Eurizon Fund Bond GBP LTE RH

LU0114030777
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174,36 EUR 14/11/2018
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
-2,52 % Rendimento a 1 anno
0,61 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0114030777
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/01/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 1,430 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,78 %
Liquidità 1,19 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 83,83 %
Lussemburgo 5,65 %
Belgio 4,33 %
Olanda 2,65 %
Svezia 0,87 %
Canada 0,39 %
Italia 0,38 %
Francia 0,32 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 98,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED KINGDOM 0.50% 07/22/22 SR: 8,60 %
UNITED KINGDOM 3.25% 01/22/44 SR: 8,53 %
UNITED KINGDOM 0.75% 07/22/23 SR: 7,73 %
ISB LUXEMBOURG 0.00% 12/07/18 SR: 7,72 %
UNITED KINGDOM 1.75% 09/07/37 SR: 7,47 %
UNITED KINGDOM 3.75% 07/22/52 SR: 7,12 %
UNITED KINGDOM 4.25% 09/07/39 SR: 7,02 %
BELGIUM 1.13% 12/21/18 SR: 5,91 %
UNITED KINGDOM 4.25% 06/07/32 SR: 5,78 %
UNITED KINGDOM 1.25% 07/22/27 SR: 4,43 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,61 % 1,10 %
Rendimento a 3 mesi -2,78 % -0,86 %
Rendimento a 6 mesi -1,00 % 0,23 %
Rendimento a 1 anno -2,52 % 1,81 %
Rendimento a 3 anni 1,13 % -3,75 %
Rendimento a 5 anni 2,35 % 3,53 %
Rendimento a 10 anni 3,19 % 4,81 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,01 %
Volatilità del benchmark 7,70 %
Beta 2,45
Tracking error 2,23 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 1,00
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