Eurizon Fund Bond International LTE R LU0090978726

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149,18 EUR 18/09/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-8,48 % Rendimento a 1 anno
1,24 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090978726
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 15,640 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,96 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,95
Tracking error 0,16 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,14

Performance in EUR (18/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,64 % -1,66 %
Rendimento a 3 mesi -4,59 % -4,20 %
Rendimento a 6 mesi -5,14 % -4,38 %
Rendimento a 1 anno -8,48 % -7,24 %
Rendimento a 3 anni 2,58 % 3,46 %
Rendimento a 5 anni 0,54 % 1,55 %
Rendimento a 10 anni 3,85 % 4,77 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,80 %
Liquidità 1,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,79 %
EUR - Euro 27,70 %
JPY - Yen giapponese 20,39 %
GBP - Sterlina inglese 6,99 %
AUD - Dollaro australiano 1,67 %
CAD - Dollaro canadese 1,32 %
DKK - Corona danese 0,55 %
SEK - Corona svedese 0,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.250% 15-NOV-2024 2,91 %
US TREASURY 2.750% 15-NOV-2042 2,75 %
US TREASURY 3.500% 15-FEB-2039 2,35 %
INTESA SNL BK IE 0.000% 09-AUG-2017 2,22 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2021 2,07 %
US TREASURY 2.000% 30-NOV-2020 1,99 %
SPAIN 4.000% 06-MAR-2018 1,98 %
ITALY 3.750% 01-MAY-2021 1,79 %
US TREASURY 1.125% 30-APR-2020 1,65 %
ITALY 5.375% 12-JUN-2017 1,58 %
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