Eurizon Fund Bond USD LTE RH LU0114031668

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199,77 EUR 19/01/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-1,99 % Rendimento a 1 anno
1,19 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0114031668
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/12/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 2,570 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,51 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 0,86
Tracking error 2,29 %
Correlazione col benchmark 0,36
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %

Performance in EUR (19/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,92 % -4,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,65 % -4,60 %
Rendimento a 6 mesi -2,79 % -5,99 %
Rendimento a 1 anno -1,99 % -11,89 %
Rendimento a 3 anni -2,26 % -1,84 %
Rendimento a 5 anni -1,10 % 2,72 %
Rendimento a 10 anni 1,27 % 4,66 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,72 %
Liquidità 2,31 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,60 %
Lussemburgo 5,39 %
Spagna 1,86 %
Belgio 1,42 %
Canada 0,80 %
Olanda 0,74 %
Francia 0,60 %
Giappone 0,43 %
Svezia 0,42 %
Italia 0,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.750% 15-AUG-2042 5,92 %
EUROPEENNE BANQ 0.000% 22-FEB-2018 5,39 %
US TREASURY 2.750% 15-NOV-2042 5,38 %
US TREASURY 2.000% 15-NOV-2026 4,89 %
US TREASURY 3.500% 15-FEB-2039 4,53 %
US TREASURY 2.000% 30-JUN-2024 3,90 %
US TREASURY 1.750% 30-SEP-2022 3,66 %
US TREASURY 1.250% 31-OCT-2021 3,31 %
US TREASURY 2.250% 15-NOV-2024 3,30 %
US TREASURY 1.125% 31-MAR-2020 3,10 %
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