Eurizon Fund Bond USD LTE R

LU0090978569
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170,40 EUR 6/12/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
2,18 % Rendimento a 1 anno
0,61 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090978569
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/10/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 24,970 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,75 %
Liquidità -0,67 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 80,75 %
Lussemburgo 7,15 %
Svezia 2,94 %
Canada 2,29 %
Francia 1,93 %
Olanda 1,60 %
Belgio 1,00 %
Giappone 0,78 %
Italia 0,32 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISB LUXEMBOURG 0.00% 01/18/19 SR: 7,41 %
US TREASURY 2.75% 08/15/42 SR:BONDS OF AUGUST 2042 5,95 %
US TREASURY 2.50% 02/15/45 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 5,62 %
US TREASURY 2.75% 11/15/42 SR:BONDS OF NOVEMBER 20 5,53 %
US TREASURY 1.38% 07/31/19 SR:BD-2019 4,34 %
US TREASURY 2.00% 06/30/24 SR:M-2024 4,21 %
US TREASURY 1.50% 05/31/20 SR:Z-2020 4,13 %
US TREASURY 1.75% 03/31/22 SR:J-2022 4,04 %
US TREASURY 1.75% 09/30/22 SR:Q-2022 3,70 %
US TREASURY 2.25% 11/15/24 SR:F-2024 3,69 %

Performance in EUR (6/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,81 % 2,80 %
Rendimento a 3 mesi 2,38 % 2,62 %
Rendimento a 6 mesi 4,76 % 5,22 %
Rendimento a 1 anno 2,18 % 3,29 %
Rendimento a 3 anni -1,83 % -0,69 %
Rendimento a 5 anni 4,35 % 5,45 %
Rendimento a 10 anni 1,97 % 3,21 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,92 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 0,96
Tracking error 0,21 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 4,22
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