Eurizon Fund Cash EUR R eur acc

LU0042866854
110,48 EUR 14/11/2019
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,65 % Rendimento a 1 anno
0,44 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0042866854
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/02/1993
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 69,990 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,98 %
Liquidità 8,02 %
Paesi Pesi
Italia 55,64 %
Spagna 26,61 %
Lussemburgo 6,83 %
Germania 1,49 %
Irlanda 1,17 %
Olanda 0,23 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN 0.00% 03/06/20 SR: 10,45 %
SPAIN 0.00% 04/17/20 SR: 9,98 %
ITALY 0.00% 02/28/20 SR:6M 7,47 %
ITALY 0.00% 12/13/19 SR:1Y 7,21 %
ITALY 0.00% 01/31/20 SR:6M 6,84 %
ITALY 0.00% 11/29/19 SR:6M 6,52 %
ISB LUXEMBOURG 0.00% 12/04/19 SR: 5,47 %
ITALY 0.00% 03/31/20 SR:6M 5,36 %
ITALY 0.00% 12/31/19 SR:6M 4,59 %
ITALY 0.00% 04/30/20 SR:6M 3,52 %

Performance in EUR (14/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,08 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,20 % -0,12 %
Rendimento a 6 mesi -0,33 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno -0,65 % -0,43 %
Rendimento a 3 anni -0,68 % -0,43 %
Rendimento a 5 anni -0,57 % -0,32 %
Rendimento a 10 anni -0,03 % 0,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,14 %
Volatilità del benchmark 0,00 %
Beta 0,75
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 0,23
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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