Eurizon fund equity em markets smart volatility R eur

LU0090981274
177,92 EUR 26/05/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,05 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0090981274
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/1998
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2020) 206,050 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,08 %
Liquidità 0,41 %
Obbligazioni 0,01 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,19 %
Settore finanziario 20,26 %
Beni di consumo 13,89 %
Servizi alle collettività 9,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,36 %
Industrie e servizi vari 6,30 %
Telecomunicazioni 5,12 %
Salute e farmacia 3,46 %
Paesi Pesi
Cina 35,35 %
Corea del Sud 12,35 %
India 7,91 %
Brasile 5,88 %
Hong Kong 5,48 %
Sudafrica 3,64 %
Russia 3,54 %
Thailandia 2,06 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,48 %
USD - Dollaro americano 12,77 %
KRW - Won sudcoreano 12,35 %
INR - Rupia indiana 7,91 %
CNY - Yuan cinese 7,44 %
BRL - Real brasiliano 5,88 %
ZAR - Rand sudafricano 3,64 %
RUB - Rublo russo 3,17 %
THB - Baht thailandese 2,06 %
MXN - Peso messicano 1,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,60 %
Tencent ORD 4,86 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,57 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,70 %
NASPERS N ORD 1,46 %
FIRST FHC ORD 1,07 %
CHINA MOBILE ORD 1,05 %
SAMSUNG SDI ORD 0,99 %
ZTO EXPRESS CAYMAN ADR REP CL A ORD 0,94 %
SAMSUNG SDS ORD 0,94 %

Performance in EUR (26/05/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,60 % 3,89 %
Rendimento a 3 mesi -8,09 % -13,17 %
Rendimento a 6 mesi -13,06 % -16,15 %
Rendimento a 1 anno -8,56 % -9,75 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,39 % -1,41 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,44 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,06 %
Volatilità del benchmark 16,02 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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