Eurizon fund equity china smart volatility R

LU0090980383
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133,60 EUR 14/03/2019
Azionari - Cina Politica d'investimento
-2,92 % Rendimento a 1 anno
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090980383
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/1999
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 70,210 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,99 %
Liquidità 3,98 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,20 %
Telecomunicazioni 23,80 %
Beni di consumo 21,00 %
Servizi alle collettività 9,00 %
Immobili 5,80 %
Industrie e servizi vari 5,40 %
Alta tecnologia 3,20 %
Salute e farmacia 3,10 %
Paesi Pesi
Cina 67,40 %
Stati Uniti 21,40 %
Hong Kong 11,20 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 74,50 %
USD - Dollaro americano 21,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings 9,11 %
Alibaba Group Holding Ltd 8,59 %
China Construction Bank Cl-H 5,46 %
China Mobile 4,82 %
Baidu.Com Adr 3,17 %
Industrial & Commercial Bank of China-H 3,08 %
Bank of China-H 2,97 %
Ping an Insurance Group 2,87 %
CNOOC 2,47 %
Fut Ftse China A50 Feb19 Ftse China A5 2,18 %

Performance in EUR (14/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,71 % 5,22 %
Rendimento a 3 mesi 9,93 % 12,33 %
Rendimento a 6 mesi 9,81 % 9,96 %
Rendimento a 1 anno -2,92 % -5,70 %
Rendimento a 3 anni 12,49 % 16,75 %
Rendimento a 5 anni 11,84 % 15,18 %
Rendimento a 10 anni 9,19 % 12,39 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,40 %
Volatilità del benchmark 18,30 %
Beta 0,99
Tracking error 1,90 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 10,33
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