Eurizon Fund Bond International LTE R

LU0090978726
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153,82 EUR 16/01/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
5,18 % Rendimento a 1 anno
0,71 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090978726
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 13,600 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,40 %
Liquidità 0,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,40 %
EUR - Euro 27,90 %
JPY - Yen giapponese 19,68 %
GBP - Sterlina inglese 6,89 %
AUD - Dollaro australiano 1,61 %
CAD - Dollaro canadese 1,30 %
DKK - Corona danese 0,43 %
SEK - Corona svedese 0,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISB LUXEMBOURG 0.00% 06/28/19 SR: 3,65 %
US TREASURY 1.13% 04/30/20 SR:K-2020 3,15 %
US TREASURY 2.75% 08/15/42 SR:BONDS OF AUGUST 2042 2,66 %
ITALY 0.00% 05/31/19 SR:6M 2,56 %
US TREASURY 2.75% 11/15/42 SR:BONDS OF NOVEMBER 20 2,30 %
JAPAN 2.00% 09/20/40 SR:33 2,12 %
US TREASURY 2.50% 02/15/45 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 1,92 %
JAPAN 1.80% 09/20/31 SR:130 1,82 %
US TREASURY 1.25% 10/31/21 SR:AE-2021 1,77 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 1,68 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,18 % 1,30 %
Rendimento a 3 mesi 3,85 % 3,82 %
Rendimento a 6 mesi 2,92 % 3,09 %
Rendimento a 1 anno 5,18 % 5,98 %
Rendimento a 3 anni -0,41 % 0,96 %
Rendimento a 5 anni 3,39 % 4,34 %
Rendimento a 10 anni 2,37 % 3,33 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,37 %
Volatilità del benchmark 6,00 %
Beta 0,94
Tracking error 0,16 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 3,94
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