Eurizon Fund Bond USD LTE R

LU0090978569
210,69 EUR 06/04/2020
Obbligazionari - America Politica d'investimento
18,46 % Rendimento a 1 anno
0,56 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090978569
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/10/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 35,710 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,50 %
Liquidità 0,43 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 80,75 %
Lussemburgo 7,15 %
Svezia 2,94 %
Canada 2,29 %
Francia 1,93 %
Olanda 1,60 %
Belgio 1,00 %
Giappone 0,78 %
Italia 0,32 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.75% 05/15/23 SR:C-2023 3,53 %
US TREASURY 1.25% 10/31/21 SR:AE-2021 3,26 %
US TREASURY 2.50% 02/15/45 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 3,16 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 3,05 %
US TREASURY 1.13% 07/31/21 SR:AB-2021 2,99 %
US TREASURY 1.75% 09/30/22 SR:Q-2022 2,81 %
US TREASURY 2.75% 08/15/47 SR:BONDS 2,60 %
US TREASURY 2.38% 04/15/21 SR:AL-2021 2,49 %
INTESA SANPLO LN 0.00% 04/17/20 SR: 2,40 %
US TREASURY 1.38% 06/30/23 SR:M-2023 2,38 %

Performance in EUR (06/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,14 % 3,95 %
Rendimento a 3 mesi 11,81 % 10,16 %
Rendimento a 6 mesi 8,79 % 7,51 %
Rendimento a 1 anno 18,46 % 17,01 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 4,67 % 4,86 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 2,81 % 3,52 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 4,94 % 5,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,88 %
Volatilità del benchmark 7,70 %
Beta 1,04
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 2,43
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