Eurizon Fund Equity Small Cap Europe R

LU0012157102
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643,99 EUR 21/06/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-8,19 % Rendimento a 1 anno
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012157102
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/06/1994
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 26,860 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 90,91 %
Obbligazioni 5,99 %
Liquidità 3,67 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 20,08 %
Settore finanziario 18,69 %
Beni di consumo 17,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,41 %
Salute e farmacia 9,18 %
Servizi alle collettività 5,34 %
Alta tecnologia 3,76 %
Telecomunicazioni 2,67 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,46 %
Francia 14,31 %
Svizzera 11,58 %
Italia 10,06 %
Germania 8,49 %
Spagna 6,63 %
Norvegia 5,52 %
Danimarca 4,41 %
Finlandia 4,09 %
Svezia 2,79 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,37 %
GBP - Sterlina inglese 20,78 %
CHF - Franco svizzero 9,33 %
NOK - Corona norvegese 5,51 %
DKK - Corona danese 4,41 %
SEK - Corona svedese 2,75 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SEGRO REIT ORD 3,86 %
EURIZON FUND TREASURY EUR T1 Z 3,35 %
EIFFAGE ORD 2,84 %
UNITED KINGDOM 1.75% 07/22/19 SR: 2,74 %
FERRARI ORD 2,67 %
TELEPERFORMANCE ORD 2,63 %
PIRELLI & C ORD 2,54 %
TGS NOPEC GEOPHYSICAL ORD 2,28 %
YARA INTERNATIONAL ORD 2,26 %
ORPEA ORD 2,00 %

Performance in EUR (21/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,09 % 0,63 %
Rendimento a 3 mesi 3,75 % 1,58 %
Rendimento a 6 mesi 17,78 % 16,86 %
Rendimento a 1 anno -8,19 % -6,44 %
Rendimento a 3 anni 6,33 % 9,10 %
Rendimento a 5 anni 3,15 % 7,96 %
Rendimento a 10 anni 8,67 % 13,90 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,15 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,12
Tracking error 1,51 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 1,67
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