Eurizon Fund Bond USD LTE RH

LU0114031668
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202,08 EUR 17/07/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
3,10 % Rendimento a 1 anno
0,60 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114031668
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/12/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 3,800 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,08 %
Liquidità 0,81 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 80,75 %
Lussemburgo 7,15 %
Svezia 2,94 %
Canada 2,29 %
Francia 1,93 %
Olanda 1,60 %
Belgio 1,00 %
Giappone 0,78 %
Italia 0,32 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INTESA SANPLO 0.00% 07/18/19 SR: 3,98 %
US TREASURY 2.25% 03/31/21 SR:J-2021 3,55 %
US TREASURY 2.38% 04/15/21 SR:AL-2021 3,39 %
US TREASURY 2.75% 09/30/20 SR:BG-2020 3,24 %
US TREASURY 2.25% 12/31/23 SR:T-2023 2,99 %
US TREASURY 2.75% 08/15/42 SR:BONDS OF AUGUST 2042 2,85 %
US TREASURY 1.38% 09/30/20 SR:AD-2020 2,82 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 2,82 %
US TREASURY 3.50% 02/15/39 SR:BONDS OF FEB 2039 2,75 %
US TREASURY 1.50% 05/31/20 SR:Z-2020 2,64 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,19 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 2,61 % 3,79 %
Rendimento a 6 mesi 3,56 % 6,87 %
Rendimento a 1 anno 3,10 % 11,12 %
Rendimento a 3 anni -2,19 % 0,95 %
Rendimento a 5 anni -0,43 % 6,31 %
Rendimento a 10 anni 0,86 % 5,41 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,68 %
Volatilità del benchmark 8,80 %
Beta 0,94
Tracking error 2,23 %
Correlazione col benchmark 0,40
Valutazione del rischio
Alfa -0,54 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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