Eurizon Fund Bond Inflation Linked R

LU0163967960
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133,30 EUR 13/02/2019
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-1,97 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0163967960
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 42,300 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,26 %
Liquidità 0,75 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 2.25% 07/25/20 SR: 5,21 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 4,98 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 4,53 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 4,25 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,09 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 3,97 %
FRANCE 3.40% 07/25/29 SR: 3,92 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 3,91 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 3,56 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 3,55 %

Performance in EUR (13/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,16 % -0,02 %
Rendimento a 3 mesi 0,14 % 0,55 %
Rendimento a 6 mesi -1,56 % -0,83 %
Rendimento a 1 anno -1,97 % -0,71 %
Rendimento a 3 anni 0,11 % 1,58 %
Rendimento a 5 anni 0,63 % 2,55 %
Rendimento a 10 anni 1,58 % 3,51 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,24 %
Volatilità del benchmark 4,20 %
Beta 0,64
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 1,21
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