Eurizon Fund Bond JPY LTE R

LU0090978643
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106,02 EUR 21/02/2018
Obbligazionari - Giappone Politica d'investimento
-9,53 % Rendimento a 1 anno
1,19 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090978643
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/10/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 4,720 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,86 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 1,03
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,34
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,04

Performance in EUR (21/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,20 % 3,44 %
Rendimento a 3 mesi -0,14 % 0,02 %
Rendimento a 6 mesi -2,49 % -1,91 %
Rendimento a 1 anno -9,53 % -8,08 %
Rendimento a 3 anni 1,45 % 2,95 %
Rendimento a 5 anni -0,38 % 0,89 %
Rendimento a 10 anni 2,77 % 4,18 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,03 %
Liquidità 0,97 %
Paesi Pesi
Giappone 98,90 %
Francia 0,30 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JGB 0 1/2 09/20/36 7,82 %
JGB 0.3 12/20/25 7,34 %
JGB 0.2 06/20/19 6,74 %
JGB 0.3 06/20/46 6,09 %
Jgb 0.1 09/20/22 5,61 %
JGB 0.4 06/20/25 4,29 %
Japan 1.9% 09/30 3,43 %
JGB 0.6 03/20/24 3,37 %
JGB 0.4 03/20/36 3,19 %
JGB 1.8% 09/31 3,14 %
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