Eurizon Fund Cash EUR R

LU0042866854
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111,47 EUR 17/07/2018
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,80 % Rendimento a 1 anno
0,44 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0042866854
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/02/1993
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 92,680 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,17 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 1,05
Tracking error 0,05 %
Correlazione col benchmark 0,41
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %

Performance in EUR (17/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,24 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,44 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno -0,80 % -0,43 %
Rendimento a 3 anni -0,55 % -0,34 %
Rendimento a 5 anni -0,42 % -0,17 %
Rendimento a 10 anni 0,32 % 0,52 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,55 %
Liquidità 4,45 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.000% 28-SEP-2018 14,51 %
ITALY 0.000% 31-OCT-2018 10,76 %
ITALY 1.531% 01-NOV-2018 7,17 %
SPAIN 0.000% 08-MAR-2019 5,78 %
SPAIN 0.000% 18-JAN-2019 5,52 %
EUROPEENNE BANQ 0.000% 04-DEC-2018 5,14 %
ITALY 0.000% 14-AUG-2018 4,14 %
ITALY 0.300% 15-OCT-2018 3,93 %
ITALY 0.000% 12-APR-2019 3,85 %
ITALY 0.000% 14-SEP-2018 3,12 %
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