Eurizon Fund Equity World Smart Volatility R EUR

LU0114064917
116,70 EUR 07/05/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114064917
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2001
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 733,480 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,24 %
Liquidità 1,79 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,51 %
Beni di consumo 22,59 %
Settore finanziario 16,15 %
Salute e farmacia 11,22 %
Industrie e servizi vari 8,34 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,97 %
Servizi alle collettività 6,64 %
Telecomunicazioni 2,82 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,59 %
Giappone 8,45 %
Svizzera 4,94 %
Francia 4,08 %
Gran Bretagna 3,72 %
Canada 2,16 %
Germania 2,07 %
Hong Kong 2,04 %
Irlanda 1,75 %
Spagna 1,46 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,50 %
EUR - Euro 11,60 %
JPY - Yen giapponese 8,33 %
CHF - Franco svizzero 4,31 %
GBP - Sterlina inglese 3,64 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,04 %
CAD - Dollaro canadese 1,95 %
DKK - Corona danese 1,14 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,99 %
SEK - Corona svedese 0,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 3,43 %
MICROSOFT CORP ORD 3,10 %
ALPHABET INC ORD 2,23 %
AMAZON.COM INC ORD 2,16 %
FACEBOOK INC ORD 1,23 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,23 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,09 %
NESTLE SA ORD 1,02 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 0,82 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 0,82 %

Performance in EUR (07/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,75 % -0,39 %
Rendimento a 3 mesi 7,46 % 3,75 %
Rendimento a 6 mesi 14,30 % 15,22 %
Rendimento a 1 anno 22,89 % 31,30 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,88 % 11,01 %
Rendimento annuo a 5 anni - 11,98 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,51 %
Volatilità del benchmark 13,51 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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