Eurizon Fund Bond JPY LTE R

LU0090978643
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115,90 EUR 22/05/2019
Obbligazionari - Giappone Politica d'investimento
6,09 % Rendimento a 1 anno
0,61 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090978643
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/10/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Giappone
Dimensioni del fondo (25/04/2019) 7,180 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,46 %
Liquidità -0,47 %
Paesi Pesi
Giappone 101,60 %
Francia 0,70 %
Svezia 0,30 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN 0.50% 09/20/36 SR:158 6,06 %
JAPAN 0.30% 06/20/46 SR:51 5,16 %
JAPAN 2.00% 09/20/40 SR:33 4,98 %
JAPAN 0.20% 06/20/19 SR:118 3,93 %
JAPAN 0.40% 03/20/36 SR:156 3,88 %
JAPAN 1.90% 09/20/30 SR:121 3,71 %
JAPAN 1.60% 06/20/32 SR:139 3,57 %
JAPAN 1.30% 03/20/21 SR:313 3,32 %
JAPAN 1.10% 03/20/33 SR:10 3,31 %
JAPAN 1.10% 09/20/21 SR:317 2,99 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,59 % 2,90 %
Rendimento a 3 mesi 3,32 % 3,26 %
Rendimento a 6 mesi 7,69 % 7,40 %
Rendimento a 1 anno 6,09 % 7,62 %
Rendimento a 3 anni -0,81 % 0,27 %
Rendimento a 5 anni 3,60 % 4,90 %
Rendimento a 10 anni 1,79 % 3,13 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,06 %
Volatilità del benchmark 10,10 %
Beta 1,23
Tracking error 0,87 %
Correlazione col benchmark 0,38
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 2,94
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