Eurizon fund equity world smart volatility RH

LU0155505208
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82,04 EUR 19/03/2019
Azionari - Finanza Politica d'investimento
3,42 % Rendimento a 1 anno
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0155505208
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/01/2003
Politica d'investimento Azionari - Finanza
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 42,760 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,58 %
Liquidità 2,07 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,86 %
Beni di consumo 22,24 %
Alta tecnologia 13,24 %
Servizi alle collettività 9,99 %
Salute e farmacia 9,77 %
Industrie e servizi vari 8,31 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,14 %
Telecomunicazioni 4,03 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,22 %
Giappone 8,13 %
Francia 5,88 %
Svizzera 4,69 %
Gran Bretagna 3,87 %
Germania 3,56 %
Spagna 2,75 %
Canada 2,58 %
Hong Kong 1,99 %
Danimarca 1,85 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,42 %
EUR - Euro 18,02 %
JPY - Yen giapponese 8,13 %
CHF - Franco svizzero 4,09 %
GBP - Sterlina inglese 3,64 %
CAD - Dollaro canadese 2,58 %
DKK - Corona danese 1,85 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,65 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,30 %
AUD - Dollaro australiano 1,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple ORD 1,62 %
NESTLE N ORD 1,09 %
COCA-COLA ORD 0,92 %
Microsoft ORD 0,90 %
CISCO SYSTEMS ORD 0,89 %
NTT Docomo ORD 0,89 %
SAMPO ORD 0,88 %
HERMES INTERNATIONAL ORD 0,87 %
US BANCORP ORD 0,81 %
DOMINION ENERGY ORD 0,77 %

Performance in EUR (19/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,47 % 1,59 %
Rendimento a 3 mesi 10,73 % 14,68 %
Rendimento a 6 mesi -1,30 % 0,69 %
Rendimento a 1 anno 3,42 % 10,93 %
Rendimento a 3 anni 12,04 % 11,21 %
Rendimento a 5 anni 6,83 % 11,92 %
Rendimento a 10 anni 10,86 % 15,28 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,99 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,10
Tracking error 2,24 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 5,91
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