68 SR: 4,60 %

Performance in EUR (11/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,65 % 0,92 %
Rendimento a 3 mesi 2,79 % 2,09 %
Rendimento a 6 mesi -0,97 % -0,31 %
Rendimento a 1 anno -0,51 % 1,67 %
Rendimento a 3 anni 1,13 % -2,04 %
Rendimento a 5 anni 2,83 % 3,64 %
Rendimento a 10 anni 2,77 % 4,87 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,04 %
Volatilità del benchmark 7,60 %
Beta 2,50
Tracking error 2,24 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 1,25
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