Eurizon Fund Bond JPY LTE R

LU0090978643
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118,46 EUR 17/07/2019
Obbligazionari - Giappone Politica d'investimento
10,92 % Rendimento a 1 anno
0,61 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090978643
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/10/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Giappone
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 8,290 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,53 %
Liquidità 0,47 %
Paesi Pesi
Giappone 101,40 %
Francia 0,70 %
Svezia 0,30 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN 0.50% 12/20/38 SR:167 5,74 %
JAPAN 1.70% 12/20/43 SR:41 4,33 %
JAPAN 0.50% 09/20/36 SR:158 4,15 %
JAPAN 0.80% 09/20/20 SR:311 4,06 %
JAPAN 0.30% 06/20/46 SR:51 3,94 %
JAPAN 1.90% 03/20/29 SR:109 3,94 %
JAPAN 2.00% 09/20/40 SR:33 3,50 %
JAPAN 1.10% 09/20/21 SR:317 3,25 %
JAPAN 1.40% 12/20/22 SR:60 3,04 %
JAPAN 0.40% 03/20/36 SR:156 3,03 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,36 % 0,38 %
Rendimento a 3 mesi 5,50 % 5,60 %
Rendimento a 6 mesi 5,28 % 5,78 %
Rendimento a 1 anno 10,92 % 11,90 %
Rendimento a 3 anni -1,96 % -0,90 %
Rendimento a 5 anni 3,67 % 4,99 %
Rendimento a 10 anni 2,01 % 3,30 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,11 %
Volatilità del benchmark 10,20 %
Beta 1,25
Tracking error 0,87 %
Correlazione col benchmark 0,39
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 2,92
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