Eurizon fund equity china smart volatility R LU0090980383

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137,87 EUR 16/01/2018
Azionari - Cina Politica d'investimento
24,62 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0090980383
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/1999
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 67,170 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,29 %
Volatilità del benchmark 16,30 %
Beta 1,01
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 6,97

Performance in EUR (16/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,61 % 7,31 %
Rendimento a 3 mesi 4,87 % 6,66 %
Rendimento a 6 mesi 15,88 % 19,53 %
Rendimento a 1 anno 24,62 % 39,56 %
Rendimento a 3 anni 8,00 % 12,60 %
Rendimento a 5 anni 8,09 % 13,24 %
Rendimento a 10 anni 3,71 % 7,19 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,77 %
Liquidità 1,23 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,50 %
Settore finanziario 26,50 %
Beni di consumo 13,70 %
Servizi alle collettività 8,60 %
Telecomunicazioni 6,40 %
Industrie e servizi vari 5,10 %
Immobili 4,60 %
Salute e farmacia 2,80 %
Paesi Pesi
Cina 66,60 %
Stati Uniti 21,60 %
Hong Kong 10,60 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 77,50 %
USD - Dollaro americano 21,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings 7,31 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,63 %
China Mobile 5,58 %
Baidu.Com Adr 4,01 %
China Construction Bank Cl-H 3,93 %
Industrial & Commercial Bank of China-H 3,61 %
Bank of China-H 3,53 %
CNOOC 3,15 %
Agricult Bk of China 2,77 %
Yum China Holdings Inc 2,57 %
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