Eurizon Fund Bond Inflation Linked R LU0163967960

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138,66 EUR 12/12/2017
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
2,67 % Rendimento a 1 anno
1,27 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0163967960
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 41,330 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,29 %
Volatilità del benchmark 4,70 %
Beta 0,65
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 2,22

Performance in EUR (12/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,17 % 1,03 %
Rendimento a 3 mesi 2,49 % 2,65 %
Rendimento a 6 mesi 2,55 % 2,99 %
Rendimento a 1 anno 2,67 % 3,73 %
Rendimento a 3 anni 1,50 % 3,18 %
Rendimento a 5 anni 1,52 % 3,26 %
Rendimento a 10 anni 2,24 % 4,05 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,24 %
Liquidità 0,77 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,22 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.350% 15-SEP-2024 5,14 %
ITALY 2.600% 15-SEP-2023 4,75 %
FRANCE 2.100% 25-JUL-2023 4,33 %
FRANCE 1.850% 25-JUL-2027 4,25 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2019 4,22 %
FRANCE 3.150% 25-JUL-2032 4,21 %
FRANCE 1.800% 25-JUL-2040 4,19 %
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 4,13 %
ITALY 2.100% 15-SEP-2021 3,48 %
FRANCE 0.100% 25-JUL-2021 3,32 %
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