Eurizon Fund Bond International LTE RH LU0114016941

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157,19 EUR 21/09/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-4,07 % Rendimento a 1 anno
1,24 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0114016941
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/01/2001
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 2,210 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,22 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 1,18
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 1,17

Performance in EUR (21/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,55 % -0,37 %
Rendimento a 3 mesi -1,04 % -3,59 %
Rendimento a 6 mesi 0,24 % -4,20 %
Rendimento a 1 anno -4,10 % -7,17 %
Rendimento a 3 anni 1,03 % 3,38 %
Rendimento a 5 anni 1,28 % 1,50 %
Rendimento a 10 anni 2,52 % 4,88 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,23 %
Liquidità 0,78 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,08 %
EUR - Euro 28,16 %
JPY - Yen giapponese 20,09 %
GBP - Sterlina inglese 6,94 %
AUD - Dollaro australiano 1,66 %
CAD - Dollaro canadese 1,34 %
DKK - Corona danese 0,56 %
SEK - Corona svedese 0,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.250% 15-NOV-2024 2,91 %
US TREASURY 2.750% 15-NOV-2042 2,75 %
US TREASURY 3.500% 15-FEB-2039 2,35 %
INTESA SNL BK IE 0.000% 09-AUG-2017 2,22 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2021 2,07 %
US TREASURY 2.000% 30-NOV-2020 1,99 %
SPAIN 4.000% 06-MAR-2018 1,98 %
ITALY 3.750% 01-MAY-2021 1,79 %
US TREASURY 1.125% 30-APR-2020 1,65 %
ITALY 5.375% 12-JUN-2017 1,58 %
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