Eurizon Fund Bond JPY LTE R

LU0090978643
106,12 EUR 24/02/2021
Obbligazioni - Giappone Politica d'investimento
-1,53 % Rendimento annuo a 5 anni
0,56 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090978643
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/10/1998
Politica d'investimento Obbligazioni - Giappone
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 14,880 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,65 %
Liquidità 0,35 %
Paesi Pesi
Giappone 101,40 %
Francia 0,70 %
Svezia 0,30 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN 1.70% 12/20/43 SR:41 3,89 %
JAPAN 0.50% 12/20/38 SR:167 2,88 %
JAPAN 0.30% 06/20/46 SR:51 2,58 %
JAPAN 1.80% 09/20/31 SR:130 2,29 %
JAPAN 0.40% 03/20/36 SR:156 2,28 %
JAPAN 1.00% 12/20/35 SR:155 2,23 %
JAPAN 2.40% 09/20/38 SR:29 2,17 %
JAPAN 0.50% 09/20/36 SR:158 2,16 %
JAPAN 1.90% 09/20/30 SR:121 2,07 %
JAPAN 1.70% 12/20/32 SR:141 2,00 %

Performance in EUR (24/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,00 % -3,61 %
Rendimento a 3 mesi -5,72 % -4,91 %
Rendimento a 6 mesi -4,60 % -3,45 %
Rendimento a 1 anno -10,63 % -9,03 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,06 % 0,14 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,53 % -1,12 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,85 % -0,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,45 %
Volatilità del benchmark 9,34 %
Beta 0,92
Tracking error 0,87 %
Correlazione col benchmark 0,34
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 0,96
Powered by Lipper