Eurizon Fund Bond International LTE R

LU0090978726
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147,68 EUR 19/09/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,75 % Rendimento a 1 anno
0,71 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090978726
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 13,930 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,37 %
Liquidità 0,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,66 %
EUR - Euro 29,10 %
JPY - Yen giapponese 19,62 %
GBP - Sterlina inglese 7,11 %
AUD - Dollaro australiano 1,68 %
CAD - Dollaro canadese 1,33 %
DKK - Corona danese 0,49 %
SEK - Corona svedese 0,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INTESA SANPLO 0.00% 10/03/18 SR: 5,65 %
US TREASURY 2.75% 11/15/42 SR:BONDS OF NOVEMBER 20 3,58 %
US TREASURY 2.00% 11/15/26 SR:F-2026 2,69 %
US TREASURY 2.75% 08/15/42 SR:BONDS OF AUGUST 2042 2,63 %
GERMANY 0.00% 06/14/19 SR: 1,59 %
JAPAN 0.50% 09/20/36 SR:158 1,50 %
US TREASURY 1.88% 07/31/22 SR:AB-2022 1,45 %
ISB LUXEMBOURG 0.00% 08/09/18 SR: 1,40 %
JAPAN 0.10% 03/20/20 SR:123 1,39 %
JAPAN 0.80% 09/20/20 SR:311 1,33 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,55 % -2,65 %
Rendimento a 3 mesi -1,84 % -1,86 %
Rendimento a 6 mesi 0,74 % 0,79 %
Rendimento a 1 anno -0,75 % 0,20 %
Rendimento a 3 anni -0,61 % 0,62 %
Rendimento a 5 anni 2,48 % 3,39 %
Rendimento a 10 anni 3,17 % 4,34 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,46 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,94
Tracking error 0,15 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 2,51
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