Eurizon Fund Bond USD LTE RH

LU0114031668
218,65 EUR 01/04/2020
Obbligazionari - America Politica d'investimento
10,37 % Rendimento a 1 anno
0,60 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114031668
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/12/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 7,300 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,50 %
Liquidità 0,43 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 80,75 %
Lussemburgo 7,15 %
Svezia 2,94 %
Canada 2,29 %
Francia 1,93 %
Olanda 1,60 %
Belgio 1,00 %
Giappone 0,78 %
Italia 0,32 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.75% 05/15/23 SR:C-2023 3,53 %
US TREASURY 1.25% 10/31/21 SR:AE-2021 3,26 %
US TREASURY 2.50% 02/15/45 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 3,16 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 3,05 %
US TREASURY 1.13% 07/31/21 SR:AB-2021 2,99 %
US TREASURY 1.75% 09/30/22 SR:Q-2022 2,81 %
US TREASURY 2.75% 08/15/47 SR:BONDS 2,60 %
US TREASURY 2.38% 04/15/21 SR:AL-2021 2,49 %
INTESA SANPLO LN 0.00% 04/17/20 SR: 2,40 %
US TREASURY 1.38% 06/30/23 SR:M-2023 2,38 %

Performance in EUR (01/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,63 % 5,61 %
Rendimento a 3 mesi 7,64 % 11,78 %
Rendimento a 6 mesi 5,38 % 8,04 %
Rendimento a 1 anno 10,37 % 17,38 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 2,35 % 5,37 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,47 % 3,71 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 1,52 % 6,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,07 %
Volatilità del benchmark 7,70 %
Beta 1,06
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,53
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 0,68
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