Eurizon fund equity italy smart volatility R LU0130323438

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93,91 EUR 15/09/2017
Azionari - Italia Politica d'investimento
37,80 % Rendimento a 1 anno
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0130323438
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2001
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 14,190 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,32 %
Volatilità del benchmark 17,30 %
Beta 1,02
Tracking error 0,61 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 10,59

Performance in EUR (15/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,41 % 2,63 %
Rendimento a 3 mesi 4,17 % 6,76 %
Rendimento a 6 mesi 11,84 % 13,92 %
Rendimento a 1 anno 37,80 % 39,76 %
Rendimento a 3 anni 5,90 % 4,01 %
Rendimento a 5 anni 10,01 % 8,71 %
Rendimento a 10 anni -2,84 % -2,04 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,69 %
Liquidità 4,23 %
Settore Pesi
Settore finanziario 40,60 %
Servizi alle collettività 30,50 %
Industrie e servizi vari 11,70 %
Beni di consumo 10,10 %
Alta tecnologia 2,80 %
Immobili 2,40 %
Telecomunicazioni 1,70 %
Salute e farmacia 0,70 %
Paesi Pesi
Italia 100,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,85 %
USD - Dollaro americano 1,92 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Intesa Sanpaolo Ord 8,76 %
Eni 8,14 %
Enel Spa Rg 7,61 %
Unicredit 7,39 %
Future Indice FTSE/MIB FTSE/MIB Idx Fut Sep1 4,88 %
Generali Assicurazioni 4,81 %
Terna Ord 3,61 %
Atlantia 3,42 %
Poste Italiane SPA 2,74 %
Azimut Holding 2,59 %
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