Eurizon Fund Bond Inflation Linked R

LU0163967960
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135,45 EUR 17/06/2019
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-0,95 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0163967960
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 38,840 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,22 %
Liquidità 0,78 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 4,98 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,69 %
FRANCE 2.25% 07/25/20 SR: 4,17 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 3,98 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 3,78 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 3,61 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 3,58 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 3,55 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 3,38 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 3,34 %

Performance in EUR (17/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,75 % 2,50 %
Rendimento a 3 mesi 0,50 % 2,40 %
Rendimento a 6 mesi 1,05 % 3,44 %
Rendimento a 1 anno -0,95 % 1,87 %
Rendimento a 3 anni 0,08 % 1,99 %
Rendimento a 5 anni 0,48 % 2,43 %
Rendimento a 10 anni 1,53 % 3,56 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,29 %
Volatilità del benchmark 4,20 %
Beta 0,65
Tracking error 0,53 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 0,72
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