Eurizon Fund Bond USD LTE R

LU0090978569
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169,82 EUR 14/08/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
0,46 % Rendimento a 1 anno
1,19 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0090978569
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/10/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 23,440 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,93 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 0,95
Tracking error 0,21 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 3,01

Performance in EUR (14/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,73 % 2,84 %
Rendimento a 3 mesi 5,05 % 5,27 %
Rendimento a 6 mesi 10,17 % 10,65 %
Rendimento a 1 anno 0,46 % 1,53 %
Rendimento a 3 anni -1,26 % -0,09 %
Rendimento a 5 anni 3,82 % 4,92 %
Rendimento a 10 anni 4,24 % 5,47 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,49 %
Liquidità -0,43 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 80,75 %
Lussemburgo 7,15 %
Svezia 2,94 %
Canada 2,29 %
Francia 1,93 %
Olanda 1,60 %
Belgio 1,00 %
Giappone 0,78 %
Italia 0,32 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.750% 15-AUG-2042 7,10 %
US TREASURY 1.375% 30-NOV-2018 6,61 %
EUROPEENNE BANQ 0.000% 20-JUL-2018 6,42 %
US TREASURY 2.750% 15-NOV-2042 5,86 %
US TREASURY 2.500% 15-FEB-2045 5,32 %
US TREASURY 2.000% 30-JUN-2024 5,25 %
US TREASURY 1.750% 31-MAR-2022 5,20 %
US TREASURY 1.750% 30-APR-2022 5,16 %
US TREASURY 2.000% 15-NOV-2026 4,88 %
US TREASURY 2.250% 15-NOV-2024 4,01 %
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