Eurizon Fund Bond Inflation Linked R

LU0163967960
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135,41 EUR 14/08/2018
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
0,33 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0163967960
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 45,220 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,21 %
Volatilità del benchmark 4,30 %
Beta 0,65
Tracking error 0,49 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 1,94

Performance in EUR (14/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,13 % -1,17 %
Rendimento a 3 mesi -1,29 % -1,24 %
Rendimento a 6 mesi -0,69 % -0,30 %
Rendimento a 1 anno 0,33 % 1,40 %
Rendimento a 3 anni 0,41 % 1,84 %
Rendimento a 5 anni 1,09 % 3,00 %
Rendimento a 10 anni 1,67 % 3,41 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,23 %
Liquidità 0,77 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 1.850% 25-JUL-2027 5,12 %
FRANCE 2.250% 25-JUL-2020 4,30 %
ITALY 2.600% 15-SEP-2023 4,19 %
FRANCE 1.800% 25-JUL-2040 3,92 %
FRANCE 3.400% 25-JUL-2029 3,90 %
FRANCE 3.150% 25-JUL-2032 3,86 %
FRANCE 2.100% 25-JUL-2023 3,82 %
ITALY 2.100% 15-SEP-2021 3,78 %
France 1.100% 25-Jul-2022 3,61 %
FRANCE 0.250% 25-JUL-2024 3,37 %
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