Eurizon Fund Bond Inflation Linked R

LU0163967960
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133,00 EUR 15/10/2018
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-2,32 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0163967960
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 44,140 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,68 %
Liquidità 0,31 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 5,40 %
FRANCE 2.25% 07/25/20 SR: 5,21 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 4,45 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,20 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 4,09 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 3,95 %
FRANCE 3.40% 07/25/29 SR: 3,95 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 3,93 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 3,72 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 3,53 %

Performance in EUR (15/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,63 % -1,17 %
Rendimento a 3 mesi -2,89 % -2,19 %
Rendimento a 6 mesi -3,48 % -2,64 %
Rendimento a 1 anno -2,32 % -0,73 %
Rendimento a 3 anni -0,27 % 1,21 %
Rendimento a 5 anni 0,76 % 2,80 %
Rendimento a 10 anni 1,75 % 3,75 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,24 %
Volatilità del benchmark 4,20 %
Beta 0,65
Tracking error 0,51 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 1,63
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