Eurizon fund equity world smart volatility RH

LU0155505208
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82,44 EUR 22/05/2019
Azionari - Finanza Politica d'investimento
1,85 % Rendimento a 1 anno
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0155505208
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/01/2003
Politica d'investimento Azionari - Finanza
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 51,170 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Settore Pesi
Beni di consumo 22,95 %
Settore finanziario 22,95 %
Alta tecnologia 14,40 %
Salute e farmacia 9,73 %
Servizi alle collettività 9,66 %
Industrie e servizi vari 7,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,21 %
Telecomunicazioni 3,89 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,42 %
Giappone 8,17 %
Francia 5,18 %
Gran Bretagna 4,59 %
Svizzera 4,07 %
Germania 3,78 %
Hong Kong 2,80 %
Spagna 2,48 %
Danimarca 1,96 %
Irlanda 1,87 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,44 %
EUR - Euro 18,12 %
JPY - Yen giapponese 8,17 %
GBP - Sterlina inglese 4,26 %
CHF - Franco svizzero 3,75 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,29 %
DKK - Corona danese 1,96 %
CAD - Dollaro canadese 1,62 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,27 %
AUD - Dollaro australiano 1,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple ORD 1,71 %
Microsoft ORD 1,42 %
Amazon Com ORD 1,16 %
NESTLE N ORD 0,93 %
SAMPO ORD 0,92 %
ALPHABET CL C ORD 0,89 %
CISCO SYSTEMS ORD 0,89 %
US BANCORP ORD 0,84 %
DOMINION ENERGY ORD 0,82 %
Jpmorgan Chase ORD 0,82 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,65 % -1,99 %
Rendimento a 3 mesi 1,78 % 3,90 %
Rendimento a 6 mesi 6,05 % 10,37 %
Rendimento a 1 anno 1,85 % 7,09 %
Rendimento a 3 anni 12,31 % 11,80 %
Rendimento a 5 anni 6,65 % 11,48 %
Rendimento a 10 anni 7,44 % 13,79 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,01 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 1,10
Tracking error 2,24 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 6,57
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