Eurizon fund equity china smart volatility R

LU0090980383
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139,51 EUR 18/06/2018
Azionari - Cina Politica d'investimento
21,05 % Rendimento a 1 anno
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0090980383
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/1999
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 72,970 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,59 %
Volatilità del benchmark 16,90 %
Beta 1,02
Tracking error 1,91 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 10,25

Performance in EUR (18/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,12 % -0,40 %
Rendimento a 3 mesi -4,46 % 0,85 %
Rendimento a 6 mesi 5,41 % 6,57 %
Rendimento a 1 anno 21,05 % 22,45 %
Rendimento a 3 anni 3,01 % 7,95 %
Rendimento a 5 anni 9,36 % 16,57 %
Rendimento a 10 anni 3,23 % 9,44 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 100,32 %
Liquidità -0,38 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,00 %
Settore finanziario 27,20 %
Beni di consumo 14,00 %
Servizi alle collettività 9,00 %
Telecomunicazioni 5,60 %
Immobili 5,50 %
Industrie e servizi vari 5,10 %
Salute e farmacia 3,50 %
Paesi Pesi
Cina 66,30 %
Stati Uniti 22,80 %
Hong Kong 11,40 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 77,67 %
USD - Dollaro americano 22,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 6,66 %
Tencent Holdings 6,59 %
China Mobile 5,09 %
China Construction Bank Cl-H 4,74 %
Bank of China-H 4,03 %
Baidu.Com Adr 3,74 %
Agricult Bk of China 3,30 %
Industrial & Commercial Bank of China-H 3,30 %
CNOOC 3,27 %
Yum China Holdings Inc 2,21 %
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