Eurizon Fund Equity China Smart Volatility R EUR

LU0090980383
134,74 EUR 15/09/2021
Azioni - Cina Politica d'investimento
4,23 % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090980383
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/1999
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 122,890 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 86,74 %
Obbligazioni 6,71 %
Liquidità 6,33 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,93 %
Beni di consumo 21,69 %
Settore finanziario 16,08 %
Salute e farmacia 6,95 %
Servizi alle collettività 5,87 %
Industrie e servizi vari 2,55 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,67 %
Paesi Pesi
Cina 79,76 %
Hong Kong 6,98 %
Italia 3,06 %
Germania 1,55 %
Francia 1,08 %
Spagna 1,03 %
Finlandia 0,00 %
Lussemburgo 0,00 %
Svezia 0,00 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 68,03 %
USD - Dollaro americano 18,55 %
EUR - Euro 6,72 %
CNY - Yuan cinese 0,11 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,71 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,89 %
ISHARES € GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF EUR (DIST) 6,72 %
MEITUAN ORD 4,97 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,00 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,71 %
JD.COM INC DR 2,43 %
NETEASE INC DR 2,09 %
NIO INC DR 2,02 %
BANK OF CHINA LTD ORD 1,98 %

Performance in EUR (15/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,15 % -2,69 %
Rendimento a 3 mesi -13,97 % -12,41 %
Rendimento a 6 mesi -16,96 % -21,89 %
Rendimento a 1 anno -5,88 % -16,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,45 % 2,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,23 % 4,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,11 % 6,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,82 %
Volatilità del benchmark 19,70 %
Beta 0,78
Tracking error 2,44 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 7,56
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