Eurizon Fund Bond Inflation Linked R LU0163967960

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136,16 EUR 16/10/2017
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-0,87 % Rendimento a 1 anno
1,27 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0163967960
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 39,700 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,28 %
Volatilità del benchmark 4,70 %
Beta 0,64
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 2,11

Performance in EUR (16/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,04 % 0,88 %
Rendimento a 3 mesi 1,83 % 1,88 %
Rendimento a 6 mesi 2,24 % 2,68 %
Rendimento a 1 anno -1,15 % -0,06 %
Rendimento a 3 anni 0,97 % 2,65 %
Rendimento a 5 anni 1,40 % 3,23 %
Rendimento a 10 anni 2,17 % 3,99 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,16 %
Liquidità 0,84 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,17 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.350% 15-SEP-2024 5,10 %
ITALY 2.600% 15-SEP-2023 4,72 %
FRANCE 2.100% 25-JUL-2023 4,32 %
FRANCE 1.850% 25-JUL-2027 4,26 %
FRANCE 3.150% 25-JUL-2032 4,21 %
FRANCE 1.800% 25-JUL-2040 4,21 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2019 4,19 %
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 4,11 %
France 1.100% 25-Jul-2022 3,65 %
ITALY 2.100% 15-SEP-2021 3,45 %
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