Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R

LU0256012468
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152,17 EUR 20/04/2018
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
0,41 % Rendimento a 1 anno
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0256012468
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/07/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 1080,050 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,93 %
Volatilità del benchmark 4,90 %
Beta 0,57
Tracking error 0,81 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,15
Indice di Sharpe 0,90
Indice di Treynor 6,23

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,62 % 1,04 %
Rendimento a 3 mesi -1,65 % -1,46 %
Rendimento a 6 mesi -0,56 % -0,70 %
Rendimento a 1 anno 0,41 % -1,91 %
Rendimento a 3 anni 0,41 % 0,33 %
Rendimento a 5 anni 3,41 % 4,81 %
Rendimento a 10 anni 4,11 % 5,63 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 77,59 %
Azioni 20,07 %
Liquidità 2,02 %
Paesi Pesi
Italia 29,07 %
Stati Uniti 9,74 %
Francia 7,16 %
Spagna 6,98 %
Germania 4,74 %
Olanda 3,60 %
Gran Bretagna 2,43 %
Lussemburgo 2,36 %
Giappone 2,29 %
Portogallo 2,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 60,75 %
USD - Dollaro americano 24,55 %
JPY - Yen giapponese 2,10 %
GBP - Sterlina inglese 1,94 %
AUD - Dollaro australiano 0,63 %
CAD - Dollaro canadese 0,51 %
CHF - Franco svizzero 0,40 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,30 %
DKK - Corona danese 0,20 %
BRL - Real brasiliano 0,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND BOND EMERGING MARKETS ZH 10,84 %
EURIZON FUND BOND HIGH YIELD Z 9,74 %
EURIZON FUND TREASURY EUR T1 Z 7,26 %
EURIZON FUND BOND EUR LONG TERM LTE Z 6,69 %
EURIZON FUND BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z 4,65 %
GENERALI IS EURO SHORT TERM BOND B CAP EUR 3,93 %
EPSILON FUND EURO CASH I 3,52 %
LYXOR EUROMTS ALL-MTRTY INVEST GRD(DR)UCTS ETF C-E 2,70 %
ISHARES CORE EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF 2,52 %
AMUNDI ETF GOV BD EUROMTS BRD INV GRADE UCITS 2,36 %
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