Eurizon Fund Bond High Yield R EUR Acc

LU0114074718
243,03 EUR 20/10/2021
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
2,14 % Rendimento annuo a 5 anni
1,43 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0114074718
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 1069,860 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,43 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,02 %
Liquidità 1,77 %
Paesi Pesi
Italia 17,30 %
Gran Bretagna 15,50 %
Francia 10,70 %
Spagna 9,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 73,89 %
USD - Dollaro americano 16,50 %
GBP - Sterlina inglese 8,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 1,97 %
LIQUIDNET EUROPE LTD 15-DEC-2025 1,21 %
AMS AG 6% 31-JUL-2025 1,20 %
TK ELEVATOR MIDCO GMBH 4.375% 15-JUL-2027 1,15 %
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 6.875% 15-NOV-202 1,06 %
TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 3.75% 15-AUG-2026 0,97 %
CMA CGM 7.5% 15-JAN-2026 0,87 %
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.5% 25-MAR-2075 0,87 %
THYSSENKRUPP AG 2.875% 22-FEB-2024 0,86 %
INTESA SANPAOLO SMART CARE SRL 4.75% 29-DEC-2049 0,83 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,15 % -0,84 %
Rendimento a 3 mesi -0,27 % 0,15 %
Rendimento a 6 mesi 0,56 % 1,26 %
Rendimento a 1 anno 5,19 % 8,17 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,31 % 4,94 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,14 % 4,42 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,56 % 7,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,92 %
Volatilità del benchmark 8,02 %
Beta 0,86
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -0,44
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 3,16
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