Eurizon fund equity italy smart volatility R eur

LU0130323438
102,32 EUR 21/01/2020
Azionari - Italia Politica d'investimento
23,20 % Rendimento a 1 anno
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0130323438
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2001
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (31/12/2019) 13,190 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 98,73 %
Liquidità 1,29 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,27 %
Servizi alle collettività 30,82 %
Beni di consumo 15,17 %
Industrie e servizi vari 10,18 %
Alta tecnologia 4,28 %
Salute e farmacia 3,16 %
Telecomunicazioni 1,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,53 %
Paesi Pesi
Italia 89,61 %
Gran Bretagna 5,22 %
Svizzera 2,64 %
Olanda 1,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,73 %
USD - Dollaro americano -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENEL ORD 9,54 %
ENI ORD 9,10 %
Intesa Sanpaolo Ord 8,16 %
Assicurazioni Generali Ord 6,86 %
Unicredit Ord 5,77 %
FERRARI ORD 4,37 %
SNAM ORD 4,20 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO ORD 3,50 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ORD 3,33 %
STMICROELECTRONICS ORD 2,64 %

Performance in EUR (21/01/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,22 % -1,20 %
Rendimento a 3 mesi 5,67 % 4,63 %
Rendimento a 6 mesi 9,12 % 8,29 %
Rendimento a 1 anno 23,20 % 24,17 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 8,35 % 9,48 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 5,78 % 5,54 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 3,25 % 3,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,08 %
Volatilità del benchmark 17,40 %
Beta 1,00
Tracking error 0,69 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 7,14
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