Eurizon Fund Bond Inflation Linked R

LU0163967960
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136,92 EUR 20/06/2018
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
5,77 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0163967960
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 43,250 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,36 %
Volatilità del benchmark 4,60 %
Beta 0,64
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 1,37

Performance in EUR (20/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,18 % 0,14 %
Rendimento a 3 mesi -5,33 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi -2,51 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno 5,77 % 2,44 %
Rendimento a 3 anni 1,64 % 2,22 %
Rendimento a 5 anni -0,92 % 3,56 %
Rendimento a 10 anni -1,00 % 3,80 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,71 %
Liquidità 3,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,71 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 1.850% 25-JUL-2027 4,98 %
ITALY 2.600% 15-SEP-2023 4,44 %
FRANCE 2.250% 25-JUL-2020 4,37 %
ITALY 3.100% 15-SEP-2026 4,15 %
FRANCE 3.400% 25-JUL-2029 4,13 %
FRANCE 3.150% 25-JUL-2032 3,94 %
FRANCE 1.800% 25-JUL-2040 3,80 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2035 3,80 %
ITALY 2.100% 15-SEP-2021 3,75 %
FRANCE 2.100% 25-JUL-2023 3,61 %
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