Eurizon Fund Bond USD LTE R

LU0090978569
179,40 EUR 24/02/2021
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
-0,34 % Rendimento annuo a 5 anni
0,56 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0090978569
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/10/1998
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 29,110 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,31 %
Liquidità -0,31 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 80,75 %
Lussemburgo 7,15 %
Svezia 2,94 %
Canada 2,29 %
Francia 1,93 %
Olanda 1,60 %
Belgio 1,00 %
Giappone 0,78 %
Italia 0,32 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INTESA SANPLO 0.00% 02/16/21 SR: 3,78 %
US TREASURY 1.13% 05/15/40 SR:BONDS 2,24 %
US TREASURY 1.63% 11/15/22 SR:F-2022 2,04 %
US TREASURY 2.13% 12/31/22 SR:T-2022 1,98 %
US TREASURY 2.75% 08/15/42 SR:BONDS OF AUGUST 2042 1,91 %
US TREASURY 2.88% 05/15/43 SR:BONDS OF MAY 2043 1,74 %
US TREASURY 2.75% 11/15/42 SR:BONDS OF NOVEMBER 20 1,73 %
US TREASURY 1.25% 05/15/50 SR:BONDS 1,62 %
US TREASURY 2.50% 02/15/45 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 1,60 %
US TREASURY 1.38% 01/31/21 SR:U-2021 1,57 %

Performance in EUR (24/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,35 % -2,27 %
Rendimento a 3 mesi -5,05 % -4,13 %
Rendimento a 6 mesi -6,71 % -5,05 %
Rendimento a 1 anno -10,26 % -8,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,74 % 5,17 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,34 % 0,50 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,22 % 4,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,48 %
Volatilità del benchmark 7,07 %
Beta 1,27
Tracking error 0,35 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -0,39
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,20
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