Eurizon Fund Equity China Smart Volatility R EUR

LU0090980383
148,88 EUR 10/05/2021
Azioni - Cina Politica d'investimento
10,60 % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0090980383
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/1999
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 130,150 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 88,02 %
Obbligazioni 7,11 %
Liquidità 4,81 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,63 %
Beni di consumo 20,51 %
Settore finanziario 17,93 %
Salute e farmacia 6,33 %
Servizi alle collettività 6,02 %
Industrie e servizi vari 2,87 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,74 %
Paesi Pesi
Cina 80,70 %
Hong Kong 7,32 %
Italia 3,05 %
Germania 2,08 %
Francia 1,15 %
Spagna 0,82 %
Finlandia 0,00 %
Lussemburgo 0,00 %
Svezia 0,00 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 61,35 %
USD - Dollaro americano 26,30 %
EUR - Euro 7,09 %
CNY - Yuan cinese 0,12 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,79 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 8,43 %
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 1-3YR UCITS ETF 7,10 %
MEITUAN ORD 4,86 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,56 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,07 %
JD.COM INC DR 2,81 %
BANK OF CHINA LTD ORD 2,15 %
BAIDU ADS REP 8 CL A ORD 2,10 %
NETEASE INC DR 2,04 %

Performance in EUR (10/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,72 % -4,95 %
Rendimento a 3 mesi -15,78 % -16,05 %
Rendimento a 6 mesi -1,96 % -7,34 %
Rendimento a 1 anno 12,00 % 6,95 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,45 % 2,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,60 % 11,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,27 % 5,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,49 %
Volatilità del benchmark 18,57 %
Beta 0,77
Tracking error 2,30 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 14,21
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