Eurizon Fund Treasury USD R

LU0097116601
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107,48 EUR 14/06/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-3,80 % Rendimento a 1 anno
0,75 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0097116601
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 38,790 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,96 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,83
Tracking error 0,03 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 2,06

Performance in EUR (14/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,93 % 2,30 %
Rendimento a 3 mesi 6,05 % 6,63 %
Rendimento a 6 mesi 1,37 % 2,22 %
Rendimento a 1 anno -3,80 % -2,52 %
Rendimento a 3 anni -1,27 % -0,04 %
Rendimento a 5 anni 2,36 % 3,53 %
Rendimento a 10 anni 2,38 % 3,58 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.750% 31-AUG-2018 15,19 %
US TREASURY 0.750% 31-JUL-2018 11,13 %
US TREASURY 0.875% 31-MAY-2018 7,41 %
US TREASURY 0.875% 15-OCT-2018 6,53 %
US TREASURY 0.750% 15-FEB-2019 6,49 %
US TREASURY 1.000% 30-NOV-2018 4,61 %
US TREASURY 0.625% 30-APR-2018 4,44 %
US TREASURY 1.375% 30-NOV-2018 4,12 %
US TREASURY 1.375% 30-SEP-2018 3,85 %
EUROPEENNE BANQ 0.000% 03-JUL-2018 3,84 %
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