Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R

LU0256012468
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152,35 EUR 21/09/2018
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
0,58 % Rendimento a 1 anno
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0256012468
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/07/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 1029,680 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 72,54 %
Azioni 22,91 %
Liquidità 3,96 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 4,11 %
Settore finanziario 4,05 %
Beni di consumo 2,79 %
Alta tecnologia 2,38 %
Salute e farmacia 1,93 %
Servizi alle collettività 1,11 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,93 %
Paesi Pesi
Italia 26,84 %
Stati Uniti 12,66 %
Spagna 7,51 %
Francia 7,18 %
Germania 5,45 %
Olanda 3,48 %
Gran Bretagna 2,99 %
Giappone 2,44 %
Portogallo 2,00 %
Irlanda 1,81 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 58,17 %
USD - Dollaro americano 26,83 %
JPY - Yen giapponese 2,37 %
GBP - Sterlina inglese 2,21 %
CAD - Dollaro canadese 0,73 %
AUD - Dollaro australiano 0,70 %
CHF - Franco svizzero 0,47 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,35 %
DKK - Corona danese 0,21 %
SEK - Corona svedese 0,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND BOND EMERGING MARKETS ZH 10,41 %
EURIZON FUND BOND HIGH YIELD Z 10,21 %
EURIZON FUND BOND EUR LONG TERM LTE Z 6,15 %
GENERALI IS EURO SHORT TERM BOND B CAP EUR 4,29 %
EPSILON FUND EURO CASH I 3,74 %
EURIZON FUND BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z 3,36 %
LYXOR EUROMTS ALL-MTRTY INVEST GRD(DR)UCTS ETF-ACC 2,87 %
ISHARES CORE EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF 2,67 %
AMUNDI GOV BD EUROMTS BRD INV GRD UCITS ETF-EUR(C) 2,51 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 2,30 %

Performance in EUR (21/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,28 % -0,40 %
Rendimento a 3 mesi 0,38 % 0,05 %
Rendimento a 6 mesi 0,74 % 3,58 %
Rendimento a 1 anno 0,58 % 3,11 %
Rendimento a 3 anni 2,28 % 3,62 %
Rendimento a 5 anni 3,47 % 5,40 %
Rendimento a 10 anni 4,41 % 6,02 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,68 %
Volatilità del benchmark 4,90 %
Beta 0,54
Tracking error 0,76 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 1,00
Indice di Treynor 6,80
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