Eurizon Fund Bond USD LTE R

LU0090978569
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180,83 EUR 24/06/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
9,50 % Rendimento a 1 anno
0,60 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090978569
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/10/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 27,610 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,96 %
Liquidità -1,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 80,75 %
Lussemburgo 7,15 %
Svezia 2,94 %
Canada 2,29 %
Francia 1,93 %
Olanda 1,60 %
Belgio 1,00 %
Giappone 0,78 %
Italia 0,32 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.25% 03/31/21 SR:J-2021 4,60 %
US TREASURY 1.13% 07/31/21 SR:AB-2021 4,54 %
INTESA SANPLO 0.00% 07/18/19 SR: 3,69 %
US TREASURY 2.75% 11/15/42 SR:BONDS OF NOVEMBER 20 3,33 %
US TREASURY 2.25% 12/31/23 SR:T-2023 3,26 %
US TREASURY 2.50% 02/15/45 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 3,00 %
US TREASURY 2.75% 09/30/20 SR:BG-2020 3,00 %
US TREASURY 2.88% 05/15/43 SR:BONDS OF MAY 2043 2,90 %
US TREASURY 2.75% 08/15/42 SR:BONDS OF AUGUST 2042 2,58 %
US TREASURY 1.50% 05/31/20 SR:Z-2020 2,55 %

Performance in EUR (24/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,36 % 0,53 %
Rendimento a 3 mesi 2,35 % 2,59 %
Rendimento a 6 mesi 5,62 % 5,77 %
Rendimento a 1 anno 9,50 % 10,29 %
Rendimento a 3 anni -0,37 % 0,75 %
Rendimento a 5 anni 5,18 % 6,28 %
Rendimento a 10 anni 3,90 % 5,11 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,77 %
Volatilità del benchmark 8,80 %
Beta 1,00
Tracking error 0,22 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 5,38
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