Eurizon fund equity italy smart volatility R eur

LU0130323438
77,87 EUR 26/05/2020
Azioni - Italia Politica d'investimento
-3,15 % Rendimento annuo a 5 anni
2,04 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0130323438
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2001
Politica d'investimento Azioni - Italia
Dimensioni del fondo (30/04/2020) 10,370 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,22 %
Liquidità 1,63 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,73 %
Servizi alle collettività 24,01 %
Beni di consumo 17,59 %
Industrie e servizi vari 11,18 %
Alta tecnologia 8,07 %
Salute e farmacia 5,09 %
Telecomunicazioni 2,78 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,78 %
Paesi Pesi
Italia 86,54 %
Svizzera 5,21 %
Gran Bretagna 4,67 %
Olanda 1,55 %
Lussemburgo 0,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENEL ORD 8,44 %
Intesa Sanpaolo Ord 7,85 %
ENI ORD 5,92 %
Assicurazioni Generali Ord 5,74 %
STMICROELECTRONICS ORD 5,21 %
FERRARI ORD 3,96 %
Unicredit Ord 3,92 %
SNAM ORD 3,53 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ORD 3,32 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE ORD 2,66 %

Performance in EUR (26/05/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,89 % 3,33 %
Rendimento a 3 mesi -19,51 % -18,92 %
Rendimento a 6 mesi -23,39 % -21,89 %
Rendimento a 1 anno -12,37 % -10,16 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,14 % -2,66 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,15 % -1,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,57 % 4,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,13 %
Volatilità del benchmark 20,17 %
Beta 1,02
Tracking error 0,71 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -0,21
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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