Eurizon Fund Bond USD Short Term LTE R

LU0097116601
109,68 EUR 03/05/2021
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,42 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0097116601
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/1999
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 38,440 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,65 %
Liquidità 2,35 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,33 %
Lussemburgo 5,46 %
Olanda 3,63 %
Germania 0,55 %
Svezia 0,55 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 0% 26-APR-2021 2,44 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-SEP 1,88 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 30-SE 1,81 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 30-SE 1,72 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 31-AU 1,67 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-DEC-2023 1,66 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 1,64 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 30-AP 1,60 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 15-MAR-2 1,60 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-OCT 1,59 %

Performance in EUR (03/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,58 % -2,14 %
Rendimento a 3 mesi -0,92 % -0,39 %
Rendimento a 6 mesi -3,16 % -2,55 %
Rendimento a 1 anno -9,74 % -8,97 %
Rendimento annuo a 3 anni - 2,63 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,79 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,53 %
Volatilità del benchmark 6,57 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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