Eurizon Fund Bond USD LTE R

LU0090978569
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165,52 EUR 19/10/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-0,65 % Rendimento a 1 anno
0,61 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0090978569
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/10/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 23,800 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,04 %
Liquidità 0,02 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 80,75 %
Lussemburgo 7,15 %
Svezia 2,94 %
Canada 2,29 %
Francia 1,93 %
Olanda 1,60 %
Belgio 1,00 %
Giappone 0,78 %
Italia 0,32 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.50% 02/15/45 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 6,26 %
ISB LUXEMBOURG 0.00% 10/19/18 SR: 6,11 %
US TREASURY 2.00% 06/30/24 SR:M-2024 5,94 %
US TREASURY 2.75% 11/15/42 SR:BONDS OF NOVEMBER 20 5,33 %
US TREASURY 2.75% 08/15/42 SR:BONDS OF AUGUST 2042 5,05 %
US TREASURY 2.00% 11/15/26 SR:F-2026 4,93 %
US TREASURY 1.75% 04/30/22 SR:K-2022 4,88 %
US TREASURY 1.75% 03/31/22 SR:J-2022 4,79 %
US TREASURY 1.50% 05/31/20 SR:Z-2020 4,12 %
US TREASURY 1.38% 07/31/19 SR:BD-2019 3,76 %

Performance in EUR (19/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,61 % 1,99 %
Rendimento a 3 mesi 0,36 % 0,93 %
Rendimento a 6 mesi 6,06 % 6,91 %
Rendimento a 1 anno -0,65 % 0,72 %
Rendimento a 3 anni -2,22 % -0,98 %
Rendimento a 5 anni 3,63 % 4,85 %
Rendimento a 10 anni 2,41 % 3,68 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,90 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 0,96
Tracking error 0,20 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 3,49
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