Eurizon Fund Eq. Small Cap Europe R EUR Acc

LU0012157102
827,06 EUR 03/05/2021
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
8,11 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0012157102
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/06/1994
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 34,510 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,76 %
Obbligazioni 1,96 %
Liquidità 1,08 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,26 %
Settore finanziario 18,93 %
Industrie e servizi vari 13,63 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,46 %
Alta tecnologia 7,94 %
Servizi alle collettività 7,56 %
Salute e farmacia 7,16 %
Telecomunicazioni 1,82 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,33 %
Francia 16,93 %
Germania 14,71 %
Svizzera 9,69 %
Italia 5,92 %
Svezia 5,31 %
Danimarca 5,07 %
Olanda 3,72 %
Norvegia 3,43 %
Lussemburgo 3,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 52,52 %
GBP - Sterlina inglese 24,82 %
CHF - Franco svizzero 7,01 %
SEK - Corona svedese 5,28 %
DKK - Corona danese 5,07 %
NOK - Corona norvegese 3,37 %
USD - Dollaro americano 0,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TELEPERFORMANCE SE ORD 3,01 %
SEGRO PLC ORD 2,30 %
HEIDELBERGCEMENT AG ORD 2,29 %
YARA INTERNATIONAL ASA ORD 2,29 %
COVESTRO AG ORD 2,25 %
SIKA AG ORD 2,20 %
FERGUSON PLC ORD 2,06 %
REPSOL SA ORD 2,01 %
BRENNTAG SE ORD 1,68 %
ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S ORD 1,63 %

Performance in EUR (03/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,92 % 1,47 %
Rendimento a 3 mesi 7,30 % 7,95 %
Rendimento a 6 mesi 22,50 % 31,03 %
Rendimento a 1 anno 44,17 % 54,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,12 % 8,88 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,11 % 11,30 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,41 % 11,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,35 %
Volatilità del benchmark 19,13 %
Beta 0,91
Tracking error 0,96 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 8,64
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