Eurizon Fund Bond Inflation Linked R LU0163967960

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135,26 EUR 17/08/2017
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-2,54 % Rendimento a 1 anno
1,27 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0163967960
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 40,140 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,33 %
Volatilità del benchmark 4,70 %
Beta 0,65
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 2,76

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,75 % 0,92 %
Rendimento a 3 mesi 0,85 % 1,23 %
Rendimento a 6 mesi 1,07 % 1,82 %
Rendimento a 1 anno -2,09 % -0,76 %
Rendimento a 3 anni 0,62 % 2,38 %
Rendimento a 5 anni 1,57 % 3,67 %
Rendimento a 10 anni 2,15 % 4,00 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,06 %
Liquidità 0,94 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,06 %
USD - Dollaro americano -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.350% 15-SEP-2024 4,95 %
ITALY 2.600% 15-SEP-2023 4,60 %
FRANCE 2.100% 25-JUL-2023 4,25 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2019 4,21 %
FRANCE 3.150% 25-JUL-2032 4,11 %
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 4,06 %
FRANCE 1.800% 25-JUL-2040 4,03 %
FRANCE 1.850% 25-JUL-2027 3,69 %
France 1.100% 25-Jul-2022 3,59 %
ITALY 2.100% 15-SEP-2021 3,37 %
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