Eurizon Fund Bond High Yield R

LU0114074718
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225,62 EUR 11/06/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
1,92 % Rendimento a 1 anno
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114074718
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 392,790 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,71 %
Liquidità 1,79 %
Paesi Pesi
Italia 18,50 %
Gran Bretagna 15,70 %
Francia 9,90 %
Spagna 9,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,40 %
USD - Dollaro americano 32,34 %
GBP - Sterlina inglese 8,45 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EF Treasury Eur T1 Cl... 5,85 %
ARGID 6.75% 05/24 1,65 %
Unity 3.75% 01/27 1,65 %
ISPIM 5.017% 06/24 1,60 %
SFRFP 7,375% 05/01/26... 1,48 %
REPSM 4.5 03/25/75 1,38 %
Ziggo 7 1/8 05/15/24 1,33 %
EDPPL Var 09/75 1,23 %
Fcaim 4.75% 07/22 1,19 %
Argid 4.75% 07/27 1,13 %

Performance in EUR (11/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,52 % -0,10 %
Rendimento a 3 mesi 1,30 % 1,40 %
Rendimento a 6 mesi 4,90 % 6,42 %
Rendimento a 1 anno 1,92 % 3,24 %
Rendimento a 3 anni 1,94 % 4,02 %
Rendimento a 5 anni 2,50 % 3,67 %
Rendimento a 10 anni 7,46 % 10,13 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,88 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor -
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