Eurizon Fund Bond International LTE RH LU0114016941

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157,25 EUR 17/11/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,44 % Rendimento a 1 anno
1,24 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0114016941
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/01/2001
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 1,870 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,25 %
Volatilità del benchmark 6,50 %
Beta 1,18
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 1,04

Performance in EUR (17/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,38 % 0,90 %
Rendimento a 3 mesi -0,53 % -0,58 %
Rendimento a 6 mesi -0,47 % -2,43 %
Rendimento a 1 anno -0,44 % -5,02 %
Rendimento a 3 anni 0,70 % 3,58 %
Rendimento a 5 anni 1,20 % 1,63 %
Rendimento a 10 anni 2,39 % 4,84 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,82 %
Liquidità 2,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,27 %
EUR - Euro 27,85 %
JPY - Yen giapponese 19,73 %
GBP - Sterlina inglese 7,09 %
AUD - Dollaro australiano 1,61 %
CAD - Dollaro canadese 1,34 %
DKK - Corona danese 0,47 %
SEK - Corona svedese 0,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INTESA SNL BK IE 0.000% 09-NOV-2017 3,91 %
EUROPEENNE BANQ 0.000% 14-DEC-2017 3,90 %
US TREASURY 2.250% 15-NOV-2024 2,89 %
US TREASURY 2.750% 15-NOV-2042 2,69 %
US TREASURY 3.500% 15-FEB-2039 2,46 %
SPAIN 4.000% 06-MAR-2018 2,07 %
US TREASURY 3.500% 15-MAY-2020 1,53 %
JAPAN 0.100% 20-MAR-2020 1,46 %
JAPAN 1.500% 20-DEC-2044 1,45 %
ITALY 0.900% 01-AUG-2022 1,43 %
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