Eurizon Fund Eq. Small Cap Europe R EUR Acc

LU0012157102
666,78 EUR 07/08/2020
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
0,29 % Rendimento annuo a 5 anni
2,04 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012157102
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/06/1994
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 25,250 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,15 %
Obbligazioni 4,23 %
Liquidità 0,95 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,75 %
Settore finanziario 17,69 %
Industrie e servizi vari 15,84 %
Salute e farmacia 10,22 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,99 %
Alta tecnologia 8,54 %
Telecomunicazioni 3,44 %
Servizi alle collettività 3,13 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 20,63 %
Svizzera 16,26 %
Francia 13,65 %
Germania 9,38 %
Italia 7,99 %
Danimarca 5,62 %
Svezia 4,42 %
Irlanda 4,16 %
Olanda 3,75 %
Belgio 3,36 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,60 %
GBP - Sterlina inglese 22,28 %
CHF - Franco svizzero 12,35 %
DKK - Corona danese 5,62 %
SEK - Corona svedese 4,53 %
NOK - Corona norvegese 3,06 %
USD - Dollaro americano 0,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SEGRO REIT ORD 3,65 %
LONZA GROUP ORD 2,26 %
EIFFAGE ORD 2,13 %
HEXAGON ORD 2,07 %
ZALANDO ORD 2,01 %
TELEPERFORMANCE ORD 1,99 %
WORLDLINE ORD 1,98 %
ROCKWOOL INTERNATIONAL ORD 1,86 %
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 1,85 %
SMURFIT KAPPA GROUP ORD 1,73 %

Performance in EUR (07/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,22 % 3,22 %
Rendimento a 3 mesi 10,75 % 11,42 %
Rendimento a 6 mesi -8,52 % -11,71 %
Rendimento a 1 anno 6,31 % 4,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,40 % 2,08 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,29 % 3,51 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,57 % 10,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,25 %
Volatilità del benchmark 18,48 %
Beta 0,94
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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