Eurizon fund equity china smart volatility R LU0090980383

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125,65 EUR 21/09/2017
Azionari - Cina Politica d'investimento
12,98 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0090980383
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/1999
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 63,630 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,72 %
Volatilità del benchmark 16,40 %
Beta 1,02
Tracking error 2,26 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 9,11

Performance in EUR (21/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,90 % 3,04 %
Rendimento a 3 mesi 5,28 % 8,81 %
Rendimento a 6 mesi 6,99 % 15,64 %
Rendimento a 1 anno 12,98 % 23,97 %
Rendimento a 3 anni 9,42 % 14,77 %
Rendimento a 5 anni 9,24 % 13,63 %
Rendimento a 10 anni 0,89 % 4,78 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,88 %
Liquidità 1,13 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,80 %
Settore finanziario 26,40 %
Beni di consumo 13,20 %
Servizi alle collettività 8,60 %
Telecomunicazioni 7,00 %
Industrie e servizi vari 5,50 %
Immobili 5,30 %
Salute e farmacia 2,40 %
Paesi Pesi
Cina 35,90 %
Stati Uniti 24,10 %
Hong Kong 9,90 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 77,02 %
USD - Dollaro americano 21,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings 8,06 %
Alibaba Group Holding Ltd 7,90 %
China Mobile 6,23 %
China Construction Bank Cl-H 4,55 %
Baidu.Com Adr 4,31 %
Bank of China-H 4,02 %
Industrial & Commercial Bank of China-H 3,90 %
Agricult Bk of China 2,91 %
Netease.Com Inc-ADR 2,85 %
Yum China Holdings Inc 2,52 %
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