Eurizon Fund Cash EUR R

LU0042866854
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110,97 EUR 19/03/2019
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,75 % Rendimento a 1 anno
0,44 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0042866854
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/02/1993
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 80,560 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,10 %
Liquidità 8,90 %
Paesi Pesi
Italia 36,53 %
Spagna 20,64 %
Lussemburgo 9,83 %
Francia 7,91 %
Irlanda 5,43 %
Belgio 4,89 %
Germania 2,64 %
Olanda 2,16 %
Austria 0,64 %
Stati Uniti 0,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.00% 04/30/19 SR:6M 7,36 %
ITALY 0.00% 06/28/19 SR:6M 6,38 %
ISB LUXEMBOURG 0.00% 06/04/19 SR: 5,95 %
SPAIN 0.00% 07/12/19 SR: 5,31 %
FRANCE 3.75% 10/25/19 SR: 5,25 %
SPAIN 0.00% 08/16/19 SR: 4,26 %
ITALY 0.00% 07/12/19 SR: 4,25 %
IRELAND 5.90% 10/18/19 SR: 4,16 %
SPAIN 0.00% 05/10/19 SR: 4,04 %
ITALY 0.00% 07/31/19 SR:6M 3,40 %

Performance in EUR (19/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,14 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi -0,31 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,75 % -0,43 %
Rendimento a 3 anni -0,62 % -0,41 %
Rendimento a 5 anni -0,52 % -0,24 %
Rendimento a 10 anni 0,10 % 0,20 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,15 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 0,61
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 0,25
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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