Eurizon Fund Bond USD LTE R

LU0090978569
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165,01 EUR 14/06/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-6,94 % Rendimento a 1 anno
1,19 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0090978569
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/10/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 24,090 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,05 %
Volatilità del benchmark 9,10 %
Beta 0,94
Tracking error 0,22 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 2,27

Performance in EUR (14/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,67 % 3,19 %
Rendimento a 3 mesi 5,51 % 6,22 %
Rendimento a 6 mesi -1,53 % -0,49 %
Rendimento a 1 anno -6,94 % -5,49 %
Rendimento a 3 anni -1,40 % -0,13 %
Rendimento a 5 anni 2,62 % 3,94 %
Rendimento a 10 anni 4,71 % 5,98 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Paesi Pesi
Stati Uniti 83,50 %
Lussemburgo 6,92 %
Svezia 2,08 %
Canada 1,73 %
Francia 1,46 %
Olanda 1,21 %
Germania 0,77 %
Belgio 0,75 %
Australia 0,68 %
Giappone 0,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.750% 15-NOV-2042 6,93 %
EUROPEENNE BANQ 0.000% 22-MAY-2018 6,92 %
US TREASURY 2.750% 15-AUG-2042 6,89 %
US TREASURY 2.000% 15-NOV-2026 5,61 %
US TREASURY 1.750% 30-SEP-2022 5,14 %
US TREASURY 1.250% 31-OCT-2021 4,70 %
US TREASURY 2.000% 30-JUN-2024 4,17 %
US TREASURY 2.250% 15-NOV-2024 3,96 %
US TREASURY 1.750% 30-APR-2022 3,24 %
US TREASURY 1.375% 30-JUN-2023 3,22 %
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