Eurizon Fund Bond JPY LTE R

LU0090978643
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107,53 EUR 15/11/2018
Obbligazionari - Giappone Politica d'investimento
1,78 % Rendimento a 1 anno
0,61 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0090978643
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/10/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 5,800 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,90 %
Liquidità 0,08 %
Paesi Pesi
Giappone 104,60 %
Francia 0,30 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,92 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,96 % 1,62 %
Rendimento a 3 mesi -2,13 % -1,82 %
Rendimento a 6 mesi 0,79 % 0,64 %
Rendimento a 1 anno 1,78 % 3,35 %
Rendimento a 3 anni 0,95 % 2,37 %
Rendimento a 5 anni 1,51 % 2,90 %
Rendimento a 10 anni 0,18 % 1,67 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,59 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 1,12
Tracking error 0,89 %
Correlazione col benchmark 0,35
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,02
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