Eurizon Fund Bond USD LTE RH

LU0114031668
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193,11 EUR 19/09/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-5,60 % Rendimento a 1 anno
0,61 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114031668
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/12/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 2,600 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,49 %
Liquidità -0,43 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 80,75 %
Lussemburgo 7,15 %
Svezia 2,94 %
Canada 2,29 %
Francia 1,93 %
Olanda 1,60 %
Belgio 1,00 %
Giappone 0,78 %
Italia 0,32 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISB LUXEMBOURG 0.00% 10/19/18 SR: 6,53 %
US TREASURY 2.75% 08/15/42 SR:BONDS OF AUGUST 2042 6,53 %
US TREASURY 2.50% 02/15/45 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 6,28 %
US TREASURY 2.75% 11/15/42 SR:BONDS OF NOVEMBER 20 5,83 %
US TREASURY 2.00% 06/30/24 SR:M-2024 5,65 %
US TREASURY 1.75% 03/31/22 SR:J-2022 5,42 %
US TREASURY 1.75% 04/30/22 SR:K-2022 5,24 %
US TREASURY 2.00% 11/15/26 SR:F-2026 4,76 %
US TREASURY 2.25% 11/15/24 SR:F-2024 4,33 %
US TREASURY 1.63% 02/15/26 SR:B-2026 3,35 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,61 % -3,88 %
Rendimento a 3 mesi -1,22 % -1,73 %
Rendimento a 6 mesi -1,80 % 4,60 %
Rendimento a 1 anno -5,60 % 0,12 %
Rendimento a 3 anni -2,83 % -0,76 %
Rendimento a 5 anni -1,01 % 4,23 %
Rendimento a 10 anni 0,80 % 4,75 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,43 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 0,78
Tracking error 2,26 %
Correlazione col benchmark 0,33
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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