Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R

LU0256012468
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153,68 EUR 21/05/2019
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
0,80 % Rendimento a 1 anno
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0256012468
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/07/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 1006,650 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 76,19 %
Azioni 21,77 %
Liquidità 1,41 %
Settore Pesi
Beni di consumo 3,65 %
Settore finanziario 3,63 %
Alta tecnologia 3,12 %
Industrie e servizi vari 2,49 %
Salute e farmacia 2,00 %
Servizi alle collettività 0,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,92 %
Paesi Pesi
Italia 29,39 %
Stati Uniti 12,01 %
Francia 7,36 %
Spagna 6,45 %
Germania 4,78 %
Olanda 3,41 %
Gran Bretagna 2,91 %
Giappone 2,34 %
Irlanda 1,91 %
Portogallo 1,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,54 %
USD - Dollaro americano 28,84 %
JPY - Yen giapponese 2,32 %
GBP - Sterlina inglese 1,77 %
CAD - Dollaro canadese 0,77 %
AUD - Dollaro australiano 0,58 %
CHF - Franco svizzero 0,42 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,32 %
DKK - Corona danese 0,18 %
IDR - Rupia indonesiana 0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND BOND EMERGING MARKETS ZH 11,05 %
EURIZON FUND BOND HIGH YIELD Z 10,42 %
EURIZON FUND BOND EUR LONG TERM LTE Z 7,67 %
EPSILON FUND EURO CASH I 3,82 %
EURIZON FUND BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z 3,73 %
GENERALI IS EURO SHORT TERM BOND B CAP EUR 2,95 %
LYXOR EUROMTS ALL-MTRTY INVEST GRD(DR)UCTS ETF-ACC 2,53 %
ITALY 0.00% 12/13/19 SR:1Y 2,48 %
ISHARES CORE EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF 2,32 %
ITALY 0.00% 01/14/20 SR: 2,24 %

Performance in EUR (21/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,35 % 0,34 %
Rendimento a 3 mesi 1,47 % 2,76 %
Rendimento a 6 mesi 4,65 % 6,81 %
Rendimento a 1 anno 0,80 % 5,87 %
Rendimento a 3 anni 1,82 % 3,93 %
Rendimento a 5 anni 2,78 % 5,35 %
Rendimento a 10 anni 4,38 % 6,54 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,14 %
Volatilità del benchmark 5,00 %
Beta 0,62
Tracking error 0,82 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 4,88
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