Eurizon Fund Bond JPY LTE RH

LU0114033284
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161,55 EUR 11/06/2019
Obbligazionari - Giappone Politica d'investimento
2,28 % Rendimento a 1 anno
0,61 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114033284
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/01/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 0,430 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,46 %
Liquidità -0,47 %
Paesi Pesi
Giappone 101,50 %
Francia 0,60 %
Svezia 0,30 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JGB 0 1/2 09/20/36 6,02 %
JGB 0.3 06/20/46 5,12 %
Japangv#33 2% 09/40 4,95 %
JGB 0.2 06/20/19 3,90 %
JGB 0.4 03/20/36 3,86 %
Japan 1.9% 09/30 3,69 %
JGB 1.6 06/20/32 3,56 %
Japan 1,3% 03/21 3,31 %
Japan Gv#10 1,1% 3/33... 3,29 %
JGB 1.1% 09/21 2,97 %

Performance in EUR (11/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,17 % 1,64 %
Rendimento a 3 mesi 1,30 % 4,09 %
Rendimento a 6 mesi 2,94 % 8,42 %
Rendimento a 1 anno 2,28 % 9,42 %
Rendimento a 3 anni -1,14 % -0,20 %
Rendimento a 5 anni 0,97 % 4,91 %
Rendimento a 10 anni 1,05 % 3,63 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,39 %
Volatilità del benchmark 10,20 %
Beta -1,90
Tracking error 2,54 %
Correlazione col benchmark -0,21
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor -
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