Eurizon Fund Bond USD LTE RH LU0114031668

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204,57 EUR 20/09/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-4,36 % Rendimento a 1 anno
1,19 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0114031668
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/12/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 2,760 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,50 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 0,84
Tracking error 2,28 %
Correlazione col benchmark 0,36
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %

Performance in EUR (20/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,67 % -1,25 %
Rendimento a 3 mesi -0,92 % -6,56 %
Rendimento a 6 mesi 0,51 % -7,49 %
Rendimento a 1 anno -4,36 % -7,54 %
Rendimento a 3 anni -0,16 % 4,74 %
Rendimento a 5 anni -0,70 % 3,12 %
Rendimento a 10 anni 2,21 % 5,48 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,69 %
Liquidità 1,31 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 88,73 %
Irlanda 4,38 %
Spagna 1,52 %
Olanda 0,73 %
Belgio 0,67 %
Canada 0,64 %
Finlandia 0,48 %
Francia 0,42 %
Giappone 0,35 %
Lussemburgo 0,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.750% 15-AUG-2042 6,98 %
US TREASURY 2.125% 31-DEC-2022 5,63 %
US TREASURY 3.500% 15-FEB-2039 5,27 %
US TREASURY 2.250% 15-NOV-2024 4,81 %
US TREASURY 2.750% 15-NOV-2042 3,74 %
US TREASURY 2.250% 31-JUL-2021 3,59 %
US TREASURY 1.500% 28-FEB-2019 3,44 %
INTESA SNL BK IE 0.000% 23-AUG-2017 3,17 %
US TREASURY 1.250% 31-OCT-2021 2,94 %
US TREASURY 2.000% 31-MAY-2021 2,75 %
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