Eurizon Fund Treasury USD R

LU0097116601
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111,01 EUR 12/12/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
4,63 % Rendimento a 1 anno
0,60 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0097116601
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 40,630 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,23 %
Liquidità 0,77 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,14 %
Irlanda 4,77 %
Olanda 3,64 %
Francia 0,72 %
Svezia 0,48 %
Australia 0,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.88% 04/15/19 SR:AL-2019 11,32 %
US TREASURY 1.25% 04/30/19 SR:K-2019 9,38 %
US TREASURY 1.50% 12/31/18 SR:AG-2018 8,78 %
US TREASURY 1.00% 03/15/19 SR:AK-2019 8,34 %
US TREASURY 0.75% 02/15/19 SR:AJ-2019 8,11 %
US TREASURY 1.00% 09/30/19 SR:Q-2019 8,05 %
US TREASURY 0.88% 05/15/19 SR:AM-2019 6,86 %
US TREASURY 1.13% 01/31/19 SR:AV-2019 6,78 %
US TREASURY 1.50% 02/28/19 SR:V-2019 4,97 %
INTESA SANPLO 0.00% 12/28/18 SR: 4,77 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,59 % -0,39 %
Rendimento a 3 mesi 3,15 % 3,49 %
Rendimento a 6 mesi 4,38 % 4,98 %
Rendimento a 1 anno 4,63 % 5,81 %
Rendimento a 3 anni -0,81 % 0,29 %
Rendimento a 5 anni 3,68 % 4,84 %
Rendimento a 10 anni 1,31 % 2,36 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,84 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,98
Tracking error 0,03 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 3,64
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