Eurizon Fund Bond GBP LTE RH

LU0114030777
200,52 EUR 06/04/2020
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
10,51 % Rendimento a 1 anno
0,58 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114030777
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/01/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 2,350 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,95 %
Liquidità 2,03 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 83,83 %
Lussemburgo 5,65 %
Belgio 4,33 %
Olanda 2,65 %
Svezia 0,87 %
Canada 0,39 %
Italia 0,38 %
Francia 0,32 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 97,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED KINGDOM 3.75% 07/22/52 SR: 6,55 %
UNITED KINGDOM 0.75% 07/22/23 SR: 5,82 %
UNITED KINGDOM 0.63% 06/07/25 SR: 5,42 %
UNITED KINGDOM 4.25% 06/07/32 SR: 4,94 %
UNITED KINGDOM 1.75% 07/22/57 SR: 4,54 %
UNITED KINGDOM 1.00% 04/22/24 SR: 4,39 %
UNITED KINGDOM 1.25% 07/22/27 SR: 4,15 %
UNITED KINGDOM 1.75% 09/07/37 SR: 4,11 %
UNITED KINGDOM 3.50% 07/22/68 SR: 3,76 %
INTESA SANPLO 0.00% 03/06/20 SR: 3,75 %

Performance in EUR (06/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,27 % -3,78 %
Rendimento a 3 mesi 6,29 % 1,28 %
Rendimento a 6 mesi 1,69 % 2,72 %
Rendimento a 1 anno 10,51 % 8,35 %
Rendimento a 3 anni 2,97 % 3,41 %
Rendimento a 5 anni 2,83 % 0,85 %
Rendimento a 10 anni 4,20 % 5,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,79 %
Volatilità del benchmark 7,30 %
Beta 2,79
Tracking error 2,20 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 1,06
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