Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R

LU0256012468
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158,10 EUR 17/07/2019
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
3,42 % Rendimento a 1 anno
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0256012468
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/07/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 1087,210 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 77,63 %
Azioni 19,52 %
Liquidità 1,88 %
Settore Pesi
Beni di consumo 3,75 %
Alta tecnologia 3,52 %
Settore finanziario 3,42 %
Industrie e servizi vari 2,47 %
Salute e farmacia 2,22 %
Servizi alle collettività 0,93 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,83 %
Paesi Pesi
Italia 28,95 %
Stati Uniti 11,23 %
Francia 8,51 %
Spagna 6,92 %
Germania 4,91 %
Olanda 3,53 %
Gran Bretagna 2,70 %
Portogallo 1,95 %
Irlanda 1,89 %
Lussemburgo 1,85 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 62,17 %
USD - Dollaro americano 27,14 %
JPY - Yen giapponese 1,72 %
GBP - Sterlina inglese 1,61 %
CAD - Dollaro canadese 0,71 %
AUD - Dollaro australiano 0,51 %
CHF - Franco svizzero 0,39 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,25 %
SEK - Corona svedese 0,17 %
DKK - Corona danese 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND BOND EMERGING MARKETS ZH 10,56 %
EURIZON FUND BOND HIGH YIELD Z 9,67 %
EURIZON FUND BOND EUR LONG TERM LTE Z 9,09 %
ITALY 0.00% 05/14/20 SR:1Y 5,15 %
EURIZON FUND BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z 3,92 %
EPSILON FUND EURO CASH I 3,54 %
EURIZON FUND TREASURY EUR T1 Z 3,21 %
LYXOR EUROMTS ALL-MTRTY INVEST GRD(DR)UCTS ETF-ACC 2,42 %
GENERALI IS EURO SHORT TERM BOND B CAP EUR 2,23 %
ISHARES CORE EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF 2,22 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,35 % 0,74 %
Rendimento a 3 mesi 2,52 % 3,45 %
Rendimento a 6 mesi 6,16 % 8,24 %
Rendimento a 1 anno 3,42 % 8,12 %
Rendimento a 3 anni 1,81 % 3,80 %
Rendimento a 5 anni 3,01 % 5,51 %
Rendimento a 10 anni 4,45 % 6,66 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,22 %
Volatilità del benchmark 4,90 %
Beta 0,63
Tracking error 0,85 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 4,51
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