Eurizon Fund Cash EUR R eur acc

LU0042866854
110,05 EUR 07/04/2020
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,78 % Rendimento a 1 anno
0,44 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0042866854
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/02/1993
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 65,350 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,58 %
Liquidità 15,42 %
Paesi Pesi
Italia 50,24 %
Spagna 32,01 %
Lussemburgo 8,17 %
Irlanda 1,48 %
Francia 0,35 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.00% 05/29/20 SR:6M 8,67 %
SPAIN 0.00% 06/12/20 SR: 8,42 %
SPAIN 0.00% 07/10/20 SR: 7,48 %
SPAIN 0.00% 08/14/20 SR: 7,44 %
ISB LUXEMBOURG 0.00% 06/04/20 SR: 6,93 %
ITALY 0.00% 04/30/20 SR:6M 6,19 %
ITALY 0.00% 06/12/20 SR:1Y 6,19 %
ITALY 0.00% 07/31/20 SR:6M 5,70 %
ITALY 0.00% 07/14/20 SR:1Y 4,06 %
SPAIN 0.00% 04/17/20 SR: 3,86 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,16 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,29 % -0,12 %
Rendimento a 6 mesi -0,47 % -0,24 %
Rendimento a 1 anno -0,78 % -0,46 %
Rendimento a 3 anni -0,74 % -0,44 %
Rendimento a 5 anni -0,62 % -0,36 %
Rendimento a 10 anni -0,08 % 0,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,14 %
Volatilità del benchmark 0,00 %
Beta 1,06
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 0,25
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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