Eurizon Fund - Bond Inflation Linked R eur acc

LU0163967960
133,34 EUR 26/05/2020
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
-0,21 % Rendimento annuo a 5 anni
1,24 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0163967960
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2003
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (30/04/2020) 40,060 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,11 %
Liquidità 0,89 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,11 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 5,22 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 5,21 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 4,23 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 3,74 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 3,68 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 3,68 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 3,59 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 3,51 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 3,39 %
ITALY 2.35% 09/15/35 SR:30Y 3,36 %

Performance in EUR (26/05/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,79 % 1,27 %
Rendimento a 3 mesi -5,88 % -5,50 %
Rendimento a 6 mesi -5,12 % -4,41 %
Rendimento a 1 anno -0,92 % 0,52 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,30 % 1,04 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,21 % 1,09 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,07 % 2,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,65 %
Volatilità del benchmark 5,19 %
Beta 0,89
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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