Eurizon Fund Equity Emerging Markets New Frontiers R EUR Acc

LU0857130511
144,38 EUR 21/10/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0857130511
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/03/2013
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 34,130 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,89 %
Liquidità 1,11 %
Settore Pesi
Settore finanziario 46,03 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,23 %
Telecomunicazioni 10,78 %
Beni di consumo 9,48 %
Salute e farmacia 7,29 %
Servizi alle collettività 6,96 %
Industrie e servizi vari 5,27 %
Alta tecnologia 0,71 %
Paesi Pesi
Islanda 6,11 %
Slovenia 5,92 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 15,46 %
EUR - Euro 7,12 %
ISK - Corona islandese 4,20 %
SEK - Corona svedese 0,96 %
DKK - Corona danese 0,94 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AHLI UNITED BANK BSC ORD 6,04 %
HOA PHAT GROUP JSC ORD 5,56 %
SAFARICOM PLC ORD 4,95 %
VINGROUP JSC ORD 4,06 %
KASPI.KZ AO 4,00 %
MAREL HF ORD 3,78 %
KRKA DD NOVO MESTO ORD 3,56 %
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC ORD 3,42 %
BANCA TRANSILVANIA SA ORD 3,25 %
ITISSALAT AL MAGHRIB STE SA ORD 3,01 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,75 % 3,79 %
Rendimento a 3 mesi 8,47 % 6,30 %
Rendimento a 6 mesi 15,62 % 10,52 %
Rendimento a 1 anno 34,96 % 26,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,83 % 10,92 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,27 % 6,98 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,07 %
Volatilità del benchmark 14,87 %
Beta 0,84
Tracking error 2,62 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 8,33
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