Eurizon Fund Bond International LTE R

LU0090978726
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146,68 EUR 17/04/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-9,28 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090978726
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 13,500 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,53 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,94
Tracking error 0,16 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 1,02

Performance in EUR (17/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,06 % -0,13 %
Rendimento a 3 mesi 0,42 % 0,56 %
Rendimento a 6 mesi -2,06 % -1,38 %
Rendimento a 1 anno -9,28 % -7,71 %
Rendimento a 3 anni -2,81 % -1,47 %
Rendimento a 5 anni 1,24 % 2,29 %
Rendimento a 10 anni 3,51 % 4,73 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,83 %
Liquidità 1,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 38,48 %
EUR - Euro 29,07 %
JPY - Yen giapponese 20,25 %
GBP - Sterlina inglese 7,34 %
AUD - Dollaro australiano 1,62 %
CAD - Dollaro canadese 1,32 %
DKK - Corona danese 0,48 %
SEK - Corona svedese 0,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUROPEENNE BANQ 0.000% 14-MAR-2018 4,26 %
US TREASURY 2.750% 15-NOV-2042 3,40 %
US TREASURY 2.000% 15-NOV-2026 2,84 %
SPAIN 4.000% 06-MAR-2018 2,23 %
JAPAN 0.100% 20-MAR-2020 2,21 %
US TREASURY 3.500% 15-FEB-2039 1,79 %
ITALY 0.925% 15-NOV-2019 1,59 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2022 1,46 %
ITALY 0.000% 30-OCT-2019 1,39 %
JAPAN 1.500% 20-DEC-2044 1,25 %
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