Eurizon Fund Bond JPY LTE RH LU0114033284

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158,08 EUR 19/10/2017
Obbligazionari - Giappone Politica d'investimento
-3,44 % Rendimento a 1 anno
1,19 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0114033284
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/01/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Giappone
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 0,350 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,51 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta -1,75
Tracking error 3,01 %
Correlazione col benchmark -0,20
Valutazione del rischio
Alfa 0,67 %
Indice di informazione 0,22
Indice di Sharpe 0,29

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,58 % -0,47 %
Rendimento a 3 mesi -0,39 % -2,69 %
Rendimento a 6 mesi -1,30 % -12,55 %
Rendimento a 1 anno -3,44 % -16,58 %
Rendimento a 3 anni 0,64 % 3,02 %
Rendimento a 5 anni 0,73 % -2,81 %
Rendimento a 10 anni 1,30 % 4,45 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,32 %
Liquidità 0,69 %
Paesi Pesi
Giappone 101,50 %
Francia 0,20 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JGB 0.3 06/20/46 5,05 %
JGB 0.2 06/20/19 4,89 %
JGB 0.3 12/20/24 4,89 %
JGB 0 1/2 09/20/36 4,84 %
JGB 0.4 06/20/25 3,76 %
JGB 0.1 08/15/17 3,66 %
JGB 0.3 12/20/25 3,56 %
Japan 1.9% 09/30 3,50 %
JGB 0.2 12/20/18 3,27 %
JGB 1 1/2 12/20/44 3,26 %
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