Eurizon Fund Treasury USD R

LU0097116601
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108,82 EUR 11/10/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
3,35 % Rendimento a 1 anno
0,60 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0097116601
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 36,610 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,61 %
Liquidità 0,39 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 88,00 %
Irlanda 4,98 %
Olanda 3,79 %
Francia 1,24 %
Canada 0,60 %
Australia 0,50 %
Svezia 0,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.88% 04/15/19 SR:AL-2019 11,76 %
US TREASURY 1.25% 04/30/19 SR:K-2019 9,75 %
US TREASURY 1.00% 03/15/19 SR:AK-2019 8,66 %
US TREASURY 0.75% 02/15/19 SR:AJ-2019 8,42 %
US TREASURY 1.00% 09/30/19 SR:Q-2019 8,36 %
US TREASURY 0.88% 05/15/19 SR:AM-2019 7,13 %
US TREASURY 1.13% 01/31/19 SR:AV-2019 7,05 %
US TREASURY 1.50% 02/28/19 SR:V-2019 5,16 %
INTESA SANPLO 0.00% 10/03/18 SR: 4,98 %
US TREASURY 1.50% 12/31/18 SR:AG-2018 4,65 %

Performance in EUR (11/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,68 % 0,74 %
Rendimento a 3 mesi 1,43 % 1,66 %
Rendimento a 6 mesi 7,24 % 7,77 %
Rendimento a 1 anno 3,35 % 4,44 %
Rendimento a 3 anni -0,44 % 0,68 %
Rendimento a 5 anni 3,00 % 4,11 %
Rendimento a 10 anni 1,24 % 2,29 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,78 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,94
Tracking error 0,03 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 3,02
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