Eurizon Fund Bond USD LTE R

LU0090978569
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175,01 EUR 15/02/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
13,46 % Rendimento a 1 anno
0,61 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090978569
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/10/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 25,580 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,62 %
Liquidità 0,27 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 80,75 %
Lussemburgo 7,15 %
Svezia 2,94 %
Canada 2,29 %
Francia 1,93 %
Olanda 1,60 %
Belgio 1,00 %
Giappone 0,78 %
Italia 0,32 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INTESA SANPLO 0.00% 07/18/19 SR: 4,57 %
US TREASURY 1.13% 07/31/21 SR:AB-2021 4,31 %
US TREASURY 2.75% 09/30/20 SR:BG-2020 3,94 %
US TREASURY 2.25% 12/31/23 SR:T-2023 3,90 %
US TREASURY 2.75% 11/15/42 SR:BONDS OF NOVEMBER 20 3,75 %
US TREASURY 2.75% 08/15/42 SR:BONDS OF AUGUST 2042 3,62 %
US TREASURY 2.50% 02/15/45 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 3,47 %
US TREASURY 1.50% 05/31/20 SR:Z-2020 3,04 %
US TREASURY 1.38% 09/30/20 SR:AD-2020 2,94 %
US TREASURY 1.38% 07/31/19 SR:BD-2019 2,93 %

Performance in EUR (15/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,78 % 1,42 %
Rendimento a 3 mesi 4,02 % 3,69 %
Rendimento a 6 mesi 3,20 % 3,17 %
Rendimento a 1 anno 13,46 % 13,92 %
Rendimento a 3 anni -1,07 % -0,07 %
Rendimento a 5 anni 4,83 % 5,85 %
Rendimento a 10 anni 2,20 % 3,38 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,72 %
Volatilità del benchmark 8,80 %
Beta 0,97
Tracking error 0,21 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 4,18
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