Eurizon fund equity em markets smart volatility R

LU0090981274
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196,63 EUR 16/01/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-7,80 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090981274
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/1998
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 106,630 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,73 %
Obbligazioni 0,02 %
Liquidità -0,23 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,88 %
Alta tecnologia 16,07 %
Beni di consumo 14,96 %
Industrie e servizi vari 10,41 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,07 %
Servizi alle collettività 8,12 %
Telecomunicazioni 5,04 %
Salute e farmacia 2,14 %
Paesi Pesi
Cina 25,29 %
Corea del Sud 13,81 %
India 9,41 %
Brasile 7,69 %
Sudafrica 6,31 %
Hong Kong 5,00 %
Russia 3,73 %
Messico 2,82 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,54 %
KRW - Won sudcoreano 13,81 %
INR - Rupia indiana 9,41 %
USD - Dollaro americano 8,85 %
BRL - Real brasiliano 7,69 %
ZAR - Rand sudafricano 6,31 %
RUB - Rublo russo 3,34 %
MXN - Peso messicano 2,82 %
THB - Baht thailandese 2,42 %
IDR - Rupia indonesiana 2,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 4,29 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 3,56 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,50 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,20 %
CHINA MOBILE ORD 1,76 %
BANK OF CHINA ORD H 1,65 %
CCB ORD H 1,50 %
NASPERS N ORD 1,08 %
SK HYNIX ORD 0,93 %
CNOOC ORD 0,86 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,73 % 4,20 %
Rendimento a 3 mesi 5,30 % 4,39 %
Rendimento a 6 mesi -1,63 % -2,16 %
Rendimento a 1 anno -7,80 % -8,66 %
Rendimento a 3 anni - 14,04 %
Rendimento a 5 anni - 7,25 %
Rendimento a 10 anni - 11,10 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,86 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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