Eurizon Fund Bond International LTE RH

LU0114016941
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150,97 EUR 11/10/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-3,75 % Rendimento a 1 anno
0,71 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0114016941
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/01/2001
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 1,350 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,34 %
Liquidità 0,64 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,33 %
EUR - Euro 28,39 %
JPY - Yen giapponese 19,78 %
GBP - Sterlina inglese 7,05 %
AUD - Dollaro australiano 1,67 %
CAD - Dollaro canadese 1,36 %
DKK - Corona danese 0,48 %
SEK - Corona svedese 0,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INTESA SANPLO 0.00% 10/03/18 SR: 5,33 %
US TREASURY 2.75% 11/15/42 SR:BONDS OF NOVEMBER 20 3,52 %
US TREASURY 2.00% 11/15/26 SR:F-2026 2,56 %
US TREASURY 2.75% 08/15/42 SR:BONDS OF AUGUST 2042 2,51 %
ITALY 0.00% 08/14/19 SR:1Y 2,14 %
GERMANY 0.00% 06/14/19 SR: 1,49 %
US TREASURY 1.13% 03/31/20 SR:J-2020 1,49 %
JAPAN 0.50% 09/20/36 SR:158 1,40 %
JAPAN 2.00% 09/20/40 SR:33 1,38 %
US TREASURY 1.88% 07/31/22 SR:AB-2022 1,37 %

Performance in EUR (11/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,22 % -0,74 %
Rendimento a 3 mesi -2,18 % -0,99 %
Rendimento a 6 mesi -2,71 % 1,04 %
Rendimento a 1 anno -3,75 % 0,34 %
Rendimento a 3 anni -1,41 % 0,63 %
Rendimento a 5 anni 0,68 % 3,34 %
Rendimento a 10 anni 1,60 % 3,72 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,19 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,25
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 0,66
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