Eurizon Fund Equity Small Cap Europe R

LU0012157102
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653,47 EUR 17/04/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-4,43 % Rendimento a 1 anno
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012157102
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/06/1994
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 28,220 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 90,44 %
Obbligazioni 7,11 %
Liquidità 2,75 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 39,00 %
Beni di consumo 19,10 %
Settore finanziario 12,80 %
Salute e farmacia 10,20 %
Immobili 7,70 %
Servizi alle collettività 6,70 %
Alta tecnologia 6,60 %
Telecomunicazioni 5,20 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 27,10 %
Francia 15,70 %
Germania 13,00 %
Svizzera 9,10 %
Italia 7,40 %
Spagna 5,90 %
Olanda 5,90 %
Norvegia 5,60 %
Danimarca 5,30 %
Finlandia 4,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 55,44 %
GBP - Sterlina inglese 21,10 %
CHF - Franco svizzero 8,06 %
NOK - Corona norvegese 4,80 %
DKK - Corona danese 4,47 %
SEK - Corona svedese 3,42 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Fut Stoxx Eur Small20 Jun19 10,90 %
EF Treasury EUR T1 Cl Z 4,59 %
Segro 3,60 %
Fut Stoxx 600 Oil Jun19 3,45 %
Vonovia Se 3,37 %
CNH Industrial NV IT 2,76 %
Pirelli &C SPA 2,69 %
Ukt 1 3/4 07/22/19 2,66 %
Eiffage 2,39 %
Ferrari Spa 2,36 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,28 % 5,01 %
Rendimento a 3 mesi 9,37 % 10,28 %
Rendimento a 6 mesi 3,20 % 7,79 %
Rendimento a 1 anno -4,43 % -0,53 %
Rendimento a 3 anni 4,13 % 8,48 %
Rendimento a 5 anni 3,31 % 8,85 %
Rendimento a 10 anni 9,61 % 15,46 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,64 %
Volatilità del benchmark 11,60 %
Beta 1,10
Tracking error 1,51 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 2,00
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