Eurizon fund equity em markets smart volatility R

LU0090981274
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194,94 EUR 22/05/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-5,91 % Rendimento a 1 anno
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090981274
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/1998
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 187,800 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,24 %
Liquidità 2,40 %
Obbligazioni 0,01 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,61 %
Alta tecnologia 22,63 %
Beni di consumo 14,59 %
Servizi alle collettività 11,16 %
Telecomunicazioni 9,21 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,80 %
Industrie e servizi vari 2,87 %
Salute e farmacia 2,37 %
Paesi Pesi
Cina 26,21 %
Corea del Sud 12,80 %
India 9,17 %
Brasile 7,01 %
Sudafrica 5,73 %
Hong Kong 5,18 %
Russia 3,63 %
Messico 2,67 %
Thailandia 2,22 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 26,24 %
KRW - Won sudcoreano 12,80 %
INR - Rupia indiana 9,17 %
BRL - Real brasiliano 7,01 %
USD - Dollaro americano 6,21 %
ZAR - Rand sudafricano 5,73 %
RUB - Rublo russo 3,16 %
MXN - Peso messicano 2,67 %
THB - Baht thailandese 2,22 %
IDR - Rupia indonesiana 2,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 3,95 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 3,24 %
CHINA MOBILE ORD 3,03 %
BANK OF CHINA ORD H 2,92 %
TWN SEMICONT MAN ORD 2,70 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,23 %
YUM CHINA ORD 1,25 %
MTN ORD 1,21 %
ANTA SPORTS ORD 1,17 %
BANKCOMM ORD H 1,14 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,61 % -7,79 %
Rendimento a 3 mesi -5,23 % -3,67 %
Rendimento a 6 mesi 2,41 % 5,80 %
Rendimento a 1 anno -5,91 % -4,91 %
Rendimento a 3 anni - 11,26 %
Rendimento a 5 anni - 6,01 %
Rendimento a 10 anni - 8,17 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,08 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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