Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R

LU0256012468
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152,65 EUR 20/03/2019
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
0,28 % Rendimento a 1 anno
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0256012468
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/07/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 944,050 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 75,48 %
Azioni 22,31 %
Liquidità 2,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 2,30 %
Settore finanziario 2,17 %
Alta tecnologia 1,71 %
Salute e farmacia 1,36 %
Industrie e servizi vari 1,35 %
Servizi alle collettività 0,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,58 %
Paesi Pesi
Italia 29,80 %
Stati Uniti 12,89 %
Francia 7,12 %
Spagna 6,54 %
Germania 4,72 %
Olanda 3,38 %
Gran Bretagna 3,03 %
Giappone 2,40 %
Irlanda 1,99 %
Portogallo 1,96 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 58,99 %
USD - Dollaro americano 29,69 %
JPY - Yen giapponese 2,39 %
GBP - Sterlina inglese 2,11 %
CAD - Dollaro canadese 0,81 %
AUD - Dollaro australiano 0,62 %
CHF - Franco svizzero 0,45 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,30 %
SEK - Corona svedese 0,24 %
DKK - Corona danese 0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND BOND EMERGING MARKETS ZH 11,72 %
EURIZON FUND BOND HIGH YIELD Z 10,92 %
EURIZON FUND BOND EUR LONG TERM LTE Z 6,57 %
GENERALI IS EURO SHORT TERM BOND B CAP EUR 4,70 %
EPSILON FUND EURO CASH I 4,08 %
EURIZON FUND BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z 3,62 %
LYXOR EUROMTS ALL-MTRTY INVEST GRD(DR)UCTS ETF-ACC 2,66 %
ITALY 0.00% 12/13/19 SR:1Y 2,65 %
ISHARES CORE EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF 2,43 %
ITALY 0.00% 01/14/20 SR: 2,38 %

Performance in EUR (20/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,87 % 1,29 %
Rendimento a 3 mesi 5,04 % 5,97 %
Rendimento a 6 mesi 0,20 % 3,56 %
Rendimento a 1 anno 0,28 % 6,35 %
Rendimento a 3 anni 1,61 % 3,58 %
Rendimento a 5 anni 2,85 % 5,60 %
Rendimento a 10 anni 4,87 % 6,84 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,11 %
Volatilità del benchmark 4,90 %
Beta 0,62
Tracking error 0,81 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 4,24
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