Eurizon Fund Bond International LTE R

LU0090978726
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
156,18 EUR 15/04/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
6,74 % Rendimento a 1 anno
0,72 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090978726
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 13,870 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,75 %
Liquidità 0,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,90 %
EUR - Euro 27,39 %
JPY - Yen giapponese 19,93 %
GBP - Sterlina inglese 7,00 %
AUD - Dollaro australiano 1,59 %
CAD - Dollaro canadese 1,29 %
DKK - Corona danese 0,42 %
SEK - Corona svedese 0,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.00% 07/31/19 SR:6M 3,64 %
ISB LUXEMBOURG 0.00% 06/28/19 SR: 3,58 %
US TREASURY 1.13% 04/30/20 SR:K-2020 3,09 %
US TREASURY 2.75% 08/15/42 SR:BONDS OF AUGUST 2042 2,01 %
JAPAN 2.00% 09/20/40 SR:33 1,92 %
INTESA SANPLO 0.00% 07/09/19 SR: 1,91 %
US TREASURY 2.50% 02/15/45 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 1,86 %
US TREASURY 1.25% 10/31/21 SR:AE-2021 1,75 %
JAPAN 1.80% 09/20/31 SR:130 1,62 %
JAPAN 1.00% 12/20/35 SR:155 1,48 %

Performance in EUR (15/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,31 % 0,38 %
Rendimento a 3 mesi 1,53 % 1,55 %
Rendimento a 6 mesi 5,73 % 5,73 %
Rendimento a 1 anno 6,74 % 7,09 %
Rendimento a 3 anni -0,63 % 0,49 %
Rendimento a 5 anni 3,51 % 4,39 %
Rendimento a 10 anni 2,78 % 3,77 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,25 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,94
Tracking error 0,15 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 4,19
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
eurizon-fund-bond-international-lte-r
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia