Eurizon Fund Bond Inflation Linked R

LU0163967960
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134,04 EUR 12/12/2018
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-3,12 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0163967960
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 43,390 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,40 %
Liquidità 0,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 5,53 %
FRANCE 2.25% 07/25/20 SR: 5,24 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 4,54 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,29 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 4,11 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 4,01 %
FRANCE 3.40% 07/25/29 SR: 3,96 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 3,96 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 3,73 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 3,59 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,49 % 0,70 %
Rendimento a 3 mesi -1,06 % -0,71 %
Rendimento a 6 mesi -1,02 % -0,35 %
Rendimento a 1 anno -3,12 % -1,87 %
Rendimento a 3 anni -0,11 % 1,19 %
Rendimento a 5 anni 0,89 % 2,89 %
Rendimento a 10 anni 1,72 % 3,59 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,24 %
Volatilità del benchmark 4,20 %
Beta 0,65
Tracking error 0,51 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 1,08
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