Eurizon Fund Equity Emerging Markets Smart Volatility R EUR

LU0090981274
235,51 EUR 16/06/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090981274
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/1998
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 547,000 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,25 %
Liquidità 2,84 %
Obbligazioni 1,70 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,83 %
Settore finanziario 18,50 %
Beni di consumo 16,46 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,30 %
Servizi alle collettività 5,87 %
Salute e farmacia 5,83 %
Industrie e servizi vari 3,53 %
Telecomunicazioni 2,28 %
Paesi Pesi
Cina 33,26 %
India 10,85 %
Corea del Sud 10,69 %
Brasile 4,64 %
Sudafrica 3,95 %
Russia 2,92 %
Messico 1,93 %
Thailandia 1,92 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,17 %
INR - Rupia indiana 10,85 %
KRW - Won sudcoreano 10,68 %
USD - Dollaro americano 6,08 %
BRL - Real brasiliano 4,64 %
ZAR - Rand sudafricano 3,95 %
CNY - Yuan cinese 3,33 %
RUB - Rublo russo 2,51 %
EUR - Euro 1,99 %
MXN - Peso messicano 1,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,69 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,35 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,82 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,37 %
MEITUAN ORD 1,81 %
ISHARES € GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF EUR (DIST) 1,70 %
Itausa SA 1,31 %
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 1,27 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 1,19 %
NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP ORD 1,09 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,80 % 5,26 %
Rendimento a 3 mesi 2,17 % 3,44 %
Rendimento a 6 mesi 10,53 % 11,39 %
Rendimento a 1 anno 26,70 % 25,64 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,64 % 5,95 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,89 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,63 %
Volatilità del benchmark 14,82 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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