Eurizon fund equity em markets smart volatility R

LU0090981274
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206,01 EUR 17/07/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,37 % Rendimento a 1 anno
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090981274
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/1998
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 160,650 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,27 %
Liquidità 3,40 %
Obbligazioni 0,01 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,62 %
Alta tecnologia 21,22 %
Beni di consumo 14,22 %
Servizi alle collettività 11,44 %
Telecomunicazioni 9,35 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,05 %
Industrie e servizi vari 3,17 %
Salute e farmacia 2,20 %
Paesi Pesi
Cina 24,73 %
Corea del Sud 12,11 %
India 8,96 %
Brasile 7,65 %
Sudafrica 5,67 %
Hong Kong 4,89 %
Russia 3,81 %
Thailandia 3,04 %
Messico 2,54 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,83 %
KRW - Won sudcoreano 12,11 %
INR - Rupia indiana 8,96 %
BRL - Real brasiliano 7,65 %
USD - Dollaro americano 6,35 %
ZAR - Rand sudafricano 5,67 %
RUB - Rublo russo 3,32 %
THB - Baht thailandese 3,04 %
MXN - Peso messicano 2,54 %
IDR - Rupia indonesiana 2,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 3,68 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 3,02 %
CHINA MOBILE ORD 2,96 %
BANK OF CHINA ORD H 2,64 %
TWN SEMICONT MAN ORD 2,45 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,26 %
YUM CHINA ORD 1,24 %
MTN ORD 1,17 %
ANTA SPORTS ORD 1,16 %
CHINA TELECOM ORD H 1,09 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,68 % 3,50 %
Rendimento a 3 mesi -1,87 % -1,89 %
Rendimento a 6 mesi 3,86 % 6,89 %
Rendimento a 1 anno 3,37 % 5,45 %
Rendimento a 3 anni - 9,08 %
Rendimento a 5 anni - 6,49 %
Rendimento a 10 anni - 8,34 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,04 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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