Eurizon Fund Bond JPY LTE RH

LU0114033284
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159,31 EUR 15/03/2019
Obbligazionari - Giappone Politica d'investimento
0,55 % Rendimento a 1 anno
0,61 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114033284
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/01/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Giappone
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 0,550 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,21 %
Liquidità 0,78 %
Paesi Pesi
Giappone 101,80 %
Francia 0,80 %
Svezia 0,40 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Japangv#33 2% 09/40 8,86 %
JGB 0.3 06/20/46 6,16 %
JGB 0.4 03/20/36 5,05 %
Japan 1.9% 09/30 4,74 %
JGB 0 1/2 09/20/36 4,48 %
Japan Gv#10 1,1% 3/33.. 4,05 %
Japan 2,4% 09/38 4,03 %
JGB 1.1% 09/21 3,58 %
JGB 1.7 03/20/54 3,48 %
Japan 1.4% 12/22 3,32 %

Performance in EUR (15/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,01 % -0,86 %
Rendimento a 3 mesi 1,23 % 2,75 %
Rendimento a 6 mesi 2,00 % 6,51 %
Rendimento a 1 anno 0,55 % 4,93 %
Rendimento a 3 anni -1,26 % 0,09 %
Rendimento a 5 anni 0,69 % 4,52 %
Rendimento a 10 anni 0,80 % 2,40 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,36 %
Volatilità del benchmark 10,10 %
Beta -1,88
Tracking error 2,53 %
Correlazione col benchmark -0,21
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor -
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