Eurizon Fund Cash EUR R

LU0042866854
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111,21 EUR 14/11/2018
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,80 % Rendimento a 1 anno
0,44 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0042866854
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/02/1993
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 86,170 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,53 %
Liquidità 5,47 %
Paesi Pesi
Italia 44,65 %
Spagna 25,31 %
Lussemburgo 7,47 %
Francia 6,87 %
Germania 4,45 %
Belgio 3,29 %
Olanda 1,74 %
Stati Uniti 0,75 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.00% 10/31/18 SR:6M 11,46 %
SPAIN 0.00% 03/08/19 SR: 10,74 %
ITALY 0.30% 10/15/18 SR:3Y 7,33 %
SPAIN 0.00% 04/05/19 SR: 6,78 %
ISB LUXEMBOURG 0.00% 12/04/18 SR: 6,53 %
ITALY 1.53% 11/01/18 SR:5Y 6,44 %
ITALY 0.00% 01/31/19 SR:6M 5,60 %
FRANCE 0.00% 12/12/18 SR: 4,67 %
ITALY 0.00% 12/31/18 SR:6M 3,55 %
GERMANY 0.00% 06/14/19 SR: 3,28 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,14 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,39 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno -0,80 % -0,43 %
Rendimento a 3 anni -0,60 % -0,38 %
Rendimento a 5 anni -0,49 % -0,20 %
Rendimento a 10 anni 0,20 % 0,34 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,16 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 0,81
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 0,34
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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