Eurizon Fund Eq. Small Cap Europe R EUR acc

LU0012157102
554,03 EUR 07/04/2020
Azionari - Europa Politica d'investimento
-14,07 % Rendimento a 1 anno
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012157102
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/06/1994
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 20,810 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 90,47 %
Obbligazioni 11,19 %
Liquidità -1,27 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,56 %
Industrie e servizi vari 18,20 %
Settore finanziario 18,14 %
Salute e farmacia 9,35 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,24 %
Alta tecnologia 6,08 %
Servizi alle collettività 3,26 %
Telecomunicazioni 3,11 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,73 %
Francia 16,37 %
Svizzera 16,22 %
Italia 11,22 %
Germania 8,91 %
Spagna 4,96 %
Irlanda 4,05 %
Danimarca 3,85 %
Norvegia 3,48 %
Svezia 2,73 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,99 %
GBP - Sterlina inglese 24,53 %
CHF - Franco svizzero 10,96 %
DKK - Corona danese 3,85 %
NOK - Corona norvegese 3,52 %
SEK - Corona svedese 2,69 %
USD - Dollaro americano 0,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND - BOND SHORT TERM EUR T1 Z 5,66 %
SEGRO REIT ORD 3,72 %
EIFFAGE ORD 2,63 %
UNITED KINGDOM 4.75% 03/07/20 SR: 2,56 %
TELEPERFORMANCE ORD 2,56 %
WORLDLINE ORD 2,30 %
ZALANDO ORD 2,20 %
ORPEA ORD 2,16 %
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 2,06 %
MASMOVIL IBERCOM ORD 1,98 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -13,86 % -14,76 %
Rendimento a 3 mesi -22,92 % -25,50 %
Rendimento a 6 mesi -12,84 % -13,91 %
Rendimento a 1 anno -14,07 % -16,17 %
Rendimento a 3 anni -4,87 % -2,75 %
Rendimento a 5 anni -3,34 % 0,60 %
Rendimento a 10 anni 3,30 % 8,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,60 %
Volatilità del benchmark 14,50 %
Beta 1,11
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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