Eurizon Fund Bond International LTE RH

LU0114016941
165,46 EUR 24/03/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
5,32 % Rendimento a 1 anno
0,72 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114016941
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/01/2001
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 3,540 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 102,87 %
Liquidità -2,94 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,10 %
EUR - Euro 27,39 %
JPY - Yen giapponese 20,22 %
GBP - Sterlina inglese 6,81 %
AUD - Dollaro australiano 1,49 %
CAD - Dollaro canadese 1,32 %
DKK - Corona danese 0,38 %
SEK - Corona svedese 0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.00% 04/30/20 SR:6M 2,61 %
US TREASURY 2.25% 03/31/21 SR:J-2021 2,46 %
INTESA SANPLO 0.00% 07/27/20 SR: 2,24 %
ITALY 0.00% 06/30/20 SR:6M 2,21 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 2,10 %
US TREASURY 2.50% 02/15/45 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 2,06 %
INTESA SANPLO 0.00% 04/09/20 SR: 1,80 %
US TREASURY 2.75% 08/15/47 SR:BONDS 1,67 %
US TREASURY 1.88% 01/31/22 SR:U-2022 1,57 %
US TREASURY 2.63% 06/15/21 SR:AN-2021 1,43 %

Performance in EUR (24/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,41 % -1,11 %
Rendimento a 3 mesi 3,17 % 2,93 %
Rendimento a 6 mesi 0,74 % 0,29 %
Rendimento a 1 anno 5,32 % 8,06 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 1,79 % 3,35 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,68 % 2,55 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 2,02 % 4,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,41 %
Volatilità del benchmark 5,60 %
Beta 1,23
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 0,91
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