Eurizon fund equity world smart volatility R

LU0114064917
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89,34 EUR 19/10/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
5,44 % Rendimento a 1 anno
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0114064917
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2001
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 85,700 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,64 %
Liquidità 2,18 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,08 %
Industrie e servizi vari 18,30 %
Beni di consumo 14,50 %
Alta tecnologia 11,51 %
Servizi alle collettività 8,50 %
Salute e farmacia 8,29 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,83 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,39 %
Giappone 8,81 %
Francia 6,27 %
Svizzera 4,71 %
Gran Bretagna 3,74 %
Germania 3,27 %
Spagna 2,51 %
Canada 2,37 %
Danimarca 2,37 %
Italia 2,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,96 %
EUR - Euro 19,04 %
JPY - Yen giapponese 8,81 %
CHF - Franco svizzero 4,11 %
GBP - Sterlina inglese 3,28 %
DKK - Corona danese 2,37 %
CAD - Dollaro canadese 2,29 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,63 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,30 %
AUD - Dollaro australiano 1,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple ORD 1,68 %
Microsoft ORD 1,10 %
NTT Docomo ORD 1,05 %
HERMES INTERNATIONAL ORD 0,96 %
DASSAULT SYSTEM ORD 0,89 %
Amazon Com ORD 0,88 %
CISCO SYSTEMS ORD 0,86 %
Jpmorgan Chase ORD 0,82 %
Tjx Ord 0,81 %
NESTLE N ORD 0,80 %

Performance in EUR (19/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,13 % -4,11 %
Rendimento a 3 mesi -0,99 % -1,46 %
Rendimento a 6 mesi 5,14 % 6,05 %
Rendimento a 1 anno 5,44 % 6,18 %
Rendimento a 3 anni - 8,44 %
Rendimento a 5 anni - 11,63 %
Rendimento a 10 anni - 12,70 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,37 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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