Eurizon Fund Cash EUR R LU0042866854

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112,05 EUR 12/12/2017
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,62 % Rendimento a 1 anno
0,44 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0042866854
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/02/1993
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 118,030 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,19 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 1,16
Tracking error 0,05 %
Correlazione col benchmark 0,40
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %

Performance in EUR (12/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,15 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,35 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,62 % -0,42 %
Rendimento a 3 anni -0,46 % -0,26 %
Rendimento a 5 anni -0,24 % -0,11 %
Rendimento a 10 anni 0,57 % 0,82 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,08 %
Liquidità -0,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.726% 15-APR-2018 10,91 %
ITALY 0.000% 14-JUN-2018 8,12 %
ITALY 0.000% 31-JAN-2018 7,47 %
ITALY 0.558% 15-OCT-2017 6,28 %
SPAIN 0.000% 11-MAY-2018 5,40 %
ITALY 0.000% 28-FEB-2018 5,16 %
ITALY 0.000% 13-JUL-2018 4,95 %
ITALY 0.000% 29-MAR-2018 4,87 %
ITALY 0.000% 29-DEC-2017 4,77 %
SPAIN 0.000% 06-APR-2018 4,30 %
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