Eurizon Fund Bond JPY LTE RH LU0114033284

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157,86 EUR 15/01/2018
Obbligazionari - Giappone Politica d'investimento
-1,60 % Rendimento a 1 anno
1,19 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0114033284
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/01/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Giappone
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 0,340 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,50 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta -1,66
Tracking error 2,89 %
Correlazione col benchmark -0,20
Valutazione del rischio
Alfa 0,48 %
Indice di informazione 0,17
Indice di Sharpe 0,32

Performance in EUR (15/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,44 % -2,35 %
Rendimento a 3 mesi -0,23 % -2,47 %
Rendimento a 6 mesi -0,45 % -4,36 %
Rendimento a 1 anno -1,60 % -10,51 %
Rendimento a 3 anni -0,49 % 1,27 %
Rendimento a 5 anni 0,67 % -0,53 %
Rendimento a 10 anni 1,07 % 3,73 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,03 %
Liquidità 0,97 %
Paesi Pesi
Giappone 99,10 %
Francia 0,30 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JGB 0.3 12/20/25 8,93 %
JGB 0 1/2 09/20/36 7,25 %
JGB 0.2 06/20/19 6,62 %
JGB 0.3 06/20/46 5,93 %
JGB 0.4 06/20/25 4,22 %
Jgb 0.1 09/20/22 3,45 %
JGB 0.6 03/20/24 3,44 %
Japan 1.9% 09/30 3,36 %
JGB 0.4 03/20/36 3,13 %
JGB 1.8% 09/31 3,07 %
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