Eurizon Fund Bond International LTE RH

LU0114016941
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155,85 EUR 23/04/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
1,08 % Rendimento a 1 anno
0,72 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114016941
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/01/2001
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 1,280 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,75 %
Liquidità 0,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,90 %
EUR - Euro 27,39 %
JPY - Yen giapponese 19,93 %
GBP - Sterlina inglese 7,00 %
AUD - Dollaro australiano 1,59 %
CAD - Dollaro canadese 1,29 %
DKK - Corona danese 0,42 %
SEK - Corona svedese 0,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISB LUXEMBOURG 0.00% 06/28/19 SR: 3,89 %
ITALY 0.00% 07/31/19 SR:6M 2,98 %
US TREASURY 1.13% 04/30/20 SR:K-2020 2,57 %
US TREASURY 2.50% 02/15/45 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 2,12 %
INTESA SANPLO 0.00% 07/09/19 SR: 2,07 %
US TREASURY 1.63% 08/15/22 SR:E-2022 1,67 %
JAPAN 2.00% 09/20/40 SR:33 1,66 %
US TREASURY 1.25% 10/31/21 SR:AE-2021 1,54 %
JAPAN 1.00% 12/20/35 SR:155 1,54 %
US TREASURY 2.75% 08/15/42 SR:BONDS OF AUGUST 2042 1,51 %

Performance in EUR (23/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,74 % -0,20 %
Rendimento a 3 mesi 0,68 % 1,95 %
Rendimento a 6 mesi 2,92 % 5,50 %
Rendimento a 1 anno 1,08 % 8,39 %
Rendimento a 3 anni -1,12 % 0,99 %
Rendimento a 5 anni 0,93 % 4,60 %
Rendimento a 10 anni 1,58 % 3,84 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,21 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,26
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 0,93
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