Eurizon Fund Bond International LTE RH

LU0114016941
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154,19 EUR 24/04/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,16 % Rendimento a 1 anno
1,24 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114016941
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/01/2001
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 1,570 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,28 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,24
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 0,76

Performance in EUR (24/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,68 % -0,60 %
Rendimento a 3 mesi -0,75 % 1,08 %
Rendimento a 6 mesi -1,41 % -0,88 %
Rendimento a 1 anno -2,16 % -5,77 %
Rendimento a 3 anni -1,23 % -1,31 %
Rendimento a 5 anni 0,60 % 2,19 %
Rendimento a 10 anni 2,29 % 4,73 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,83 %
Liquidità 1,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 38,48 %
EUR - Euro 29,07 %
JPY - Yen giapponese 20,25 %
GBP - Sterlina inglese 7,34 %
AUD - Dollaro australiano 1,62 %
CAD - Dollaro canadese 1,32 %
DKK - Corona danese 0,48 %
SEK - Corona svedese 0,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUROPEENNE BANQ 0.000% 14-MAR-2018 4,26 %
US TREASURY 2.750% 15-NOV-2042 3,40 %
US TREASURY 2.000% 15-NOV-2026 2,84 %
SPAIN 4.000% 06-MAR-2018 2,23 %
JAPAN 0.100% 20-MAR-2020 2,21 %
US TREASURY 3.500% 15-FEB-2039 1,79 %
ITALY 0.925% 15-NOV-2019 1,59 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2022 1,46 %
ITALY 0.000% 30-OCT-2019 1,39 %
JAPAN 1.500% 20-DEC-2044 1,25 %
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