Eurizon fund equity italy smart volatility R LU0130323438

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99,47 EUR 16/01/2018
Azionari - Italia Politica d'investimento
24,56 % Rendimento a 1 anno
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0130323438
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2001
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 13,520 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,42 %
Volatilità del benchmark 17,40 %
Beta 1,02
Tracking error 0,60 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 9,52

Performance in EUR (16/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,59 % 6,20 %
Rendimento a 3 mesi 4,77 % 5,32 %
Rendimento a 6 mesi 8,85 % 9,45 %
Rendimento a 1 anno 24,56 % 23,44 %
Rendimento a 3 anni 10,73 % 8,98 %
Rendimento a 5 anni 9,31 % 7,92 %
Rendimento a 10 anni -1,07 % -0,90 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,21 %
Liquidità 2,87 %
Settore Pesi
Settore finanziario 42,20 %
Servizi alle collettività 31,20 %
Beni di consumo 10,60 %
Industrie e servizi vari 9,10 %
Telecomunicazioni 2,60 %
Immobili 2,50 %
Alta tecnologia 1,70 %
Paesi Pesi
Italia 99,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,33 %
USD - Dollaro americano 0,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Enel Spa Rg 7,86 %
Intesa Sanpaolo Ord 7,34 %
Eni 6,55 %
Unicredit 6,42 %
Generali Assicurazioni 5,30 %
Snam SPA 4,49 %
Atlantia 3,90 %
Future Indice FTSE/MIB FTSE/MIB Idx Fut Dec1 3,28 %
Terna Ord 2,95 %
Poste Italiane SPA 2,80 %
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