Eurizon Fund Bond USD Short Term LTE R

LU0097116601
113,30 EUR 19/10/2021
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,42 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0097116601
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/1999
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 39,610 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,88 %
Liquidità 6,12 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,33 %
Lussemburgo 5,46 %
Olanda 3,63 %
Germania 0,55 %
Svezia 0,55 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 28-FEB-2022 3,67 %
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 22-MAR-2022 2,20 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-MAY 1,91 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-NO 1,67 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-AUG 1,51 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 31-MAY-20 1,38 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 1,34 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-JAN-2024 1,33 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 28-FEB 1,25 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-FEB-20 1,24 %

Performance in EUR (19/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,42 % 0,36 %
Rendimento a 3 mesi 0,67 % 0,68 %
Rendimento a 6 mesi 3,07 % 3,19 %
Rendimento a 1 anno 1,08 % 1,49 %
Rendimento annuo a 3 anni - 2,26 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,33 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,55 %
Volatilità del benchmark 6,63 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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