Eurizon fund equity world smart volatility RH LU0155505208

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82,05 EUR 18/01/2018
Azionari - Finanza Politica d'investimento
17,47 % Rendimento a 1 anno
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0155505208
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/01/2003
Politica d'investimento Azionari - Finanza
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 40,770 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,85 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,27
Tracking error 2,35 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di Sharpe 0,95
Indice di Treynor 8,91

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,23 % 1,84 %
Rendimento a 3 mesi 5,48 % 5,72 %
Rendimento a 6 mesi 8,47 % 7,24 %
Rendimento a 1 anno 17,47 % 10,54 %
Rendimento a 3 anni 10,41 % 10,42 %
Rendimento a 5 anni 10,80 % 14,40 %
Rendimento a 10 anni 0,76 % 9,14 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,76 %
Liquidità 3,06 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,30 %
Industrie e servizi vari 19,80 %
Settore finanziario 16,90 %
Alta tecnologia 14,60 %
Salute e farmacia 10,30 %
Servizi alle collettività 8,50 %
Telecomunicazioni 3,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,40 %
Giappone 10,80 %
Canada 4,50 %
Germania 4,20 %
Gran Bretagna 3,40 %
Spagna 3,20 %
Francia 3,10 %
Austria 3,10 %
Belgio 2,50 %
Singapore 2,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,80 %
EUR - Euro 20,35 %
JPY - Yen giapponese 10,58 %
CAD - Dollaro canadese 4,57 %
GBP - Sterlina inglese 3,03 %
CHF - Franco svizzero 2,23 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,93 %
DKK - Corona danese 1,77 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Future Indice S&P500 - CME S&P 500 Future 2,08 %
MAN SE (No Par Value) 1,88 %
Apple 1,30 %
Voestalpine 1,25 %
Johnson & Johnson 1,03 %
Microsoft 1,03 %
Coca Cola 0,94 %
Alphabet Inc-Cl C 0,90 %
Kerry Group Plc-A/Dub 0,87 %
US Bancorp-New 0,85 %
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