Eurizon Fund Bond USD LTE R LU0090978569

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167,89 EUR 17/10/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-8,41 % Rendimento a 1 anno
1,19 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0090978569
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/10/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 26,550 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,94 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 0,96
Tracking error 0,21 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 1,74

Performance in EUR (17/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,43 % 1,08 %
Rendimento a 3 mesi -1,37 % -1,58 %
Rendimento a 6 mesi -8,92 % -8,91 %
Rendimento a 1 anno -8,41 % -7,69 %
Rendimento a 3 anni 3,15 % 4,22 %
Rendimento a 5 anni 2,36 % 3,54 %
Rendimento a 10 anni 4,44 % 5,62 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,16 %
Liquidità -0,67 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 88,73 %
Irlanda 4,38 %
Spagna 1,52 %
Olanda 0,73 %
Belgio 0,67 %
Canada 0,64 %
Finlandia 0,48 %
Francia 0,42 %
Giappone 0,35 %
Lussemburgo 0,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.750% 15-AUG-2042 6,98 %
US TREASURY 2.125% 31-DEC-2022 5,63 %
US TREASURY 3.500% 15-FEB-2039 5,27 %
US TREASURY 2.250% 15-NOV-2024 4,81 %
US TREASURY 2.750% 15-NOV-2042 3,74 %
US TREASURY 2.250% 31-JUL-2021 3,59 %
US TREASURY 1.500% 28-FEB-2019 3,44 %
INTESA SNL BK IE 0.000% 23-AUG-2017 3,17 %
US TREASURY 1.250% 31-OCT-2021 2,94 %
US TREASURY 2.000% 31-MAY-2021 2,75 %
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