Eurizon Fund - Bond Inflation Linked R eur acc

LU0163967960
140,85 EUR 21/01/2020
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
5,51 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0163967960
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/12/2019) 40,730 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,97 %
Liquidità 1,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,97 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 5,06 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 5,03 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 4,13 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 3,67 %
ITALY 1.25% 09/15/32 SR:15Y 3,60 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 3,53 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 3,48 %
ITALY 2.35% 09/15/35 SR:30Y 3,46 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 3,44 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 3,40 %

Performance in EUR (21/01/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,16 % 0,26 %
Rendimento a 3 mesi -0,48 % -0,19 %
Rendimento a 6 mesi 0,17 % 0,90 %
Rendimento a 1 anno 5,51 % 7,08 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 1,44 % 2,80 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,78 % 2,14 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 1,65 % 3,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,66 %
Volatilità del benchmark 4,40 %
Beta 0,71
Tracking error 0,59 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 1,81
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