Eurizon Fund Bond High Yield R

LU0114074718
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217,55 EUR 16/01/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-5,05 % Rendimento a 1 anno
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114074718
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 308,810 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,21 %
Liquidità 3,00 %
Azioni 0,00 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 17,00 %
Italia 15,40 %
Francia 10,60 %
Spagna 9,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,52 %
USD - Dollaro americano 28,60 %
GBP - Sterlina inglese 10,88 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ARDAGH PACKAGING 6.75% 05/15/24 SR: 1,78 %
UNITYMEDIA GMBH 3.75% 01/15/27 SR: 1,61 %
INTESA SANPAOLO 5.02% 06/26/24 SR: 1,47 %
EURIZON FUND TREASURY EUR T1 Z 1,35 %
REPSOL INTL FIN 4.50% 03/25/75 SR: 1,35 %
LGE HOLDCO VI 7.13% 05/15/24 SR: 1,32 %
ALTICE FR 7.38% 05/01/26 SR: 1,31 %
ARDAGH PACKAGING 4.75% 07/15/27 SR: 1,28 %
EDP 5.38% 09/16/75 SR: 1,21 %
FIAT CHRYSLER FE 4.75% 07/15/22 SR: 1,14 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,90 % 1,28 %
Rendimento a 3 mesi -1,63 % -1,98 %
Rendimento a 6 mesi -1,94 % -1,74 %
Rendimento a 1 anno -5,05 % -2,57 %
Rendimento a 3 anni 2,68 % 4,36 %
Rendimento a 5 anni 2,73 % 3,75 %
Rendimento a 10 anni 9,65 % 12,35 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,76 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor -
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