Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R eur acc

LU0256012468
155,02 EUR 22/05/2020
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
0,86 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0256012468
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/07/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (30/04/2020) 1387,840 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 76,51 %
Azioni 20,55 %
Liquidità 1,64 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 4,71 %
Beni di consumo 4,22 %
Salute e farmacia 2,68 %
Settore finanziario 2,62 %
Industrie e servizi vari 2,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,70 %
Servizi alle collettività 0,61 %
Paesi Pesi
Italia 27,25 %
Stati Uniti 13,06 %
Francia 10,36 %
Spagna 6,12 %
Germania 5,85 %
Olanda 4,05 %
Gran Bretagna 3,09 %
Belgio 2,29 %
Portogallo 1,98 %
Irlanda 1,94 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 64,33 %
USD - Dollaro americano 25,57 %
JPY - Yen giapponese 1,80 %
GBP - Sterlina inglese 1,49 %
CAD - Dollaro canadese 0,65 %
CHF - Franco svizzero 0,63 %
SEK - Corona svedese 0,26 %
DKK - Corona danese 0,23 %
RUB - Rublo russo 0,09 %
CNY - Yuan cinese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND - BOND EUR LONG TERM LTE Z 10,97 %
EURIZON FUND - BOND HIGH YIELD Z EUR ACC 9,89 %
EURIZON FUND - BOND EMERGING MARKETS ZH EUR ACC 9,00 %
ITALY 0.00% 08/14/20 SR:1Y 4,23 %
EURIZON FUND - BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z 4,02 %
EPSILON FUND - EURO CASH I EUR ACC 2,76 %
XTRACKERS II ITALY GOV BOND 0-1 SWAP UCITS ETF 1C 2,70 %
EURIZON FUND - BOND EUR SHORT TERM LTE Z 2,14 %
EPSILON FUND - EURO BOND I EUR ACC 2,03 %
LYXOR EURO GOVERNMENT BOND (DR) UCITS ETF - ACC 1,92 %

Performance in EUR (22/05/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,15 % 1,87 %
Rendimento a 3 mesi -4,59 % -0,79 %
Rendimento a 6 mesi -3,34 % 0,26 %
Rendimento a 1 anno 1,01 % 6,52 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,68 % 3,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,86 % 3,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,29 % 5,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,30 %
Volatilità del benchmark 4,73 %
Beta 0,91
Tracking error 0,91 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 1,07
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