Eurizon Fund Bond USD LTE RH

LU0114031668
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197,03 EUR 16/04/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-4,21 % Rendimento a 1 anno
1,19 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0114031668
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/12/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 2,480 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,58 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 0,88
Tracking error 2,28 %
Correlazione col benchmark 0,37
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %

Performance in EUR (16/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,03 % -0,13 %
Rendimento a 3 mesi -1,71 % -1,50 %
Rendimento a 6 mesi -3,48 % -6,27 %
Rendimento a 1 anno -4,21 % -14,17 %
Rendimento a 3 anni -2,73 % -4,22 %
Rendimento a 5 anni -1,48 % 1,96 %
Rendimento a 10 anni 1,20 % 5,48 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,94 %
Liquidità 0,05 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 84,41 %
Lussemburgo 6,80 %
Spagna 2,35 %
Olanda 2,13 %
Svezia 1,89 %
Belgio 1,80 %
Giappone 1,13 %
Canada 1,11 %
Francia 0,75 %
Italia 0,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUROPEENNE BANQ 0.000% 22-MAY-2018 6,80 %
US TREASURY 2.750% 15-NOV-2042 6,62 %
US TREASURY 2.750% 15-AUG-2042 6,56 %
US TREASURY 2.000% 15-NOV-2026 5,99 %
US TREASURY 1.750% 30-SEP-2022 5,03 %
US TREASURY 1.250% 31-OCT-2021 4,61 %
US TREASURY 2.000% 30-JUN-2024 4,25 %
US TREASURY 2.250% 15-NOV-2024 4,07 %
US TREASURY 1.125% 31-JUL-2021 3,49 %
US TREASURY 1.750% 30-APR-2022 3,17 %
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