Eurizon Fund Bond JPY LTE RH

LU0114033284
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158,37 EUR 11/07/2018
Obbligazionari - Giappone Politica d'investimento
-0,15 % Rendimento a 1 anno
1,19 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0114033284
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/01/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Giappone
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 0,550 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,30 %
Volatilità del benchmark 10,60 %
Beta -2,02
Tracking error 2,68 %
Correlazione col benchmark -0,23
Valutazione del rischio
Alfa 0,24 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 0,40

Performance in EUR (11/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,27 % -0,66 %
Rendimento a 3 mesi -0,20 % 0,85 %
Rendimento a 6 mesi 0,29 % 4,11 %
Rendimento a 1 anno -0,15 % 0,06 %
Rendimento a 3 anni 0,56 % 3,71 %
Rendimento a 5 anni 0,87 % 2,22 %
Rendimento a 10 anni 1,09 % 4,98 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,48 %
Liquidità 0,52 %
Paesi Pesi
Giappone 99,70 %
Francia 0,20 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JGB 0 1/2 09/20/36 8,02 %
JGB 0.3 06/20/46 6,93 %
JGB 0.4 03/20/36 5,38 %
JGB 0.3 12/20/25 4,91 %
JGB 0.2 06/20/19 4,36 %
JGB 0.1 03/20/20 3,91 %
Japan 0.8% 09/20 3,90 %
Japan 1.9% 09/30 3,90 %
Jgb 0.7 12/20/22 3,57 %
Japangv#33 2% 09/40 3,13 %
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