Eurizon Fund SLJ Local Emerging Markets Debt R EUR Acc

LU1529956440
101,37 EUR 05/05/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1529956440
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2018
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 15,320 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,64 %
Liquidità 12,06 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 11,50 %
EUR - Euro 10,87 %
IDR - Rupia indonesiana 9,45 %
MXN - Peso messicano 8,02 %
ZAR - Rand sudafricano 7,49 %
RUB - Rublo russo 6,93 %
PLN - Zloty polacco 6,45 %
THB - Baht thailandese 4,79 %
USD - Dollaro americano 4,47 %
BRL - Real brasiliano 2,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND -BOND AGGREGATE RMB Z EUR ACC 9,14 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 3,74 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.4% 17-JUN-2036 3,39 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 2,93 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JUL-2026 2,90 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 15-JUN-20 2,67 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2029 2,65 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 22-APR-20 2,27 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.05% 19-JAN-20 2,03 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.885% 15-AUG-2029 1,90 %

Performance in EUR (05/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,38 % 0,41 %
Rendimento a 3 mesi -3,91 % -2,94 %
Rendimento a 6 mesi -1,02 % -0,06 %
Rendimento a 1 anno -1,72 % 0,59 %
Rendimento annuo a 3 anni - 3,39 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,35 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,91 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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