Eurizon Fund Equity China Smart Volatility R EUR

LU0090980383
152,99 EUR 24/11/2020
Azioni - Cina Politica d'investimento
6,25 % Rendimento annuo a 5 anni
2,05 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0090980383
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/1999
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 80,850 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Azioni 89,85 %
Liquidità 6,21 %
Obbligazioni 4,34 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,80 %
Beni di consumo 22,79 %
Settore finanziario 14,75 %
Servizi alle collettività 6,03 %
Salute e farmacia 5,00 %
Industrie e servizi vari 4,56 %
Telecomunicazioni 2,16 %
Paesi Pesi
Cina 80,52 %
Hong Kong 9,33 %
Italia 1,39 %
Germania 1,38 %
Francia 1,05 %
Spagna 0,51 %
Gran Bretagna 0,00 %
Svezia 0,00 %
Finlandia 0,00 %
Svizzera 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 61,90 %
USD - Dollaro americano 24,86 %
EUR - Euro 4,32 %
CNY - Yuan cinese 2,73 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 10,37 %
Tencent ORD 8,73 %
MEITUAN-W ORD 5,33 %
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 1-3YR UCITS ETF 4,33 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,62 %
CCB ORD H 2,48 %
Ping An ORD H 2,42 %
YUM CHINA ORD 1,97 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 1,61 %
CHINA MOBILE ORD 1,58 %

Performance in EUR (24/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,86 % -1,28 %
Rendimento a 3 mesi 4,98 % 3,86 %
Rendimento a 6 mesi 17,97 % 22,15 %
Rendimento a 1 anno 18,08 % 21,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,81 % 9,64 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,25 % 8,72 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,79 % 6,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,67 %
Volatilità del benchmark 19,79 %
Beta 0,76
Tracking error 2,20 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 9,01
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