Eurizon fund equity italy smart volatility R

LU0130323438
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98,97 EUR 20/04/2018
Azionari - Italia Politica d'investimento
18,21 % Rendimento a 1 anno
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0130323438
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2001
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 12,830 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,10 %
Volatilità del benchmark 17,20 %
Beta 1,01
Tracking error 0,60 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 10,31

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,99 % 8,79 %
Rendimento a 3 mesi -1,58 % 1,71 %
Rendimento a 6 mesi 3,85 % 8,40 %
Rendimento a 1 anno 18,21 % 25,30 %
Rendimento a 3 anni 3,65 % 3,83 %
Rendimento a 5 anni 10,10 % 10,34 %
Rendimento a 10 anni -0,38 % 0,25 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,04 %
Liquidità 2,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 39,20 %
Servizi alle collettività 32,30 %
Beni di consumo 11,10 %
Industrie e servizi vari 10,50 %
Immobili 2,60 %
Alta tecnologia 2,20 %
Telecomunicazioni 1,80 %
Paesi Pesi
Italia 99,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,07 %
USD - Dollaro americano 0,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Intesa Sanpaolo Ord 9,08 %
Enel Spa Rg 8,77 %
Eni 8,14 %
Unicredit 6,99 %
Generali Assicurazioni 4,85 %
Snam SPA 4,15 %
Terna Ord 3,59 %
Atlantia 3,18 %
Unipol Gruppo Finanziario 2,51 %
Azimut Holding 2,41 %
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