Eurizon Fund Bond JPY LTE RH

LU0114033284
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156,17 EUR 19/09/2018
Obbligazionari - Giappone Politica d'investimento
-1,79 % Rendimento a 1 anno
0,61 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0114033284
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/01/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 0,530 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,66 %
Liquidità 0,36 %
Paesi Pesi
Giappone 101,10 %
Francia 0,30 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,64 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,29 % -4,55 %
Rendimento a 3 mesi -1,24 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi -1,42 % -1,86 %
Rendimento a 1 anno -1,79 % 1,02 %
Rendimento a 3 anni -0,11 % 2,64 %
Rendimento a 5 anni 0,43 % 2,38 %
Rendimento a 10 anni 0,82 % 3,77 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,35 %
Volatilità del benchmark 10,70 %
Beta -2,01
Tracking error 2,68 %
Correlazione col benchmark -0,22
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor -
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