Eurizon Fund Equity USA R EUR Acc

LU1341630033
169,03 EUR 25/11/2020
Azioni - America Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,04 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1341630033
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/03/2016
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 326,880 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Azioni 82,52 %
Obbligazioni 13,30 %
Liquidità 4,95 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,62 %
Alta tecnologia 21,41 %
Settore finanziario 12,26 %
Salute e farmacia 9,86 %
Industrie e servizi vari 8,79 %
Servizi alle collettività 4,02 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,96 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 81,27 %
Italia 4,30 %
Francia 2,83 %
Olanda 2,40 %
Svizzera 1,13 %
Gran Bretagna 1,08 %
Belgio 0,83 %
Irlanda 0,55 %
Spagna 0,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 85,75 %
EUR - Euro 9,09 %
CAD - Dollaro canadese 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 9,12 %
US TREASURY 1.88% 12/15/20 SR:AU-2020 4,73 %
Microsoft ORD 4,12 %
Apple ORD 3,83 %
Amazon Com ORD 3,35 %
COMCAST CL A ORD 2,01 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD 1,85 %
Thermo Fisher Scientific ORD 1,80 %
NVIDIA ORD 1,74 %
MCDONALD'S ORD 1,68 %

Performance in EUR (25/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,96 % 6,83 %
Rendimento a 3 mesi 4,67 % 5,65 %
Rendimento a 6 mesi 13,46 % 15,17 %
Rendimento a 1 anno 10,55 % 11,15 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,21 % 14,30 %
Rendimento annuo a 5 anni - 11,24 %
Rendimento annuo a 10 anni - 15,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,90 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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