Eurizon Fund Bond International LTE RH

LU0114016941
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160,75 EUR 19/07/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
4,26 % Rendimento a 1 anno
0,72 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114016941
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/01/2001
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 1,520 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,51 %
Liquidità 0,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,59 %
EUR - Euro 27,90 %
JPY - Yen giapponese 20,05 %
GBP - Sterlina inglese 6,46 %
AUD - Dollaro australiano 1,57 %
CAD - Dollaro canadese 1,33 %
DKK - Corona danese 0,44 %
SEK - Corona svedese 0,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INTESA SANPLO 0.00% 09/27/19 SR: 2,99 %
US TREASURY 1.13% 04/30/20 SR:K-2020 2,94 %
INTESA SANPLO 0.00% 07/09/19 SR: 2,41 %
US TREASURY 2.50% 02/15/45 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 2,29 %
ITALY 0.00% 01/14/20 SR: 2,26 %
ITALY 0.00% 11/29/19 SR:6M 1,82 %
US TREASURY 1.25% 10/31/21 SR:AE-2021 1,80 %
JAPAN 2.00% 09/20/40 SR:33 1,53 %
US TREASURY 2.00% 04/30/24 SR:K-2024 1,51 %
ITALY 0.00% 09/30/19 SR:6M 1,37 %

Performance in EUR (19/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,33 % 1,11 %
Rendimento a 3 mesi 3,02 % 4,38 %
Rendimento a 6 mesi 4,12 % 6,18 %
Rendimento a 1 anno 4,26 % 9,76 %
Rendimento a 3 anni -0,84 % 0,72 %
Rendimento a 5 anni 1,28 % 4,59 %
Rendimento a 10 anni 1,92 % 4,44 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,29 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,27
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 1,05
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