Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R LU0256012468

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153,02 EUR 18/10/2017
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
2,07 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0256012468
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/07/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 1122,450 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,87 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 0,50
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa 0,21 %
Indice di informazione 0,25
Indice di Sharpe 1,14
Indice di Treynor 8,75

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,95 % 1,40 %
Rendimento a 3 mesi 0,91 % 0,52 %
Rendimento a 6 mesi 1,05 % -1,03 %
Rendimento a 1 anno 2,07 % 1,07 %
Rendimento a 3 anni 4,19 % 5,32 %
Rendimento a 5 anni 4,39 % 5,54 %
Rendimento a 10 anni 3,67 % 5,20 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 76,16 %
Azioni 20,87 %
Liquidità 2,28 %
Paesi Pesi
Italia 32,41 %
Stati Uniti 10,36 %
Francia 7,45 %
Spagna 6,13 %
Germania 4,87 %
Olanda 3,80 %
Lussemburgo 2,95 %
Gran Bretagna 2,57 %
Irlanda 2,54 %
Giappone 1,97 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 61,18 %
USD - Dollaro americano 26,87 %
GBP - Sterlina inglese 2,22 %
JPY - Yen giapponese 2,06 %
AUD - Dollaro australiano 0,62 %
CAD - Dollaro canadese 0,59 %
CHF - Franco svizzero 0,58 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,28 %
DKK - Corona danese 0,21 %
SEK - Corona svedese 0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND BOND HIGH YIELD Z 12,26 %
EURIZON FUND TREASURY EUR Z 11,52 %
EURIZON FUND BOND EMERGING MARKETS ZH 11,05 %
EURIZON FUND BOND EUR LONG TERM LTE Z 7,10 %
EURIZON FUND BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z 4,71 %
GENERALI IS EURO SHORT TERM BOND B CAP EUR 3,79 %
EPSILON FUND EURO CASH I 3,41 %
LYXOR EUROMTS ALL-MATURITY INV GRD DR UCITS ETF 2,61 %
ISHARES CORE EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF 2,44 %
AMUNDI ETF GOV BD EUROMTS BRD INV GRADE UCITS 2,28 %
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