Eurizon Fund Eq. Small Cap Europe R EUR Acc

LU0012157102
883,74 EUR 23/07/2021
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
9,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0012157102
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/06/1994
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 40,510 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,78 %
Obbligazioni 3,68 %
Liquidità 0,31 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,73 %
Settore finanziario 18,03 %
Industrie e servizi vari 13,88 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,77 %
Alta tecnologia 8,66 %
Salute e farmacia 6,90 %
Servizi alle collettività 6,89 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 20,54 %
Francia 18,97 %
Germania 15,07 %
Svizzera 10,68 %
Italia 6,69 %
Svezia 5,05 %
Danimarca 5,01 %
Olanda 3,67 %
Lussemburgo 2,89 %
Spagna 2,68 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,96 %
GBP - Sterlina inglese 24,06 %
CHF - Franco svizzero 7,37 %
SEK - Corona svedese 5,05 %
DKK - Corona danese 5,01 %
NOK - Corona norvegese 2,38 %
USD - Dollaro americano 0,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TELEPERFORMANCE SE ORD 3,16 %
SEGRO PLC ORD 2,45 %
SIKA AG ORD 2,29 %
BRENNTAG SE ORD 2,26 %
FERGUSON PLC ORD 2,25 %
CAPGEMINI SE ORD 2,23 %
HEIDELBERGCEMENT AG ORD 2,02 %
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 1,89 %
ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S ORD 1,72 %
REPSOL SA ORD 1,67 %

Performance in EUR (23/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,01 % 2,36 %
Rendimento a 3 mesi 6,21 % 4,03 %
Rendimento a 6 mesi 16,02 % 17,12 %
Rendimento a 1 anno 34,44 % 44,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,55 % 10,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,27 % 12,32 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,56 % 12,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,75 %
Volatilità del benchmark 18,48 %
Beta 0,91
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 11,04
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