Eurizon Fund Treasury USD R LU0097116601

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105,75 EUR 11/12/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-9,96 % Rendimento a 1 anno
0,79 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0097116601
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 37,630 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,99 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,75
Tracking error 0,03 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 1,68

Performance in EUR (11/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,12 % -0,45 %
Rendimento a 3 mesi 1,36 % 2,24 %
Rendimento a 6 mesi -4,90 % -3,90 %
Rendimento a 1 anno -9,96 % -8,53 %
Rendimento a 3 anni 1,46 % 2,81 %
Rendimento a 5 anni 1,53 % 2,71 %
Rendimento a 10 anni 1,86 % 3,12 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 112,22 %
Liquidità -12,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 112,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.750% 31-AUG-2018 16,27 %
US TREASURY 0.750% 31-JAN-2018 15,39 %
US TREASURY 0.625% 30-SEP-2017 12,22 %
US TREASURY 1.000% 15-MAR-2018 9,31 %
US TREASURY 0.750% 31-JUL-2018 8,41 %
US TREASURY 0.875% 31-MAY-2018 7,52 %
US TREASURY 0.875% 30-NOV-2017 7,37 %
US TREASURY 0.625% 30-APR-2018 6,60 %
US TREASURY 0.750% 31-OCT-2017 6,52 %
US TREASURY 0.750% 28-FEB-2018 6,07 %
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