Eurizon fund equity italy smart volatility R

LU0130323438
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93,03 EUR 13/06/2018
Azionari - Italia Politica d'investimento
2,76 % Rendimento a 1 anno
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0130323438
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2001
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 12,500 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,48 %
Volatilità del benchmark 17,50 %
Beta 1,02
Tracking error 0,57 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 7,01

Performance in EUR (13/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,83 % -6,26 %
Rendimento a 3 mesi -0,95 % 1,66 %
Rendimento a 6 mesi -1,17 % 2,67 %
Rendimento a 1 anno 2,76 % 8,80 %
Rendimento a 3 anni 1,92 % 1,58 %
Rendimento a 5 anni 8,70 % 9,30 %
Rendimento a 10 anni -0,54 % 0,11 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,04 %
Liquidità 2,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 39,20 %
Servizi alle collettività 32,30 %
Beni di consumo 11,10 %
Industrie e servizi vari 10,50 %
Immobili 2,60 %
Alta tecnologia 2,20 %
Telecomunicazioni 1,80 %
Paesi Pesi
Italia 99,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,07 %
USD - Dollaro americano 0,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Intesa Sanpaolo Ord 9,08 %
Enel Spa Rg 8,77 %
Eni 8,14 %
Unicredit 6,99 %
Generali Assicurazioni 4,85 %
Snam SPA 4,15 %
Terna Ord 3,59 %
Atlantia 3,18 %
Unipol Gruppo Finanziario 2,51 %
Azimut Holding 2,41 %
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