Eurizon Fund Cash EUR R LU0042866854

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112,32 EUR 9/08/2017
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,56 % Rendimento a 1 anno
0,44 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0042866854
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/02/1993
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 129,130 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,26 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 1,82
Tracking error 0,07 %
Correlazione col benchmark 0,45
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %

Performance in EUR (9/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,16 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi -0,28 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,56 % -0,40 %
Rendimento a 3 anni -0,47 % -0,20 %
Rendimento a 5 anni -0,09 % -0,07 %
Rendimento a 10 anni 0,69 % 0,98 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,62 %
Liquidità 0,38 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.558% 15-OCT-2017 15,92 %
ITALY 2.282% 15-JUN-2017 10,35 %
ITALY 0.758% 15-APR-2018 9,61 %
ITALY 0.000% 31-AUG-2017 7,64 %
ITALY 0.000% 31-JUL-2017 4,53 %
ITALY 0.000% 30-NOV-2017 3,93 %
ITALY 0.000% 30-JUN-2017 3,90 %
SPAIN 0.000% 17-NOV-2017 3,68 %
SPAIN 0.000% 19-JAN-2018 3,54 %
ITALY 0.000% 14-MAR-2018 3,51 %
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