Eurizon Fund Cash EUR R EUR Acc

LU0042866854
109,75 EUR 22/10/2020
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,63 % Rendimento annuo a 5 anni
0,44 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0042866854
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/02/1993
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 59,880 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,48 %
Liquidità 9,52 %
Paesi Pesi
Italia 49,34 %
Spagna 28,16 %
Lussemburgo 6,62 %
Francia 2,65 %
Belgio 1,66 %
Olanda 1,06 %
Gran Bretagna 0,99 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.00% 11/30/20 SR:6M 8,60 %
ITALY 0.00% 10/14/20 SR:1Y 8,46 %
ITALY 0.00% 12/31/20 SR:6M 7,06 %
SPAIN 0.00% 04/16/21 SR: 6,10 %
ITALY 0.00% 01/29/21 SR:6M 6,05 %
ITALY 0.00% 11/13/20 SR:1Y 5,99 %
SPAIN 0.00% 12/04/20 SR: 5,96 %
ITALY 0.00% 02/26/21 SR:6M 5,80 %
SPAIN 0.00% 03/05/21 SR: 5,30 %
SPAIN 0.00% 02/12/21 SR: 4,51 %

Performance in EUR (22/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,18 % -0,12 %
Rendimento a 6 mesi -0,25 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno -0,71 % -0,40 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,71 % -0,35 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,63 % -0,32 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,10 % 0,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,14 %
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta 1,74
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 0,34
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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