Eurizon Fund Bond Inflation Linked R LU0163967960

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134,84 EUR 21/06/2017
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-0,50 % Rendimento a 1 anno
1,27 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0163967960
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/05/2017) 41,940 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,43 %
Volatilità del benchmark 5,40 %
Beta 0,57
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 3,66

Performance in EUR (21/06/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,40 % 0,63 %
Rendimento a 3 mesi 1,95 % 2,50 %
Rendimento a 6 mesi -1,11 % -0,16 %
Rendimento a 1 anno -0,50 % 1,36 %
Rendimento a 3 anni 0,65 % 2,53 %
Rendimento a 5 anni 2,14 % 4,73 %
Rendimento a 10 anni 2,28 % 4,24 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,95 %
Liquidità 2,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,94 %
USD - Dollaro americano -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.350% 15-SEP-2024 5,28 %
FRANCE 2.100% 25-JUL-2023 4,24 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2019 4,19 %
FRANCE 3.150% 25-JUL-2032 4,08 %
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 4,06 %
FRANCE 1.800% 25-JUL-2040 3,88 %
FRANCE 3.400% 25-JUL-2029 3,48 %
ITALY 2.600% 15-SEP-2023 3,43 %
FRANCE 1.850% 25-JUL-2027 3,39 %
ITALY 2.100% 15-SEP-2021 3,35 %
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