Eurizon Fund Bond International LTE R

LU0090978726
173,88 EUR 01/04/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
9,93 % Rendimento a 1 anno
0,72 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090978726
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 16,130 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 102,87 %
Liquidità -2,94 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,10 %
EUR - Euro 27,39 %
JPY - Yen giapponese 20,22 %
GBP - Sterlina inglese 6,81 %
AUD - Dollaro australiano 1,49 %
CAD - Dollaro canadese 1,32 %
DKK - Corona danese 0,38 %
SEK - Corona svedese 0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.00% 04/30/20 SR:6M 2,61 %
US TREASURY 2.25% 03/31/21 SR:J-2021 2,46 %
INTESA SANPLO 0.00% 07/27/20 SR: 2,24 %
ITALY 0.00% 06/30/20 SR:6M 2,21 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 2,10 %
US TREASURY 2.50% 02/15/45 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 2,06 %
INTESA SANPLO 0.00% 04/09/20 SR: 1,80 %
US TREASURY 2.75% 08/15/47 SR:BONDS 1,67 %
US TREASURY 1.88% 01/31/22 SR:U-2022 1,57 %
US TREASURY 2.63% 06/15/21 SR:AN-2021 1,43 %

Performance in EUR (01/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,67 % 1,25 %
Rendimento a 3 mesi 5,54 % 4,92 %
Rendimento a 6 mesi 2,26 % 2,14 %
Rendimento a 1 anno 9,93 % 9,77 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 2,97 % 3,70 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,93 % 2,86 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 3,60 % 4,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,70 %
Volatilità del benchmark 5,40 %
Beta 0,96
Tracking error 0,17 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 1,97
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