Eurizon Fund Bond JPY LTE RH

LU0114033284
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158,37 EUR 16/01/2019
Obbligazionari - Giappone Politica d'investimento
0,39 % Rendimento a 1 anno
0,61 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114033284
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/01/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 0,530 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 102,33 %
Liquidità -2,34 %
Paesi Pesi
Giappone 105,70 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 102,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN 2.00% 09/20/40 SR:33 9,20 %
JAPAN 0.30% 06/20/46 SR:51 6,22 %
JAPAN 0.50% 09/20/36 SR:158 4,98 %
JAPAN 0.40% 03/20/36 SR:156 4,84 %
JAPAN 1.90% 09/20/30 SR:121 4,73 %
JAPAN 2.40% 09/20/38 SR:29 3,94 %
JAPAN 1.10% 03/20/33 SR:10 3,93 %
JAPAN 0.10% 09/20/22 SR:133 3,49 %
JAPAN 1.10% 09/20/21 SR:317 3,49 %
JAPAN 0.40% 06/20/25 SR:339 3,40 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,58 % 4,09 %
Rendimento a 3 mesi 1,88 % 6,28 %
Rendimento a 6 mesi 0,03 % 6,72 %
Rendimento a 1 anno 0,39 % 11,07 %
Rendimento a 3 anni -0,01 % 2,68 %
Rendimento a 5 anni 0,60 % 4,87 %
Rendimento a 10 anni 0,72 % 1,77 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,35 %
Volatilità del benchmark 10,40 %
Beta -2,11
Tracking error 2,58 %
Correlazione col benchmark -0,24
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor -
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