Eurizon Fund Bond International LTE R

LU0090978726
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162,65 EUR 18/06/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
7,84 % Rendimento a 1 anno
0,72 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090978726
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 14,350 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,59 %
Liquidità 5,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,69 %
EUR - Euro 25,27 %
JPY - Yen giapponese 20,24 %
GBP - Sterlina inglese 6,24 %
AUD - Dollaro australiano 1,41 %
CAD - Dollaro canadese 1,16 %
DKK - Corona danese 0,38 %
SEK - Corona svedese 0,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISB LUXEMBOURG 0.00% 06/28/19 SR: 3,98 %
US TREASURY 1.13% 04/30/20 SR:K-2020 2,73 %
US TREASURY 2.50% 02/15/45 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 2,17 %
INTESA SANPLO 0.00% 07/09/19 SR: 2,12 %
ITALY 0.00% 01/14/20 SR: 1,96 %
US TREASURY 1.25% 10/31/21 SR:AE-2021 1,58 %
ITALY 0.00% 11/29/19 SR:6M 1,58 %
JAPAN 2.00% 09/20/40 SR:33 1,55 %
US TREASURY 2.25% 03/31/21 SR:J-2021 1,54 %
US TREASURY 2.75% 11/15/42 SR:BONDS OF NOVEMBER 20 1,43 %

Performance in EUR (18/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,14 % 2,08 %
Rendimento a 3 mesi 4,54 % 4,50 %
Rendimento a 6 mesi 7,06 % 7,12 %
Rendimento a 1 anno 7,84 % 8,20 %
Rendimento a 3 anni 0,00 % 1,09 %
Rendimento a 5 anni 4,00 % 4,82 %
Rendimento a 10 anni 3,56 % 4,47 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,28 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 1,22
Tracking error 1,67 %
Correlazione col benchmark 0,41
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 3,17
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