Eurizon Fund Cash EUR R EUR Acc

LU0042866854
109,51 EUR 12/01/2021
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,65 % Rendimento annuo a 5 anni
0,44 % Costi annui (TER)
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Codice ISIN LU0042866854
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/02/1993
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 55,580 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,60 %
Liquidità 9,40 %
Paesi Pesi
Italia 53,94 %
Spagna 23,14 %
Lussemburgo 7,02 %
Francia 3,66 %
Belgio 1,67 %
Gran Bretagna 1,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.00% 04/30/21 SR:6M 10,20 %
SPAIN 0.00% 04/16/21 SR: 9,00 %
ITALY 0.00% 02/26/21 SR:6M 8,96 %
ITALY 0.00% 05/31/21 SR:6M 8,72 %
ITALY 0.00% 12/31/20 SR:6M 7,48 %
SPAIN 0.00% 07/09/21 SR: 5,63 %
ITALY 0.00% 03/31/21 SR:6M 5,45 %
ITALY 0.00% 01/29/21 SR:6M 4,83 %
ITALY 0.00% 12/14/20 SR:1Y 4,54 %
ISB LUXEMBOURG 0.00% 01/13/21 SR: 3,69 %

Performance in EUR (12/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,10 % -0,05 %
Rendimento a 3 mesi -0,25 % -0,13 %
Rendimento a 6 mesi -0,41 % -0,25 %
Rendimento a 1 anno -0,75 % -0,43 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,74 % -0,37 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,65 % -0,34 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,12 % 0,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,14 %
Volatilità del benchmark 0,02 %
Beta 1,55
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 0,28
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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