Eurizon Fund Bond JPY LTE R

LU0090978643
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104,74 EUR 23/04/2018
Obbligazionari - Giappone Politica d'investimento
-9,82 % Rendimento a 1 anno
1,19 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0090978643
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/10/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Giappone
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 6,120 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,78 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 0,90
Tracking error 0,94 %
Correlazione col benchmark 0,32
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %

Performance in EUR (23/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,26 % -2,99 %
Rendimento a 3 mesi 2,24 % 1,98 %
Rendimento a 6 mesi 0,89 % 1,39 %
Rendimento a 1 anno -9,82 % -9,99 %
Rendimento a 3 anni -0,55 % 0,73 %
Rendimento a 5 anni 0,02 % 1,44 %
Rendimento a 10 anni 2,94 % 4,43 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,63 %
Liquidità 0,37 %
Paesi Pesi
Giappone 99,70 %
Francia 0,20 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JGB 0 1/2 09/20/36 8,02 %
JGB 0.3 06/20/46 6,93 %
JGB 0.4 03/20/36 5,38 %
JGB 0.3 12/20/25 4,91 %
JGB 0.2 06/20/19 4,36 %
JGB 0.1 03/20/20 3,91 %
Japan 0.8% 09/20 3,90 %
Japan 1.9% 09/30 3,90 %
Jgb 0.7 12/20/22 3,57 %
Japangv#33 2% 09/40 3,13 %
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