Eurizon Fund Bond International LTE RH

LU0114016941
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153,31 EUR 6/12/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,65 % Rendimento a 1 anno
0,71 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114016941
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/01/2001
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 1,290 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 102,87 %
Liquidità -2,77 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,39 %
EUR - Euro 29,41 %
JPY - Yen giapponese 19,46 %
GBP - Sterlina inglese 7,59 %
AUD - Dollaro australiano 1,69 %
CAD - Dollaro canadese 1,47 %
DKK - Corona danese 0,46 %
SEK - Corona svedese 0,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INTESA SANPLO 0.00% 12/28/18 SR: 4,84 %
US TREASURY 1.13% 04/30/20 SR:K-2020 3,57 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 2,97 %
US TREASURY 2.75% 11/15/42 SR:BONDS OF NOVEMBER 20 2,43 %
JAPAN 2.00% 09/20/40 SR:33 2,19 %
US TREASURY 2.75% 08/15/42 SR:BONDS OF AUGUST 2042 2,18 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 2,07 %
US TREASURY 2.50% 02/15/45 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 1,94 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 1,87 %
JAPAN 1.90% 09/20/30 SR:121 1,71 %

Performance in EUR (6/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,46 % 1,84 %
Rendimento a 3 mesi 0,22 % 1,42 %
Rendimento a 6 mesi 0,12 % 2,66 %
Rendimento a 1 anno -2,65 % 1,75 %
Rendimento a 3 anni -0,83 % 0,67 %
Rendimento a 5 anni 0,99 % 4,14 %
Rendimento a 10 anni 1,35 % 3,02 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,18 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,27
Tracking error 1,13 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 0,58
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