Eurizon Fund Bond International LTE RH

LU0114016941
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154,93 EUR 13/02/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
0,69 % Rendimento a 1 anno
0,71 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114016941
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/01/2001
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 1,390 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,35 %
Liquidità 0,55 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,21 %
EUR - Euro 27,77 %
JPY - Yen giapponese 19,69 %
GBP - Sterlina inglese 7,10 %
AUD - Dollaro australiano 1,65 %
CAD - Dollaro canadese 1,30 %
DKK - Corona danese 0,42 %
SEK - Corona svedese 0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISB LUXEMBOURG 0.00% 06/28/19 SR: 3,65 %
US TREASURY 1.13% 04/30/20 SR:K-2020 3,15 %
US TREASURY 2.75% 08/15/42 SR:BONDS OF AUGUST 2042 2,66 %
ITALY 0.00% 05/31/19 SR:6M 2,56 %
US TREASURY 2.75% 11/15/42 SR:BONDS OF NOVEMBER 20 2,30 %
JAPAN 2.00% 09/20/40 SR:33 2,12 %
US TREASURY 2.50% 02/15/45 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 1,92 %
JAPAN 1.80% 09/20/31 SR:130 1,82 %
US TREASURY 1.25% 10/31/21 SR:AE-2021 1,77 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 1,68 %

Performance in EUR (13/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,38 % 1,29 %
Rendimento a 3 mesi 2,31 % 3,57 %
Rendimento a 6 mesi 1,00 % 2,68 %
Rendimento a 1 anno 0,69 % 8,02 %
Rendimento a 3 anni -1,15 % 1,09 %
Rendimento a 5 anni 0,95 % 4,36 %
Rendimento a 10 anni 1,39 % 3,38 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,12 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,29
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 0,73
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