Eurizon Fund Bond International LTE R LU0090978726

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146,06 EUR 18/01/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-7,88 % Rendimento a 1 anno
1,24 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090978726
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 14,420 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,85 %
Volatilità del benchmark 6,50 %
Beta 0,95
Tracking error 0,16 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 1,01

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,41 % -1,98 %
Rendimento a 3 mesi -2,22 % -1,57 %
Rendimento a 6 mesi -4,08 % -3,13 %
Rendimento a 1 anno -7,88 % -5,98 %
Rendimento a 3 anni -1,20 % 0,15 %
Rendimento a 5 anni 1,10 % 2,20 %
Rendimento a 10 anni 3,20 % 4,32 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,08 %
Liquidità 0,93 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,80 %
EUR - Euro 28,41 %
JPY - Yen giapponese 19,53 %
GBP - Sterlina inglese 7,39 %
AUD - Dollaro australiano 1,69 %
CAD - Dollaro canadese 1,41 %
DKK - Corona danese 0,47 %
SEK - Corona svedese 0,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUROPEENNE BANQ 0.000% 14-MAR-2018 4,13 %
US TREASURY 2.750% 15-NOV-2042 2,90 %
US TREASURY 3.500% 15-FEB-2039 2,64 %
US TREASURY 2.000% 15-NOV-2026 2,26 %
SPAIN 4.000% 06-MAR-2018 2,18 %
ITALY 0.900% 01-AUG-2022 1,55 %
JAPAN 0.100% 20-MAR-2020 1,50 %
US TREASURY 1.750% 30-APR-2022 1,38 %
JAPAN 1.500% 20-DEC-2044 1,36 %
FRANCE 1.500% 25-MAY-2031 1,31 %
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