Eurizon fund equity china smart volatility R

LU0090980383
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125,59 EUR 17/05/2019
Azionari - Cina Politica d'investimento
-10,26 % Rendimento a 1 anno
2,08 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090980383
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/1999
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 74,170 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,03 %
Liquidità 6,92 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,58 %
Alta tecnologia 22,45 %
Beni di consumo 13,12 %
Servizi alle collettività 8,77 %
Telecomunicazioni 7,73 %
Industrie e servizi vari 4,85 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,17 %
Salute e farmacia 1,36 %
Paesi Pesi
Cina 77,41 %
Hong Kong 15,15 %
Singapore 0,35 %
Stati Uniti 0,13 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 72,57 %
USD - Dollaro americano 20,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 7,27 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 7,19 %
BANK OF CHINA ORD H 4,87 %
CHINA MOBILE ORD 4,74 %
CCB ORD H 4,07 %
ICBC ORD H 3,13 %
Ping An ORD H 2,23 %
YUM CHINA ORD 1,94 %
China Overseas ORD 1,85 %
ABC ORD H 1,85 %

Performance in EUR (17/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,54 % -11,60 %
Rendimento a 3 mesi -4,33 % -3,58 %
Rendimento a 6 mesi 4,02 % 7,34 %
Rendimento a 1 anno -10,26 % -12,30 %
Rendimento a 3 anni 11,26 % 15,06 %
Rendimento a 5 anni 8,84 % 12,11 %
Rendimento a 10 anni 6,20 % 8,99 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,30 %
Volatilità del benchmark 18,20 %
Beta 0,99
Tracking error 1,87 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 11,81
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