Eurizon Fund Bond JPY LTE RH LU0114033284

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158,83 EUR 9/08/2017
Obbligazionari - Giappone Politica d'investimento
-3,79 % Rendimento a 1 anno
1,19 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0114033284
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/01/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 0,360 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,49 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta -1,82
Tracking error 3,02 %
Correlazione col benchmark -0,21
Valutazione del rischio
Alfa 0,71 %
Indice di informazione 0,23
Indice di Sharpe 0,29

Performance in EUR (9/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,11 % 0,55 %
Rendimento a 3 mesi -0,35 % -3,74 %
Rendimento a 6 mesi 0,14 % -6,27 %
Rendimento a 1 anno -3,78 % -14,36 %
Rendimento a 3 anni 0,90 % 4,53 %
Rendimento a 5 anni 0,85 % -3,13 %
Rendimento a 10 anni 1,41 % 4,18 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,99 %
Liquidità 1,01 %
Paesi Pesi
Giappone 101,80 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 98,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JGB 0.3 12/20/24 5,27 %
JGB 0 1/2 09/20/36 4,83 %
JGB 0.3 06/20/46 4,78 %
JGB 0.1 08/15/17 4,52 %
JGB 0.2 06/20/19 4,18 %
JGB 0.4 06/20/25 3,79 %
Japan 1.9% 09/30 3,56 %
JGB 1 1/2 12/20/44 3,40 %
Japan GV#10 1.1% 3/33 3,26 %
JGB 0.2 12/20/18 3,21 %
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