Eurizon Fund Treasury USD R

LU0097116601
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112,09 EUR 24/06/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
4,56 % Rendimento a 1 anno
0,60 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0097116601
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 44,030 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,48 %
Liquidità 1,52 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 88,55 %
Lussemburgo 5,33 %
Olanda 3,53 %
Svezia 0,54 %
Germania 0,53 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.00% 10/15/19 SR:AS-2019 14,47 %
US TREASURY 1.00% 11/15/19 SR:AT-2019 11,82 %
US TREASURY 1.13% 12/31/19 SR:T-2019 10,27 %
US TREASURY 1.50% 10/31/19 SR:AE-2019 10,07 %
US TREASURY 1.00% 09/30/19 SR:Q-2019 9,07 %
US TREASURY 3.63% 08/15/19 SR:E-2019 7,93 %
US TREASURY 1.25% 10/31/19 SR:R-2019 5,51 %
ISB LUXEMBOURG 0.00% 06/28/19 SR: 5,33 %
US TREASURY 1.38% 09/30/19 SR:BG-2019 5,33 %
US TREASURY 1.63% 12/31/19 SR:AG-2019 5,11 %

Performance in EUR (24/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,40 % -1,35 %
Rendimento a 3 mesi -0,03 % 0,12 %
Rendimento a 6 mesi 1,33 % 1,60 %
Rendimento a 1 anno 4,56 % 5,26 %
Rendimento a 3 anni -0,07 % 0,88 %
Rendimento a 5 anni 3,82 % 4,89 %
Rendimento a 10 anni 1,83 % 2,79 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,69 %
Volatilità del benchmark 7,80 %
Beta 1,14
Tracking error 0,03 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 3,72
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