Eurizon Fund Cash EUR R

LU0042866854
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110,83 EUR 22/05/2019
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,67 % Rendimento a 1 anno
0,44 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0042866854
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/02/1993
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 77,810 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,55 %
Liquidità 11,45 %
Paesi Pesi
Italia 34,01 %
Spagna 27,79 %
Lussemburgo 7,39 %
Francia 6,35 %
Irlanda 5,67 %
Olanda 2,91 %
Belgio 2,28 %
Germania 1,70 %
Stati Uniti 0,45 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN 0.00% 12/06/19 SR: 7,78 %
ITALY 0.00% 06/28/19 SR:6M 6,72 %
SPAIN 0.00% 09/13/19 SR: 6,36 %
ISB LUXEMBOURG 0.00% 06/04/19 SR: 6,26 %
SPAIN 0.00% 07/12/19 SR: 5,58 %
FRANCE 3.75% 10/25/19 SR: 5,48 %
ITALY 0.00% 07/12/19 SR: 4,48 %
SPAIN 0.00% 08/16/19 SR: 4,48 %
IRELAND 5.90% 10/18/19 SR: 4,33 %
ITALY 0.00% 07/31/19 SR:6M 4,25 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,15 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi -0,31 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,67 % -0,43 %
Rendimento a 3 anni -0,66 % -0,41 %
Rendimento a 5 anni -0,53 % -0,26 %
Rendimento a 10 anni 0,07 % 0,17 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,15 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 0,73
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 0,27
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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