Eurizon Manager Selection Fund MS 20 R EUR Acc

LU0256012468
170,24 EUR 20/10/2021
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
2,51 % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0256012468
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/07/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 1587,190 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 77,71 %
Azioni 19,94 %
Liquidità 2,35 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 4,80 %
Beni di consumo 4,09 %
Settore finanziario 3,02 %
Industrie e servizi vari 2,61 %
Salute e farmacia 2,36 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,81 %
Servizi alle collettività 0,63 %
Paesi Pesi
Italia 28,10 %
Stati Uniti 13,69 %
Francia 11,20 %
Spagna 8,22 %
Germania 7,16 %
Olanda 3,69 %
Gran Bretagna 2,90 %
Belgio 1,95 %
Giappone 1,50 %
Irlanda 1,41 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 67,63 %
USD - Dollaro americano 24,41 %
GBP - Sterlina inglese 1,72 %
JPY - Yen giapponese 1,44 %
CAD - Dollaro canadese 0,65 %
AUD - Dollaro australiano 0,38 %
CHF - Franco svizzero 0,35 %
DKK - Corona danese 0,17 %
SEK - Corona svedese 0,15 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND - BOND SHORT TERM EUR T1 Z 10,84 %
EURIZON FUND - BOND HIGH YIELD Z EUR ACC 10,53 %
EURIZON FUND - BOND EUR LONG TERM LTE Z 9,48 %
EURIZON FUND - BOND EMERGING MARKETS ZH EUR ACC 9,36 %
EPSILON FUND - EURO CASH I EUR ACC 4,59 %
EPSILON FUND - EURO BOND I EUR ACC 3,98 %
EURIZON FUND - BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z 3,48 %
ISHARES € ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST) 2,19 %
ISHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF EUR DIST 2,08 %
LYXOR EURO GOVERNMENT BOND (DR) UCITS ETF - ACC 1,99 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,01 % 0,70 %
Rendimento a 3 mesi 0,08 % 1,87 %
Rendimento a 6 mesi 1,44 % 3,12 %
Rendimento a 1 anno 5,05 % 6,58 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,59 % 6,08 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,51 % 3,39 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,36 % 4,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,90 %
Volatilità del benchmark 4,18 %
Beta 0,89
Tracking error 0,94 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 3,17
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