Eurizon fund equity world smart volatility RH

LU0155505208
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85,56 EUR 15/07/2019
Azionari - Finanza Politica d'investimento
5,25 % Rendimento a 1 anno
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0155505208
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/01/2003
Politica d'investimento Azionari - Finanza
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 55,200 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,30 %
Liquidità 4,25 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,88 %
Settore finanziario 20,62 %
Alta tecnologia 12,74 %
Salute e farmacia 9,86 %
Servizi alle collettività 9,77 %
Industrie e servizi vari 7,74 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,32 %
Telecomunicazioni 4,38 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,27 %
Giappone 8,04 %
Francia 5,00 %
Gran Bretagna 4,44 %
Germania 4,08 %
Svizzera 3,76 %
Spagna 2,65 %
Hong Kong 2,61 %
Danimarca 2,16 %
Irlanda 2,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,42 %
EUR - Euro 18,29 %
JPY - Yen giapponese 8,04 %
GBP - Sterlina inglese 4,06 %
CHF - Franco svizzero 3,47 %
DKK - Corona danese 2,16 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,00 %
CAD - Dollaro canadese 1,73 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,15 %
AUD - Dollaro australiano 0,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple ORD 1,55 %
Microsoft ORD 1,32 %
Amazon Com ORD 0,95 %
NESTLE N ORD 0,88 %
CISCO SYSTEMS ORD 0,84 %
SAMPO ORD 0,84 %
ENI ORD 0,75 %
HERMES INTERNATIONAL ORD 0,74 %
ALPHABET CL C ORD 0,73 %
Jpmorgan Chase ORD 0,72 %

Performance in EUR (15/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,61 % 3,78 %
Rendimento a 3 mesi 2,45 % 3,55 %
Rendimento a 6 mesi 11,99 % 15,71 %
Rendimento a 1 anno 5,25 % 10,78 %
Rendimento a 3 anni 13,89 % 11,32 %
Rendimento a 5 anni 6,98 % 11,49 %
Rendimento a 10 anni 7,33 % 13,86 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,33 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,09
Tracking error 2,24 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 6,24
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