Eurizon Fund Bond USD LTE RH

LU0114031668
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195,54 EUR 17/01/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-2,25 % Rendimento a 1 anno
0,61 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114031668
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/12/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 2,590 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,11 %
Liquidità 0,75 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 80,75 %
Lussemburgo 7,15 %
Svezia 2,94 %
Canada 2,29 %
Francia 1,93 %
Olanda 1,60 %
Belgio 1,00 %
Giappone 0,78 %
Italia 0,32 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISB LUXEMBOURG 0.00% 01/18/19 SR: 5,04 %
US TREASURY 2.75% 11/15/42 SR:BONDS OF NOVEMBER 20 4,71 %
US TREASURY 2.75% 08/15/42 SR:BONDS OF AUGUST 2042 4,59 %
US TREASURY 2.50% 02/15/45 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 4,24 %
US TREASURY 1.50% 05/31/20 SR:Z-2020 4,01 %
US TREASURY 2.25% 11/15/24 SR:F-2024 3,31 %
US TREASURY 1.75% 01/31/23 SR:G-2023 3,09 %
US TREASURY 2.00% 06/30/24 SR:M-2024 2,92 %
US TREASURY 1.38% 09/30/20 SR:AD-2020 2,80 %
US TREASURY 1.75% 03/31/22 SR:J-2022 2,77 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,11 % 0,29 %
Rendimento a 3 mesi 1,88 % 3,77 %
Rendimento a 6 mesi -0,23 % 3,98 %
Rendimento a 1 anno -2,25 % 9,14 %
Rendimento a 3 anni -2,55 % -0,72 %
Rendimento a 5 anni -0,75 % 5,40 %
Rendimento a 10 anni 0,05 % 3,60 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,54 %
Volatilità del benchmark 8,90 %
Beta 0,83
Tracking error 2,26 %
Correlazione col benchmark 0,35
Valutazione del rischio
Alfa -0,50 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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