Eurizon fund equity china smart volatility R

LU0090980383
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124,23 EUR 19/09/2018
Azionari - Cina Politica d'investimento
-2,37 % Rendimento a 1 anno
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0090980383
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/1999
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 66,500 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,84 %
Liquidità 3,19 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 74,19 %
USD - Dollaro americano 22,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 6,94 %
Tencent ORD 6,18 %
CHINA MOBILE ORD 5,05 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 4,24 %
CCB ORD H 4,24 %
CNOOC ORD 3,75 %
BANK OF CHINA ORD H 3,59 %
ICBC ORD H 2,90 %
ABC ORD H 2,88 %
YUM CHINA ORD 1,96 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,33 % -3,34 %
Rendimento a 3 mesi -9,81 % -13,66 %
Rendimento a 6 mesi -9,64 % -13,74 %
Rendimento a 1 anno -2,37 % -3,43 %
Rendimento a 3 anni 6,07 % 10,59 %
Rendimento a 5 anni 7,00 % 10,36 %
Rendimento a 10 anni 6,75 % 9,70 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,51 %
Volatilità del benchmark 16,90 %
Beta 1,01
Tracking error 1,89 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 8,20
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