Eurizon Fund Equity World Smart Volatility R EUR

LU0114064917
98,49 EUR 10/07/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,05 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114064917
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2001
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 556,610 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,98 %
Liquidità 0,63 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,89 %
Alta tecnologia 18,40 %
Settore finanziario 18,11 %
Salute e farmacia 17,02 %
Industrie e servizi vari 9,39 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,31 %
Telecomunicazioni 3,96 %
Servizi alle collettività 3,91 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,22 %
Giappone 8,42 %
Svizzera 5,16 %
Gran Bretagna 4,44 %
Francia 3,32 %
Germania 3,19 %
Hong Kong 2,72 %
Canada 2,64 %
Irlanda 2,49 %
Danimarca 1,69 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,35 %
EUR - Euro 11,30 %
JPY - Yen giapponese 8,42 %
CHF - Franco svizzero 4,02 %
GBP - Sterlina inglese 3,85 %
CAD - Dollaro canadese 2,64 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,05 %
DKK - Corona danese 1,69 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,19 %
NOK - Corona norvegese 0,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple ORD 3,03 %
Microsoft ORD 2,64 %
Amazon Com ORD 2,25 %
ALPHABET CL C ORD 1,79 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,18 %
FACEBOOK CL A ORD 1,12 %
MIZUHO FINANCIAL ORD 0,99 %
NESTLE N ORD 0,92 %
Roche Holding Par 0,92 %
Bridgestone ORD 0,89 %

Performance in EUR (10/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,20 % 3,26 %
Rendimento a 3 mesi 8,23 % 11,64 %
Rendimento a 6 mesi -7,38 % -7,97 %
Rendimento a 1 anno -1,16 % 1,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,69 % 5,70 %
Rendimento annuo a 5 anni - 5,68 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,27 %
Volatilità del benchmark 14,33 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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