Eurizon fund equity world smart volatility RH

LU0155505208
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79,72 EUR 17/04/2018
Azionari - Finanza Politica d'investimento
9,25 % Rendimento a 1 anno
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0155505208
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/01/2003
Politica d'investimento Azionari - Finanza
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 40,640 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,85 %
Volatilità del benchmark 9,90 %
Beta 1,22
Tracking error 2,30 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 7,31

Performance in EUR (17/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,28 % -0,96 %
Rendimento a 3 mesi -2,84 % -3,73 %
Rendimento a 6 mesi 2,47 % 0,65 %
Rendimento a 1 anno 9,25 % 2,37 %
Rendimento a 3 anni 6,30 % 4,07 %
Rendimento a 5 anni 9,43 % 12,47 %
Rendimento a 10 anni 0,39 % 8,88 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 96,77 %
Liquidità 3,07 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,10 %
Industrie e servizi vari 19,80 %
Settore finanziario 17,80 %
Alta tecnologia 16,10 %
Salute e farmacia 9,60 %
Servizi alle collettività 8,00 %
Telecomunicazioni 2,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,10 %
Giappone 7,80 %
Francia 5,10 %
Germania 4,10 %
Spagna 3,60 %
Belgio 2,90 %
Gran Bretagna 2,70 %
Svizzera 2,70 %
Italia 2,50 %
Austria 2,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,74 %
EUR - Euro 20,36 %
JPY - Yen giapponese 8,63 %
GBP - Sterlina inglese 3,90 %
CHF - Franco svizzero 2,98 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,13 %
DKK - Corona danese 2,11 %
CAD - Dollaro canadese 2,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,35 %
AUD - Dollaro australiano 1,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Future Indice S&P500 - CME S&P 500 Future 2,82 %
MAN SE (No Par Value) 1,99 %
Hermes International EUR 1,52 %
Apple 1,32 %
Microsoft 1,07 %
Alphabet Inc-Cl C 0,94 %
Cisco System 0,94 %
Kerry Group Plc-A/Dub 0,89 %
US Bancorp-New 0,87 %
Colruit SA 0,86 %
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