Eurizon Fund Bond JPY LTE R

LU0090978643
112,49 EUR 03/08/2020
Obbligazioni - Giappone Politica d'investimento
2,23 % Rendimento annuo a 5 anni
0,56 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0090978643
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/10/1998
Politica d'investimento Obbligazioni - Giappone
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 14,310 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,02 %
Liquidità 0,00 %
Paesi Pesi
Giappone 101,40 %
Francia 0,70 %
Svezia 0,30 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN 0.70% 06/20/48 SR:59 4,30 %
JAPAN 0.50% 12/20/38 SR:167 4,26 %
JAPAN 1.70% 12/20/43 SR:41 4,03 %
JAPAN 2.40% 09/20/38 SR:29 3,90 %
JAPAN 1.70% 12/20/32 SR:141 3,51 %
JAPAN 0.50% 09/20/36 SR:158 3,29 %
JAPAN 2.00% 09/20/40 SR:33 3,27 %
JAPAN 0.90% 03/20/22 SR:322 3,21 %
JAPAN 2.10% 09/20/29 SR:113 3,11 %
JAPAN 1.10% 09/20/21 SR:317 2,90 %

Performance in EUR (03/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,90 % -2,81 %
Rendimento a 3 mesi -7,93 % -6,43 %
Rendimento a 6 mesi -4,25 % -3,35 %
Rendimento a 1 anno -7,48 % -5,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,74 % 1,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,23 % 2,09 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,50 % -0,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,29 %
Volatilità del benchmark 9,20 %
Beta 0,85
Tracking error 0,91 %
Correlazione col benchmark 0,31
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 3,03
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