Eurizon Fund Equity USA R EUR Acc

LU1341630033
187,47 EUR 10/05/2021
Azioni - America Politica d'investimento
13,91 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1341630033
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/03/2016
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 517,550 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 92,05 %
Obbligazioni 5,19 %
Liquidità 1,07 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,30 %
Beni di consumo 22,74 %
Settore finanziario 12,88 %
Industrie e servizi vari 10,47 %
Salute e farmacia 10,00 %
Servizi alle collettività 5,46 %
Telecomunicazioni 3,06 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,22 %
Italia 1,13 %
Gran Bretagna 0,93 %
Olanda 0,76 %
Svizzera 0,73 %
Francia 0,65 %
Belgio 0,23 %
Isole Cayman 0,15 %
Germania 0,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,36 %
EUR - Euro 2,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 4,52 %
APPLE INC ORD 4,20 %
AMAZON.COM INC ORD 2,96 %
T-MOBILE US INC ORD 2,38 %
ROSS STORES INC ORD 2,26 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC ORD 2,21 %
COMCAST CORP ORD 2,15 %
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 2,04 %
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 2,00 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 1,98 %

Performance in EUR (10/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,64 % -2,15 %
Rendimento a 3 mesi 4,56 % 3,55 %
Rendimento a 6 mesi 12,34 % 13,19 %
Rendimento a 1 anno 27,00 % 29,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,34 % 16,77 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,91 % 15,37 %
Rendimento annuo a 10 anni - 15,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,90 %
Volatilità del benchmark 15,03 %
Beta 1,00
Tracking error 0,71 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,98
Indice di Treynor 14,61
Powered by Lipper