Eurizon Manager Selection Fund MS 20 R EUR Acc

LU0256012468
162,81 EUR 19/10/2020
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
2,44 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0256012468
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/07/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 1403,530 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 77,26 %
Azioni 20,04 %
Liquidità 1,92 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 5,29 %
Beni di consumo 4,41 %
Salute e farmacia 2,55 %
Industrie e servizi vari 2,45 %
Settore finanziario 2,38 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,74 %
Servizi alle collettività 0,44 %
Paesi Pesi
Italia 24,30 %
Stati Uniti 12,90 %
Francia 10,63 %
Spagna 6,91 %
Germania 6,09 %
Irlanda 4,22 %
Olanda 4,20 %
Gran Bretagna 2,93 %
Giappone 2,46 %
Belgio 2,15 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 63,90 %
USD - Dollaro americano 26,67 %
JPY - Yen giapponese 2,38 %
GBP - Sterlina inglese 1,40 %
CAD - Dollaro canadese 0,64 %
CHF - Franco svizzero 0,53 %
SEK - Corona svedese 0,25 %
DKK - Corona danese 0,15 %
CNY - Yuan cinese 0,09 %
RUB - Rublo russo 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND - BOND EUR LONG TERM LTE Z 11,33 %
EURIZON FUND - BOND HIGH YIELD Z EUR ACC 11,12 %
EURIZON FUND - BOND EMERGING MARKETS ZH EUR ACC 10,25 %
EURIZON FUND - BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z 4,02 %
EPSILON FUND - EURO CASH I EUR ACC 2,73 %
EPSILON FUND - EURO BOND I EUR ACC 2,70 %
INTESA SANPLO 0.00% 06/18/21 SR: 2,46 %
LYXOR EURO GOVERNMENT BOND (DR) UCITS ETF - ACC 2,11 %
EURIZON FUND - BOND EUR SHORT TERM LTE Z 2,10 %
ISHARES CORE EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF 2,05 %

Performance in EUR (19/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,16 % 1,63 %
Rendimento a 3 mesi 1,86 % -0,29 %
Rendimento a 6 mesi 6,80 % 2,31 %
Rendimento a 1 anno 2,26 % 0,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,10 % 4,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,44 % 3,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,54 % 4,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,07 %
Volatilità del benchmark 4,45 %
Beta 0,85
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 3,39
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