Eurizon Fund Cash EUR R

LU0042866854
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110,75 EUR 15/07/2019
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,63 % Rendimento a 1 anno
0,44 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0042866854
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/02/1993
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 73,180 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,21 %
Liquidità 10,79 %
Paesi Pesi
Italia 40,19 %
Spagna 29,06 %
Lussemburgo 7,03 %
Francia 6,93 %
Irlanda 3,19 %
Germania 1,31 %
Belgio 1,07 %
Olanda 0,42 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN 0.00% 02/14/20 SR: 7,69 %
SPAIN 0.00% 12/06/19 SR: 7,41 %
ITALY 0.00% 10/31/19 SR:6M 6,78 %
SPAIN 0.00% 01/17/20 SR: 6,19 %
ITALY 0.00% 11/29/19 SR:6M 6,18 %
ISB LUXEMBOURG 0.00% 12/04/19 SR: 5,96 %
ITALY 0.00% 07/12/19 SR: 4,26 %
ITALY 0.00% 07/31/19 SR:6M 4,05 %
FRANCE 3.75% 10/25/19 SR: 3,63 %
ITALY 0.00% 09/30/19 SR:6M 2,90 %

Performance in EUR (15/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,14 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi -0,30 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,63 % -0,42 %
Rendimento a 3 anni -0,66 % -0,42 %
Rendimento a 5 anni -0,56 % -0,28 %
Rendimento a 10 anni 0,02 % 0,14 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,14 %
Volatilità del benchmark 0,00 %
Beta 0,48
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 0,16
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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