Eurizon fund equity china smart volatility R

LU0090980383
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123,79 EUR 17/01/2019
Azionari - Cina Politica d'investimento
-11,73 % Rendimento a 1 anno
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090980383
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/1999
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 60,530 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,62 %
Liquidità 3,32 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,97 %
Alta tecnologia 16,59 %
Beni di consumo 13,22 %
Servizi alle collettività 8,56 %
Industrie e servizi vari 8,02 %
Telecomunicazioni 5,84 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,16 %
Paesi Pesi
Cina 82,69 %
Hong Kong 13,83 %
Stati Uniti 0,10 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 76,18 %
USD - Dollaro americano 20,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 9,18 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 7,74 %
CCB ORD H 5,59 %
CHINA MOBILE ORD 4,90 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 3,22 %
ICBC ORD H 3,15 %
BANK OF CHINA ORD H 3,08 %
Ping An ORD H 2,90 %
CNOOC ORD 2,53 %
NetEase ADR 1,47 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,27 % 5,76 %
Rendimento a 3 mesi 5,88 % 8,38 %
Rendimento a 6 mesi -5,08 % -8,12 %
Rendimento a 1 anno -11,73 % -14,02 %
Rendimento a 3 anni 10,44 % 14,95 %
Rendimento a 5 anni 7,97 % 10,79 %
Rendimento a 10 anni 9,03 % 11,92 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,17 %
Volatilità del benchmark 17,90 %
Beta 0,99
Tracking error 1,92 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 5,83
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