Eurizon Fund Cash EUR R

LU0042866854
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111,08 EUR 14/01/2019
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,79 % Rendimento a 1 anno
0,44 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0042866854
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/02/1993
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 84,790 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,38 %
Liquidità 13,62 %
Paesi Pesi
Italia 26,75 %
Spagna 18,69 %
Lussemburgo 9,32 %
Belgio 9,21 %
Francia 8,25 %
Germania 7,17 %
Irlanda 4,13 %
Olanda 2,46 %
Stati Uniti 0,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN 0.00% 03/08/19 SR: 7,25 %
ITALY 0.00% 04/30/19 SR:6M 6,98 %
BELGIUM 0.00% 11/07/19 SR: 6,08 %
ISB LUXEMBOURG 0.00% 06/04/19 SR: 5,64 %
SPAIN 0.00% 04/05/19 SR: 5,05 %
FRANCE 3.75% 10/25/19 SR: 5,01 %
GERMANY 0.00% 06/19/19 SR: 4,05 %
ITALY 0.00% 01/31/19 SR:6M 3,53 %
ITALY 0.00% 06/28/19 SR:6M 3,02 %
ITALY 0.00% 04/12/19 SR:1Y 2,95 %

Performance in EUR (14/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,16 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,35 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno -0,79 % -0,43 %
Rendimento a 3 anni -0,62 % -0,40 %
Rendimento a 5 anni -0,50 % -0,22 %
Rendimento a 10 anni 0,13 % 0,26 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,16 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 0,88
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 0,35
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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