Eurizon Fund Eq. Small Cap Europe R EUR acc

LU0012157102
685,99 EUR 14/11/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
11,49 % Rendimento a 1 anno
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012157102
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/06/1994
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 28,260 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Azioni 90,78 %
Obbligazioni 8,93 %
Liquidità -0,13 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 21,96 %
Settore finanziario 18,18 %
Beni di consumo 17,29 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,05 %
Salute e farmacia 8,59 %
Alta tecnologia 4,67 %
Servizi alle collettività 4,07 %
Telecomunicazioni 2,64 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,63 %
Francia 14,58 %
Svizzera 12,94 %
Italia 12,12 %
Germania 9,24 %
Spagna 7,12 %
Irlanda 3,47 %
Norvegia 3,42 %
Danimarca 3,15 %
Lussemburgo 2,98 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,24 %
GBP - Sterlina inglese 23,66 %
CHF - Franco svizzero 9,82 %
NOK - Corona norvegese 3,47 %
DKK - Corona danese 3,15 %
SEK - Corona svedese 2,69 %
USD - Dollaro americano 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND - BOND SHORT TERM EUR T1 Z 6,66 %
SEGRO REIT ORD 3,78 %
EIFFAGE ORD 2,90 %
UNITED KINGDOM 4.75% 03/07/20 SR: 2,57 %
PIRELLI & C ORD 2,33 %
KION GROUP ORD 2,23 %
ZALANDO ORD 2,15 %
TGS NOPEC GEOPHYSICAL ORD 2,13 %
APERAM ORD 2,09 %
TELEPERFORMANCE ORD 2,06 %

Performance in EUR (14/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,67 % 4,12 %
Rendimento a 3 mesi 11,81 % 14,74 %
Rendimento a 6 mesi 8,23 % 8,17 %
Rendimento a 1 anno 11,49 % 15,81 %
Rendimento a 3 anni 6,76 % 10,36 %
Rendimento a 5 anni 5,46 % 10,70 %
Rendimento a 10 anni 6,83 % 12,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,21 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 1,11
Tracking error 1,49 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 4,76
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