Eurizon Fund Bond JPY LTE RH

LU0114033284
160,69 EUR 25/02/2020
Obbligazionari - Giappone Politica d'investimento
1,03 % Rendimento a 1 anno
0,61 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114033284
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/01/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 0,820 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,61 %
Liquidità 0,38 %
Paesi Pesi
Giappone 101,40 %
Francia 0,70 %
Svezia 0,30 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN 0.50% 12/20/38 SR:167 4,38 %
JAPAN 1.70% 12/20/43 SR:41 4,08 %
JAPAN 2.00% 09/20/40 SR:33 4,00 %
JAPAN 2.40% 09/20/38 SR:29 3,81 %
JAPAN 0.70% 06/20/48 SR:59 3,72 %
JAPAN 1.30% 03/20/21 SR:313 3,66 %
JAPAN 1.80% 09/20/31 SR:130 3,24 %
JAPAN 0.50% 09/20/36 SR:158 3,13 %
JAPAN 1.00% 09/20/21 SR:318 3,10 %
JAPAN 0.60% 03/20/24 SR:333 2,99 %

Performance in EUR (25/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,27 % 1,36 %
Rendimento a 3 mesi -0,10 % 0,72 %
Rendimento a 6 mesi -2,22 % -3,55 %
Rendimento a 1 anno 1,03 % 7,20 %
Rendimento a 3 anni 0,22 % 1,33 %
Rendimento a 5 anni 0,48 % 4,27 %
Rendimento a 10 anni 0,83 % 2,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,72 %
Volatilità del benchmark 9,30 %
Beta -2,13
Tracking error 2,13 %
Correlazione col benchmark -0,31
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor -
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