Eurizon Fund Equity USA R EUR Acc

LU1341630033
207,52 EUR 14/10/2021
Azioni - America Politica d'investimento
14,43 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1341630033
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/03/2016
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 637,340 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 89,26 %
Obbligazioni 8,97 %
Liquidità 1,70 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,80 %
Beni di consumo 19,24 %
Settore finanziario 14,64 %
Salute e farmacia 9,73 %
Industrie e servizi vari 7,87 %
Servizi alle collettività 3,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,96 %
Telecomunicazioni 1,95 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,51 %
Italia 2,74 %
Francia 1,79 %
Belgio 1,27 %
Irlanda 0,88 %
Olanda 0,77 %
Svizzera 0,69 %
Gran Bretagna 0,49 %
Spagna 0,25 %
Lussemburgo 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,83 %
EUR - Euro 6,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 6,69 %
MICROSOFT CORP ORD 5,42 %
APPLE INC ORD 4,79 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,59 %
AMAZON.COM INC ORD 3,52 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 24-MAR-2022 2,59 %
FACEBOOK INC ORD 2,26 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,68 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 1,65 %
CME GROUP INC ORD 1,51 %

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,67 % 1,97 %
Rendimento a 3 mesi 3,97 % 5,15 %
Rendimento a 6 mesi 8,63 % 10,72 %
Rendimento a 1 anno 26,54 % 31,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,62 % 20,15 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,43 % 16,59 %
Rendimento annuo a 10 anni - 17,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,97 %
Volatilità del benchmark 15,22 %
Beta 0,99
Tracking error 0,72 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,95
Indice di Treynor 14,36
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