Eurizon Fund bond usd short term LTE R

LU0097116601
121,39 EUR 01/04/2020
Obbligazionari - America Politica d'investimento
0,00 % Rendimento a 1 anno
0,60 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0097116601
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 38,050 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,35 %
Liquidità 1,62 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,33 %
Lussemburgo 5,46 %
Olanda 3,63 %
Germania 0,55 %
Svezia 0,55 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.00% 11/30/22 SR:S-2022 4,76 %
INTESA SANPLO LN 0.00% 04/21/20 SR: 4,50 %
US TREASURY 2.63% 05/15/21 SR:AM-2021 4,48 %
US TREASURY 1.88% 03/31/22 SR:W-2022 3,96 %
US TREASURY 2.00% 10/31/22 SR:AE-2022 3,87 %
US TREASURY 1.88% 07/31/22 SR:AB-2022 3,85 %
US TREASURY 1.63% 08/31/22 SR:AC-2022 3,82 %
US TREASURY 1.75% 11/30/21 SR:AF-2021 3,44 %
US TREASURY 1.50% 02/28/23 SR:H-2023 3,29 %
US TREASURY 1.75% 09/30/22 SR:Q-2022 3,07 %

Performance in EUR (01/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,09 % 3,66 %
Rendimento a 3 mesi 5,33 % 5,90 %
Rendimento a 6 mesi 3,07 % 3,75 %
Rendimento a 1 anno - 8,51 %
Rendimento annualizzato a 3 anni - 2,12 %
Rendimento annualizzato a 5 anni - 1,84 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 3,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,79 %
Volatilità del benchmark 6,80 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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