Eurizon fund equity world smart volatility RH LU0155505208

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75,93 EUR 15/09/2017
Azionari - Finanza Politica d'investimento
28,43 % Rendimento a 1 anno
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0155505208
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/01/2003
Politica d'investimento Azionari - Finanza
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 37,730 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,96 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 1,28
Tracking error 2,38 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di Sharpe 1,03
Indice di Treynor 9,66

Performance in EUR (15/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,67 % 1,51 %
Rendimento a 3 mesi 0,00 % -2,55 %
Rendimento a 6 mesi 2,84 % -2,64 %
Rendimento a 1 anno 28,43 % 12,28 %
Rendimento a 3 anni 6,60 % 10,00 %
Rendimento a 5 anni 11,29 % 13,05 %
Rendimento a 10 anni -2,25 % 6,68 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,39 %
Liquidità 3,18 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,50 %
Industrie e servizi vari 20,30 %
Settore finanziario 15,90 %
Alta tecnologia 13,50 %
Salute e farmacia 11,00 %
Servizi alle collettività 9,60 %
Telecomunicazioni 3,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,30 %
Giappone 6,80 %
Canada 4,60 %
Germania 4,30 %
Spagna 4,10 %
Svizzera 4,10 %
Francia 4,00 %
Belgio 3,30 %
Austria 2,60 %
Singapore 2,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,24 %
EUR - Euro 22,04 %
JPY - Yen giapponese 6,83 %
CAD - Dollaro canadese 4,68 %
CHF - Franco svizzero 4,16 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,24 %
GBP - Sterlina inglese 1,56 %
DKK - Corona danese 1,48 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,18 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Future Indice S&P500 - CME S&P 500 Future 2,96 %
MAN SE (No Par Value) 2,04 %
ENAGAS 1,42 %
Sherwin-Williams Co 1,39 %
Colruit SA 1,36 %
Apple 1,19 %
Johnson & Johnson 1,03 %
Voestalpine 1,01 %
Coca Cola 0,96 %
Microsoft 0,94 %
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