Eurizon Fund Treasury USD R

LU0097116601
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100,98 EUR 18/04/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-13,14 % Rendimento a 1 anno
0,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0097116601
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 37,360 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,89 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,80
Tracking error 0,03 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,54

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,29 % -0,11 %
Rendimento a 3 mesi -1,09 % -0,69 %
Rendimento a 6 mesi -4,04 % -3,37 %
Rendimento a 1 anno -13,14 % -12,14 %
Rendimento a 3 anni -4,73 % -3,59 %
Rendimento a 5 anni 0,68 % 1,80 %
Rendimento a 10 anni 2,02 % 3,20 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,62 %
Liquidità 0,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.750% 31-AUG-2018 15,09 %
US TREASURY 0.750% 31-JUL-2018 11,06 %
US TREASURY 0.875% 31-MAY-2018 7,36 %
US TREASURY 0.875% 15-OCT-2018 6,49 %
US TREASURY 0.750% 15-FEB-2019 6,45 %
US TREASURY 1.000% 30-NOV-2018 4,58 %
US TREASURY 0.625% 30-APR-2018 4,41 %
US TREASURY 1.375% 30-NOV-2018 4,09 %
EUROPEENNE BANQ 0.000% 15-MAR-2018 3,84 %
US TREASURY 1.375% 30-SEP-2018 3,83 %
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