Eurizon Fund Treasury USD R

LU0097116601
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112,04 EUR 18/02/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
10,53 % Rendimento a 1 anno
0,60 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0097116601
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 40,390 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,54 %
Liquidità 0,46 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,08 %
Lussemburgo 5,17 %
Olanda 3,46 %
Francia 0,79 %
Germania 0,52 %
Svezia 0,52 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.88% 04/15/19 SR:AL-2019 12,44 %
US TREASURY 1.25% 04/30/19 SR:K-2019 10,29 %
US TREASURY 1.50% 10/31/19 SR:AE-2019 9,67 %
US TREASURY 1.00% 09/30/19 SR:Q-2019 8,85 %
US TREASURY 1.00% 03/15/19 SR:AK-2019 8,58 %
US TREASURY 0.88% 05/15/19 SR:AM-2019 7,54 %
US TREASURY 1.00% 11/15/19 SR:AT-2019 5,77 %
US TREASURY 1.25% 10/31/19 SR:R-2019 5,37 %
ISB LUXEMBOURG 0.00% 06/28/19 SR: 5,17 %
US TREASURY 1.63% 07/31/19 SR:AB-2019 4,59 %

Performance in EUR (18/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,46 % 0,40 %
Rendimento a 3 mesi 1,21 % 1,21 %
Rendimento a 6 mesi 1,78 % 2,00 %
Rendimento a 1 anno 10,53 % 11,29 %
Rendimento a 3 anni -0,24 % 0,74 %
Rendimento a 5 anni 3,83 % 4,91 %
Rendimento a 10 anni 0,82 % 1,77 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,78 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,04
Tracking error 0,03 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 3,09
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