Eurizon Fund Bond USD LTE RH

LU0114031668
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
196,17 EUR 17/07/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-4,35 % Rendimento a 1 anno
1,19 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114031668
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/12/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 2,570 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,42 %
Volatilità del benchmark 9,10 %
Beta 0,79
Tracking error 2,28 %
Correlazione col benchmark 0,33
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %

Performance in EUR (17/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,31 % 0,23 %
Rendimento a 3 mesi -0,23 % 7,00 %
Rendimento a 6 mesi -1,94 % 4,96 %
Rendimento a 1 anno -4,35 % -1,42 %
Rendimento a 3 anni -2,00 % -1,35 %
Rendimento a 5 anni -0,83 % 3,87 %
Rendimento a 10 anni 1,23 % 6,19 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,77 %
Liquidità 1,24 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 80,75 %
Lussemburgo 7,15 %
Svezia 2,94 %
Canada 2,29 %
Francia 1,93 %
Olanda 1,60 %
Belgio 1,00 %
Giappone 0,78 %
Italia 0,32 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.750% 15-AUG-2042 7,10 %
US TREASURY 1.375% 30-NOV-2018 6,61 %
EUROPEENNE BANQ 0.000% 20-JUL-2018 6,42 %
US TREASURY 2.750% 15-NOV-2042 5,86 %
US TREASURY 2.500% 15-FEB-2045 5,32 %
US TREASURY 2.000% 30-JUN-2024 5,25 %
US TREASURY 1.750% 31-MAR-2022 5,20 %
US TREASURY 1.750% 30-APR-2022 5,16 %
US TREASURY 2.000% 15-NOV-2026 4,88 %
US TREASURY 2.250% 15-NOV-2024 4,01 %
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
eurizon-fund-bond-usd-lte-rh
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia