Eurizon Fund Bond USD LTE R LU0090978569

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167,65 EUR 13/12/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-7,42 % Rendimento a 1 anno
1,19 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0090978569
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/10/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 25,400 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,03 %
Volatilità del benchmark 9,10 %
Beta 0,95
Tracking error 0,21 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 1,65

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,27 % 0,22 %
Rendimento a 3 mesi 0,41 % 0,54 %
Rendimento a 6 mesi -4,47 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno -7,42 % -6,66 %
Rendimento a 3 anni 2,08 % 3,30 %
Rendimento a 5 anni 2,20 % 3,47 %
Rendimento a 10 anni 4,34 % 5,55 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,11 %
Liquidità 1,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,53 %
Irlanda 4,81 %
Spagna 1,67 %
Belgio 1,27 %
Canada 0,70 %
Olanda 0,66 %
Finlandia 0,53 %
Giappone 0,38 %
Svezia 0,37 %
Lussemburgo 0,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.125% 31-DEC-2022 8,79 %
US TREASURY 2.750% 15-AUG-2042 6,99 %
US TREASURY 3.500% 15-FEB-2039 5,35 %
INTESA SNL BK IE 0.000% 22-NOV-2017 4,81 %
US TREASURY 2.250% 15-NOV-2024 4,64 %
US TREASURY 2.750% 15-NOV-2042 4,51 %
US TREASURY 1.375% 31-JAN-2021 2,97 %
US TREASURY 1.250% 31-OCT-2021 2,90 %
US TREASURY 2.000% 31-MAY-2021 2,70 %
US TREASURY 1.125% 31-MAR-2020 2,70 %
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