Eurizon Fund Cash EUR R

LU0042866854
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111,31 EUR 21/09/2018
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,80 % Rendimento a 1 anno
0,44 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0042866854
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/02/1993
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 89,210 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,93 %
Liquidità 3,07 %
Paesi Pesi
Italia 57,78 %
Spagna 24,70 %
Lussemburgo 6,37 %
Germania 4,34 %
Olanda 1,70 %
Belgio 0,89 %
Stati Uniti 0,82 %
Francia 0,32 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.00% 09/28/18 SR:6M 14,93 %
ITALY 0.00% 10/31/18 SR:6M 13,34 %
SPAIN 0.00% 03/08/19 SR: 7,74 %
ITALY 0.30% 10/15/18 SR:3Y 7,15 %
ITALY 1.53% 11/01/18 SR:5Y 6,75 %
ISB LUXEMBOURG 0.00% 12/04/18 SR: 6,37 %
SPAIN 0.00% 01/18/19 SR: 4,79 %
SPAIN 0.00% 04/05/19 SR: 4,56 %
ITALY 0.00% 12/31/18 SR:6M 3,46 %
ITALY 0.00% 09/14/18 SR:12M 3,42 %

Performance in EUR (21/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,15 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,44 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno -0,80 % -0,43 %
Rendimento a 3 anni -0,57 % -0,37 %
Rendimento a 5 anni -0,45 % -0,19 %
Rendimento a 10 anni 0,25 % 0,42 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,17 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 0,96
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 0,39
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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