Eurizon Fund Bond JPY LTE R

LU0090978643
107,32 EUR 20/07/2021
Obbligazioni - Giappone Politica d'investimento
-3,17 % Rendimento annuo a 5 anni
0,52 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0090978643
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/10/1998
Politica d'investimento Obbligazioni - Giappone
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 12,900 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,69 %
Liquidità 0,31 %
Paesi Pesi
Giappone 101,40 %
Francia 0,70 %
Svezia 0,30 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN (GOVERNMENT) 1.7% 20-DEC-2043 2,17 %
JAPAN (GOVERNMENT) .3% 20-JUN-2046 1,94 %
JAPAN (GOVERNMENT) 20-DEC-2030 1,88 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-JUN-2040 1,87 %
JAPAN (GOVERNMENT) .5% 20-DEC-2038 1,80 %
JAPAN (GOVERNMENT) .5% 20-SEP-2036 1,74 %
JAPAN (GOVERNMENT) .3% 20-JUN-2039 1,72 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2.4% 20-SEP-2038 1,70 %
JAPAN (GOVERNMENT) .3% 20-DEC-2024 1,66 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-JUN-2029 1,63 %

Performance in EUR (20/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,14 % 2,13 %
Rendimento a 3 mesi 0,71 % 0,48 %
Rendimento a 6 mesi -2,99 % -2,58 %
Rendimento a 1 anno -5,64 % -4,49 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,17 % 0,23 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,17 % -2,39 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,90 % -0,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,44 %
Volatilità del benchmark 7,29 %
Beta 0,70
Tracking error 0,79 %
Correlazione col benchmark 0,27
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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