Eurizon Fund Bond Inflation Linked R EUR Acc

LU0163967960
145,48 EUR 16/06/2021
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
1,45 % Rendimento annuo a 5 anni
1,14 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0163967960
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2003
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 78,300 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,65 %
Liquidità 1,23 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,67 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
USD - Dollaro americano 0,05 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
NOK - Corona norvegese -0,02 %
AUD - Dollaro australiano -0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 6,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-MAY-2026 4,75 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 4,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2030 4,52 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.1% 25-JUL-2022 4,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 15-SEP-2032 3,96 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2025 3,90 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.15% 25-JUL-2032 3,77 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 25-JUL-2023 3,67 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 3,65 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,39 % 0,53 %
Rendimento a 3 mesi 1,37 % 0,60 %
Rendimento a 6 mesi 2,01 % 1,44 %
Rendimento a 1 anno 6,77 % 6,79 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,18 % 3,00 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,45 % 2,48 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,95 % 3,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,71 %
Volatilità del benchmark 4,90 %
Beta 0,97
Tracking error 0,08 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -1,19
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 1,73
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