Eurizon Fund bond usd short term LTE R

LU0097116601
115,67 EUR 18/10/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
0,00 % Rendimento a 1 anno
0,60 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0097116601
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 43,430 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,47 %
Liquidità 0,54 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,33 %
Lussemburgo 5,46 %
Olanda 3,63 %
Germania 0,55 %
Svezia 0,55 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INTESA SANPLO 0.00% 11/20/19 SR: 4,66 %
US TREASURY 2.38% 12/31/20 SR:T-2020 4,64 %
US TREASURY 1.38% 05/31/21 SR:Z-2021 4,46 %
US TREASURY 1.75% 11/30/21 SR:AF-2021 3,96 %
US TREASURY 1.88% 03/31/22 SR:W-2022 3,42 %
US TREASURY 2.13% 12/31/21 SR:T-2021 3,15 %
US TREASURY 2.00% 12/31/21 SR:AG-2021 3,15 %
US TREASURY 1.88% 02/28/22 SR:V-2022 3,05 %
US TREASURY 1.88% 12/15/20 SR:AU-2020 2,85 %
US TREASURY 1.75% 07/15/22 SR:AP-2022 2,82 %

Performance in EUR (18/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,80 % -0,87 %
Rendimento a 3 mesi 1,46 % 1,44 %
Rendimento a 6 mesi - 3,13 %
Rendimento a 1 anno - 7,76 %
Rendimento annualizzato a 3 anni - 0,76 %
Rendimento annualizzato a 5 anni - 3,97 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 4,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,58 %
Volatilità del benchmark 7,60 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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