Eurizon Fund Equity Emerging Markets New Frontiers R EUR Acc

LU0857130511
133,59 EUR 18/06/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,39 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0857130511
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/03/2013
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 28,890 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,41 %
Liquidità 1,59 %
Settore Pesi
Settore finanziario 48,66 %
Telecomunicazioni 11,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,15 %
Beni di consumo 9,95 %
Salute e farmacia 7,60 %
Servizi alle collettività 6,44 %
Industrie e servizi vari 3,00 %
Alta tecnologia 0,01 %
Paesi Pesi
Slovenia 6,79 %
Islanda 2,95 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 13,32 %
EUR - Euro 8,28 %
ISK - Corona islandese 1,27 %
SEK - Corona svedese 0,85 %
DKK - Corona danese 0,83 %
GBP - Sterlina inglese 0,07 %
ZAR - Rand sudafricano 0,06 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HOA PHAT GROUP JSC ORD 6,22 %
SAFARICOM PLC ORD 5,65 %
VINGROUP JSC ORD 5,44 %
AHLI UNITED BANK BSC ORD 5,19 %
KRKA DD NOVO MESTO ORD 4,11 %
KASPI.KZ AO 3,89 %
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC ORD 3,88 %
BANCA TRANSILVANIA SA ORD 3,66 %
VINHOMES JSC ORD 3,30 %
ITISSALAT AL MAGHRIB STE SA ORD 3,20 %

Performance in EUR (18/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,63 % 4,26 %
Rendimento a 3 mesi 12,32 % 3,18 %
Rendimento a 6 mesi 20,62 % 12,66 %
Rendimento a 1 anno 30,33 % 24,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,03 % 6,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,39 % 8,50 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,94 %
Volatilità del benchmark 14,82 %
Beta 0,82
Tracking error 2,79 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 5,24
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