Eurizon fund equity em markets smart volatility R eur

LU0090981274
216,10 EUR 21/01/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
9,95 % Rendimento a 1 anno
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090981274
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/1998
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2019) 193,010 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 93,50 %
Obbligazioni 3,83 %
Liquidità 2,26 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,97 %
Alta tecnologia 22,41 %
Beni di consumo 14,30 %
Servizi alle collettività 10,79 %
Telecomunicazioni 8,23 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,91 %
Industrie e servizi vari 3,66 %
Paesi Pesi
Cina 25,08 %
Corea del Sud 11,94 %
India 8,41 %
Brasile 8,05 %
Sudafrica 4,34 %
Hong Kong 4,24 %
Russia 3,87 %
Thailandia 2,53 %
Italia 2,34 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,61 %
KRW - Won sudcoreano 11,94 %
INR - Rupia indiana 8,41 %
BRL - Real brasiliano 8,05 %
USD - Dollaro americano 6,27 %
EUR - Euro 4,38 %
ZAR - Rand sudafricano 4,34 %
RUB - Rublo russo 3,41 %
THB - Baht thailandese 2,53 %
MXN - Peso messicano 2,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND - BOND SHORT TERM EUR T1 Z 3,98 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,68 %
Tencent ORD 3,47 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,13 %
CHINA MOBILE ORD 2,87 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,63 %
ABC ORD H 1,81 %
SHENZHOU INTL ORD 1,49 %
NASPERS N ORD 1,21 %
YUM CHINA ORD 1,09 %

Performance in EUR (21/01/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,30 % 2,66 %
Rendimento a 3 mesi 6,62 % 10,63 %
Rendimento a 6 mesi 4,26 % 10,22 %
Rendimento a 1 anno 9,95 % 18,45 %
Rendimento annualizzato a 3 anni - 9,93 %
Rendimento annualizzato a 5 anni - 6,40 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 7,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,86 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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