Eurizon Fund Bond USD LTE R LU0090978569

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167,86 EUR 21/08/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-6,77 % Rendimento a 1 anno
1,19 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0090978569
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/10/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 26,500 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,10 %
Volatilità del benchmark 9,10 %
Beta 0,95
Tracking error 0,22 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 0,70

Performance in EUR (21/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,98 % -0,61 %
Rendimento a 3 mesi -3,94 % -3,46 %
Rendimento a 6 mesi -8,98 % -8,37 %
Rendimento a 1 anno -6,77 % -5,14 %
Rendimento a 3 anni 4,82 % 6,14 %
Rendimento a 5 anni 1,23 % 2,57 %
Rendimento a 10 anni 4,02 % 5,27 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,41 %
Liquidità 2,59 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,40 %
Irlanda 2,84 %
Italia 2,29 %
Spagna 1,53 %
Belgio 0,67 %
Canada 0,64 %
Olanda 0,51 %
Lussemburgo 0,30 %
Norvegia 0,28 %
Svezia 0,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.125% 31-DEC-2022 6,16 %
US TREASURY 2.250% 15-NOV-2024 6,06 %
US TREASURY 3.500% 15-FEB-2039 5,45 %
US TREASURY 2.750% 15-AUG-2042 5,21 %
US TREASURY 2.750% 15-NOV-2042 4,97 %
US TREASURY 1.500% 31-MAY-2020 3,77 %
US TREASURY 2.250% 31-JUL-2021 3,51 %
US TREASURY 1.750% 31-OCT-2018 3,37 %
US TREASURY 1.750% 30-SEP-2022 3,36 %
US TREASURY 1.125% 31-MAR-2020 3,07 %
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