Eurizon Fund Bond International LTE RH

LU0114016941
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154,35 EUR 18/07/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,89 % Rendimento a 1 anno
1,24 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0114016941
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/01/2001
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 1,500 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,15 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,27
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 0,88

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,17 % -0,38 %
Rendimento a 3 mesi -0,18 % 2,97 %
Rendimento a 6 mesi -0,73 % 3,15 %
Rendimento a 1 anno -1,89 % -0,08 %
Rendimento a 3 anni -0,29 % 0,70 %
Rendimento a 5 anni 1,08 % 3,42 %
Rendimento a 10 anni 2,23 % 5,21 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 104,84 %
Liquidità -4,81 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,16 %
EUR - Euro 29,09 %
JPY - Yen giapponese 19,71 %
GBP - Sterlina inglese 7,10 %
AUD - Dollaro australiano 1,64 %
CAD - Dollaro canadese 1,33 %
DKK - Corona danese 0,49 %
SEK - Corona svedese 0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUROPEENNE BANQ 0.000% 03-JUL-2018 5,68 %
INTESA SNL BK IE 0.000% 03-OCT-2018 5,65 %
US TREASURY 2.750% 15-NOV-2042 3,79 %
US TREASURY 2.000% 15-NOV-2026 2,61 %
US TREASURY 2.750% 15-AUG-2042 2,60 %
GERMANY 0.000% 14-JUN-2019 1,89 %
ITALY 0.000% 30-OCT-2019 1,74 %
JAPAN 0.100% 20-MAR-2020 1,41 %
EUROPEENNE BANQ 0.000% 09-AUG-2018 1,40 %
JAPAN 0.400% 20-MAR-2036 1,37 %
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