Eurizon Fund Treasury USD R

LU0097116601
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110,19 EUR 16/08/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
3,77 % Rendimento a 1 anno
0,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0097116601
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 36,760 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,88 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,88
Tracking error 0,03 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 2,52

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,68 % 2,60 %
Rendimento a 3 mesi 3,87 % 3,96 %
Rendimento a 6 mesi 9,90 % 10,28 %
Rendimento a 1 anno 3,77 % 4,74 %
Rendimento a 3 anni -0,93 % 0,14 %
Rendimento a 5 anni 2,88 % 3,97 %
Rendimento a 10 anni 2,14 % 3,30 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,48 %
Liquidità 0,52 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.000% 15-MAR-2019 8,46 %
US TREASURY 0.750% 15-FEB-2019 8,21 %
US TREASURY 1.250% 30-APR-2019 7,97 %
US TREASURY 0.875% 15-MAY-2019 6,96 %
US TREASURY 1.125% 31-JAN-2019 6,88 %
US TREASURY 1.375% 30-SEP-2018 6,82 %
US TREASURY 1.000% 30-NOV-2018 5,82 %
US TREASURY 1.375% 30-NOV-2018 5,20 %
US TREASURY 0.750% 31-JUL-2018 5,16 %
EUROPEENNE BANQ 0.000% 03-JUL-2018 4,87 %
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