Eurizon fund equity world smart volatility RH

LU0155505208
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83,33 EUR 21/09/2018
Azionari - Finanza Politica d'investimento
9,66 % Rendimento a 1 anno
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0155505208
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/01/2003
Politica d'investimento Azionari - Finanza
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 40,920 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,87 %
Liquidità 3,91 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,90 %
Industrie e servizi vari 17,98 %
Beni di consumo 14,21 %
Alta tecnologia 11,74 %
Servizi alle collettività 8,14 %
Salute e farmacia 8,07 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,44 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,03 %
Giappone 8,24 %
Francia 6,22 %
Svizzera 4,71 %
Gran Bretagna 3,56 %
Germania 3,19 %
Spagna 2,50 %
Danimarca 2,36 %
Canada 2,23 %
Italia 2,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,68 %
EUR - Euro 18,75 %
JPY - Yen giapponese 8,24 %
CHF - Franco svizzero 4,11 %
GBP - Sterlina inglese 3,07 %
DKK - Corona danese 2,36 %
CAD - Dollaro canadese 2,15 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,53 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,20 %
AUD - Dollaro australiano 1,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple ORD 1,68 %
Microsoft ORD 1,02 %
NTT Docomo ORD 1,00 %
DASSAULT SYSTEM ORD 0,99 %
HERMES INTERNATIONAL ORD 0,97 %
CISCO SYSTEMS ORD 0,88 %
Tjx Ord 0,86 %
Jpmorgan Chase ORD 0,81 %
AMADEUS IT GROUP ORD 0,80 %
Amazon Com ORD 0,80 %

Performance in EUR (21/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,94 % 0,21 %
Rendimento a 3 mesi 3,36 % 2,86 %
Rendimento a 6 mesi 8,39 % 14,47 %
Rendimento a 1 anno 9,66 % 14,27 %
Rendimento a 3 anni 12,00 % 12,56 %
Rendimento a 5 anni 8,28 % 12,81 %
Rendimento a 10 anni 2,90 % 11,06 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,28 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,19
Tracking error 2,22 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 7,65
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