Eurizon Fund Bond USD LTE RH

LU0114031668
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198,67 EUR 22/05/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
1,93 % Rendimento a 1 anno
0,60 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114031668
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/12/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 3,190 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,23 %
Liquidità -0,27 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 80,75 %
Lussemburgo 7,15 %
Svezia 2,94 %
Canada 2,29 %
Francia 1,93 %
Olanda 1,60 %
Belgio 1,00 %
Giappone 0,78 %
Italia 0,32 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.13% 07/31/21 SR:AB-2021 4,54 %
INTESA SANPLO 0.00% 07/18/19 SR: 3,86 %
US TREASURY 2.25% 12/31/23 SR:T-2023 3,50 %
US TREASURY 2.75% 09/30/20 SR:BG-2020 3,14 %
US TREASURY 2.25% 03/31/21 SR:J-2021 3,03 %
US TREASURY 2.75% 11/15/42 SR:BONDS OF NOVEMBER 20 3,01 %
US TREASURY 2.50% 02/15/45 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 2,95 %
US TREASURY 1.75% 05/15/22 SR:C-2022 2,93 %
US TREASURY 2.88% 05/15/43 SR:BONDS OF MAY 2043 2,86 %
US TREASURY 1.50% 05/31/20 SR:Z-2020 2,56 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,92 % 2,28 %
Rendimento a 3 mesi 1,21 % 4,43 %
Rendimento a 6 mesi 3,10 % 7,39 %
Rendimento a 1 anno 1,93 % 11,63 %
Rendimento a 3 anni -2,22 % 1,62 %
Rendimento a 5 anni -0,77 % 6,30 %
Rendimento a 10 anni 0,62 % 5,14 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,57 %
Volatilità del benchmark 8,80 %
Beta 0,87
Tracking error 2,21 %
Correlazione col benchmark 0,37
Valutazione del rischio
Alfa -0,57 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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