Eurizon Fund Bond High Yield R EUR Acc

LU0114074718
225,56 EUR 06/07/2020
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
2,11 % Rendimento annuo a 5 anni
1,44 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0114074718
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 676,730 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,04 %
Liquidità 1,41 %
Paesi Pesi
Italia 17,30 %
Gran Bretagna 15,50 %
Francia 10,70 %
Spagna 9,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,76 %
USD - Dollaro americano 31,03 %
GBP - Sterlina inglese 7,96 %
JPY - Yen giapponese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 1,84 %
ALTICE FR 7.38% 05/01/26 SR: 1,58 %
INTESA SANPAOLO 5.02% 06/26/24 SR: 1,44 %
REPSOL INTL FIN 4.50% 03/25/75 SR: 1,24 %
ALTICE FINANCING 7.50% 05/15/26 SR: 1,14 %
ARDAGH PACKAGING 4.75% 07/15/27 SR: 1,14 %
INTESA VITA 4.75% SR: 1,08 %
TRIVIUM PACKAG 3.75% 08/15/26 SR: 1,07 %
FIAT CHRYSLER 5.25% 04/15/23 SR: 1,02 %
EIS - CONTINGENT CONVERTIBLE BONDS I EUR ACC 1,00 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,27 % -0,32 %
Rendimento a 3 mesi 7,96 % 10,07 %
Rendimento a 6 mesi -4,02 % -5,01 %
Rendimento a 1 anno -1,94 % -1,61 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,12 % 1,93 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,11 % 2,90 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,85 % 6,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,09 %
Volatilità del benchmark 8,34 %
Beta 0,85
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 2,66
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