Eurizon Fund Bond Inflation Linked R EUR Acc

LU0163967960
141,14 EUR 20/10/2020
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
1,03 % Rendimento annuo a 5 anni
1,24 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0163967960
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2003
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 41,640 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,03 %
Liquidità -1,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 101,03 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 5,26 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 4,70 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 4,61 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 4,25 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 4,14 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 4,12 %
ITALY 2.35% 09/15/35 SR:30Y 3,94 %
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 3,68 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 3,66 %
FRANCE 3.40% 07/25/29 SR: 3,33 %

Performance in EUR (20/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,86 % 0,88 %
Rendimento a 3 mesi 1,52 % 1,64 %
Rendimento a 6 mesi 7,86 % 8,49 %
Rendimento a 1 anno -0,13 % 0,81 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,39 % 2,59 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,03 % 2,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,54 % 3,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,66 %
Volatilità del benchmark 5,00 %
Beta 0,93
Tracking error 0,18 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -0,55
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
Powered by Lipper