Eurizon Fund Bond High Yield R LU0114074718

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227,02 EUR 11/08/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
4,15 % Rendimento a 1 anno
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0114074718
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 396,730 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,15 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,82

Performance in EUR (11/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,47 % 0,38 %
Rendimento a 3 mesi 0,89 % 0,82 %
Rendimento a 6 mesi 2,79 % 2,94 %
Rendimento a 1 anno 4,15 % 6,77 %
Rendimento a 3 anni 4,74 % 4,91 %
Rendimento a 5 anni 7,12 % 7,95 %
Rendimento a 10 anni 7,83 % 8,56 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,36 %
Liquidità 1,64 %
Azioni 0,00 %
Paesi Pesi
Russia 17,70 %
Italia 16,00 %
Gran Bretagna 13,10 %
Francia 8,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,36 %
USD - Dollaro americano 42,26 %
GBP - Sterlina inglese 7,74 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EF Treasury EUR T1 Cl Z 2,63 %
UPCB 3.875% 06/15/29 1,60 %
WINDIM 4% 07/20 1,29 %
SFRFP 7.375% 05/01/26 1,21 %
ARGID 6.75% 05/24 1,12 %
Pgilln 5.25% 02/23 1,10 %
TITIM 7.75% 01/33 1,09 %
ISPIM 5.017% 06/24 1,01 %
Ziggo 7 1/8 05/15/24 0,99 %
CIRSA 5.875% 05/23 0,86 %
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