Eurizon Fund Treasury USD R LU0097116601

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105,92 EUR 18/10/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-6,85 % Rendimento a 1 anno
0,79 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0097116601
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 37,720 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,91 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,78
Tracking error 0,03 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 1,52

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,73 % 1,16 %
Rendimento a 3 mesi -2,12 % -2,53 %
Rendimento a 6 mesi -8,89 % -9,08 %
Rendimento a 1 anno -6,85 % -6,49 %
Rendimento a 3 anni 2,28 % 3,21 %
Rendimento a 5 anni 1,53 % 2,45 %
Rendimento a 10 anni 1,62 % 2,77 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 112,22 %
Liquidità -12,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 112,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.750% 31-OCT-2017 16,63 %
US TREASURY 0.750% 31-JAN-2018 16,44 %
US TREASURY 0.625% 30-SEP-2017 13,05 %
US TREASURY 1.000% 15-MAR-2018 9,95 %
US TREASURY 1.000% 15-DEC-2017 8,85 %
US TREASURY 0.875% 30-NOV-2017 8,09 %
US TREASURY 0.625% 30-APR-2018 7,05 %
US TREASURY 0.750% 28-FEB-2018 6,49 %
US TREASURY 0.625% 31-AUG-2017 4,42 %
US TREASURY 0.875% 31-MAY-2018 2,82 %
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