Eurizon Fund Bond JPY LTE R LU0090978643

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104,79 EUR 18/09/2017
Obbligazionari - Giappone Politica d'investimento
-17,13 % Rendimento a 1 anno
1,19 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090978643
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/10/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 3,890 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,22 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,00
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,32
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %

Performance in EUR (18/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,82 % -4,13 %
Rendimento a 3 mesi -7,13 % -6,80 %
Rendimento a 6 mesi -9,26 % -8,82 %
Rendimento a 1 anno -17,13 % -15,63 %
Rendimento a 3 anni 2,64 % 4,23 %
Rendimento a 5 anni -4,47 % -2,90 %
Rendimento a 10 anni 2,80 % 4,41 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,51 %
Liquidità 1,48 %
Paesi Pesi
Giappone 101,50 %
Francia 0,20 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 98,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JGB 0.3 06/20/46 5,05 %
JGB 0.3 12/20/24 4,89 %
JGB 0.2 06/20/19 4,89 %
JGB 0 1/2 09/20/36 4,84 %
JGB 0.4 06/20/25 3,76 %
JGB 0.1 08/15/17 3,66 %
JGB 0.3 12/20/25 3,56 %
Japan 1.9% 09/30 3,50 %
JGB 0.2 12/20/18 3,27 %
JGB 1 1/2 12/20/44 3,26 %
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