Eurizon Fund Treasury USD R

LU0097116601
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
113,44 EUR 23/04/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
10,85 % Rendimento a 1 anno
0,60 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0097116601
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 41,600 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 104,16 %
Liquidità -4,16 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,04 %
Lussemburgo 5,42 %
Olanda 3,61 %
Svezia 0,55 %
Germania 0,54 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 104,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.88% 04/15/19 SR:AL-2019 12,59 %
US TREASURY 1.00% 11/15/19 SR:AT-2019 12,05 %
US TREASURY 1.25% 04/30/19 SR:K-2019 10,76 %
US TREASURY 1.50% 10/31/19 SR:AE-2019 10,11 %
US TREASURY 1.00% 09/30/19 SR:Q-2019 9,25 %
US TREASURY 0.88% 05/15/19 SR:AM-2019 7,88 %
US TREASURY 1.25% 10/31/19 SR:R-2019 5,62 %
ISB LUXEMBOURG 0.00% 06/28/19 SR: 5,42 %
US TREASURY 1.63% 07/31/19 SR:AB-2019 4,80 %
US TREASURY 1.50% 03/31/19 SR:J-2019 4,65 %

Performance in EUR (23/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,84 % 0,96 %
Rendimento a 3 mesi 1,80 % 2,02 %
Rendimento a 6 mesi 2,71 % 3,05 %
Rendimento a 1 anno 10,85 % 11,74 %
Rendimento a 3 anni 0,67 % 1,69 %
Rendimento a 5 anni 4,32 % 5,43 %
Rendimento a 10 anni 1,48 % 2,43 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,71 %
Volatilità del benchmark 7,80 %
Beta 1,10
Tracking error 0,03 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 3,80
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
eurizon-fund-treasury-usd-r
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia