Eurizon Fund Bond USD Short Term LTE R

LU0097116601
111,75 EUR 05/08/2020
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,42 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0097116601
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/1999
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 35,630 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,01 %
Liquidità -1,02 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,33 %
Lussemburgo 5,46 %
Olanda 3,63 %
Germania 0,55 %
Svezia 0,55 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.50% 02/28/23 SR:H-2023 5,24 %
US TREASURY 2.00% 10/31/22 SR:AE-2022 4,53 %
US TREASURY 2.00% 11/30/22 SR:S-2022 4,39 %
US TREASURY 1.75% 03/31/22 SR:J-2022 4,33 %
US TREASURY 1.88% 07/31/22 SR:AB-2022 3,86 %
US TREASURY 1.75% 05/31/22 SR:Z-2022 3,44 %
US TREASURY 1.63% 08/31/22 SR:AC-2022 3,37 %
US TREASURY 1.75% 09/30/22 SR:Q-2022 3,14 %
US TREASURY 2.00% 12/31/21 SR:AG-2021 3,07 %
US TREASURY 1.88% 02/28/22 SR:V-2022 2,90 %

Performance in EUR (05/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,68 % -4,32 %
Rendimento a 3 mesi -9,04 % -8,63 %
Rendimento a 6 mesi -5,30 % -4,73 %
Rendimento a 1 anno -2,76 % -1,94 %
Rendimento annuo a 3 anni - 2,43 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,25 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,84 %
Volatilità del benchmark 6,85 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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