Eurizon Fund Equity Small Cap Europe R

LU0012157102
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608,16 EUR 13/02/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-9,05 % Rendimento a 1 anno
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012157102
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/06/1994
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 28,160 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 91,83 %
Obbligazioni 6,00 %
Liquidità 2,58 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 38,30 %
Beni di consumo 18,30 %
Settore finanziario 12,90 %
Salute e farmacia 10,80 %
Immobili 7,20 %
Servizi alle collettività 6,50 %
Alta tecnologia 5,70 %
Telecomunicazioni 5,40 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 27,50 %
Germania 14,80 %
Francia 14,40 %
Svizzera 8,60 %
Italia 7,20 %
Spagna 6,00 %
Olanda 5,50 %
Danimarca 5,30 %
Norvegia 5,30 %
Svezia 3,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 55,68 %
GBP - Sterlina inglese 21,00 %
CHF - Franco svizzero 7,44 %
NOK - Corona norvegese 5,53 %
DKK - Corona danese 4,98 %
SEK - Corona svedese 2,88 %
USD - Dollaro americano 0,20 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Fut Stoxx Eur Small20 Mar19 Stoxx Eur 7,40 %
Fut Stoxx 600 Oil Mar19 Stoxx 600 Oil 3,54 %
Segro 3,46 %
Vonovia Se 3,31 %
Pirelli &C SPA 3,02 %
Ukt 1 3/4 07/22/19 2,95 %
CNH Industrial NV IT 2,56 %
Prysmian 2,48 %
Eiffage 2,47 %
Wirecard 2,32 %

Performance in EUR (13/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,83 % 3,98 %
Rendimento a 3 mesi -2,81 % -0,40 %
Rendimento a 6 mesi -13,61 % -9,69 %
Rendimento a 1 anno -9,05 % -4,98 %
Rendimento a 3 anni 5,49 % 10,02 %
Rendimento a 5 anni 2,07 % 7,28 %
Rendimento a 10 anni 9,53 % 15,44 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,87 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 1,12
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 2,24
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