Eurizon fund equity world smart volatility RH

LU0155505208
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81,38 EUR 12/07/2018
Azionari - Finanza Politica d'investimento
8,32 % Rendimento a 1 anno
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0155505208
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/01/2003
Politica d'investimento Azionari - Finanza
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 38,630 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,58 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,22
Tracking error 2,24 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 7,19

Performance in EUR (12/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % 0,79 %
Rendimento a 3 mesi 3,23 % 8,80 %
Rendimento a 6 mesi -0,74 % 3,17 %
Rendimento a 1 anno 8,32 % 10,36 %
Rendimento a 3 anni 6,78 % 7,30 %
Rendimento a 5 anni 8,23 % 12,53 %
Rendimento a 10 anni 3,34 % 10,91 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 96,96 %
Liquidità 2,93 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,50 %
Settore finanziario 18,90 %
Alta tecnologia 17,80 %
Industrie e servizi vari 17,10 %
Salute e farmacia 10,30 %
Servizi alle collettività 8,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,80 %
Giappone 8,70 %
Francia 4,90 %
Germania 4,40 %
Gran Bretagna 3,90 %
Svizzera 2,90 %
Belgio 2,10 %
Singapore 2,10 %
Canada 2,10 %
Spagna 2,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,33 %
EUR - Euro 19,24 %
JPY - Yen giapponese 8,55 %
CHF - Franco svizzero 3,99 %
GBP - Sterlina inglese 3,38 %
DKK - Corona danese 2,53 %
CAD - Dollaro canadese 2,35 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,34 %
AUD - Dollaro australiano 1,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Fut S&P 500 Future Jun18 S&P 500 Futur... 2,59 %
MAN SE (No Par Value) 1,91 %
Apple 1,76 %
Hermes International EUR 1,27 %
Microsoft 1,14 %
Amazon Inc. 1,12 %
Alphabet Inc-Cl C 0,91 %
JPMorgan Chase & Co 0,85 %
Facebook Inc-A 0,84 %
Cisco System 0,83 %
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