Eurizon fund equity world smart volatility R

LU0114064917
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97,48 EUR 24/06/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
10,35 % Rendimento a 1 anno
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114064917
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2001
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 254,050 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,70 %
Liquidità 1,92 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,52 %
Settore finanziario 21,07 %
Alta tecnologia 13,14 %
Salute e farmacia 10,18 %
Servizi alle collettività 9,97 %
Industrie e servizi vari 8,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,32 %
Telecomunicazioni 4,49 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,31 %
Giappone 8,27 %
Francia 4,97 %
Gran Bretagna 4,42 %
Germania 4,10 %
Svizzera 3,73 %
Hong Kong 2,68 %
Spagna 2,64 %
Danimarca 2,16 %
Irlanda 2,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,50 %
EUR - Euro 18,27 %
JPY - Yen giapponese 8,27 %
GBP - Sterlina inglese 4,05 %
CHF - Franco svizzero 3,43 %
DKK - Corona danese 2,16 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,04 %
CAD - Dollaro canadese 1,82 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,15 %
AUD - Dollaro australiano 0,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple ORD 1,50 %
Microsoft ORD 1,37 %
Amazon Com ORD 1,02 %
NESTLE N ORD 0,89 %
CISCO SYSTEMS ORD 0,88 %
ALPHABET CL C ORD 0,85 %
SAMPO ORD 0,83 %
Jpmorgan Chase ORD 0,78 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 0,73 %
HERMES INTERNATIONAL ORD 0,73 %

Performance in EUR (24/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,29 % 1,84 %
Rendimento a 3 mesi 4,28 % 4,08 %
Rendimento a 6 mesi 17,23 % 22,69 %
Rendimento a 1 anno 10,35 % 9,24 %
Rendimento a 3 anni - 12,26 %
Rendimento a 5 anni - 11,05 %
Rendimento a 10 anni - 13,57 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,30 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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