Eurizon Fund Bond High Yield R eur acc

LU0114074718
232,21 EUR 18/10/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
5,35 % Rendimento a 1 anno
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114074718
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 524,660 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,93 %
Liquidità 2,19 %
Paesi Pesi
Italia 17,30 %
Gran Bretagna 15,50 %
Francia 10,70 %
Spagna 9,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 58,77 %
USD - Dollaro americano 29,72 %
GBP - Sterlina inglese 9,30 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND - BOND SHORT TERM EUR T1 Z 3,67 %
ALTICE FR 7.38% 05/01/26 SR: 1,61 %
INTESA SANPAOLO 5.02% 06/26/24 SR: 1,58 %
ARDAGH PACKAGING 6.75% 05/15/24 SR: 1,46 %
REPSOL INTL FIN 4.50% 03/25/75 SR: 1,37 %
VIRGIN MEDIA 1 5.50% 09/15/24 SR: 1,12 %
EDP 5.38% 09/16/75 SR: 1,11 %
FIAT CHRYSLER FE 4.75% 07/15/22 SR: 1,05 %
ARDAGH PACKAGING 4.75% 07/15/27 SR: 0,99 %
FIAT CHRYSLER 5.25% 04/15/23 SR: 0,98 %

Performance in EUR (18/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,08 % 0,05 %
Rendimento a 3 mesi 1,14 % 1,69 %
Rendimento a 6 mesi 2,68 % 2,48 %
Rendimento a 1 anno 5,35 % 6,56 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 2,03 % 4,63 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 3,31 % 4,64 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 5,82 % 8,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,95 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor -
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